Análise Profundidade do preço do ASTER: o que está por trás da retirada em massa das Baleias, o futuro é subir ou cair

Até 28 de setembro de 2025, o movimento de preço do ASTER tornou-se o foco de atenção do mercado de ativos de criptografia. Após atingir um novo máximo histórico de 2,42 dólares, este token de exchange descentralizada altamente visado passou por uma retração significativa, com o preço atualmente em 1,75 dólares.

Os grandes investidores, no entanto, estão aumentando suas participações em meio ao pânico do mercado. Nos últimos dias, os endereços que continuamente retiraram ASTER da exchange Gate acumularam 61.343.000 tokens, no valor de cerca de 126 milhões de dólares.

01 movimento de preço: ASTER desempenho recente do mercado

ASTER alcançou um momento histórico em 24 de setembro, com o preço ultrapassando a marca de 2 dólares, atingindo um pico de 2,15 dólares, com um aumento diário de até 42,12%. Este desempenho fez com que o ASTER ocupasse o primeiro lugar na lista de aumentos de preço dos 100 principais Tokens por capitalização de mercado.

A euforia do mercado não durou. Até 26 de setembro, o preço do ASTER teve uma retração significativa, caindo 18,68% em 24 horas, com um preço de negociação reduzido a 1,90 dólares. A faixa de movimento de preço foi bastante ampla, atingindo um máximo de 2,42 dólares e um mínimo de 0,55 dólares.

A atual capitalização de mercado da ASTER é de aproximadamente 3,156 bilhões de dólares, ocupando um lugar no mercado de ativos de criptografia. Apesar da retração nos preços, o aumento de 7 dias da ASTER ainda é impressionante, atingindo 2294,76%, refletindo sua tendência de alta forte recente.

02 Movimentos das grandes baleias: os principais impulsionadores por trás do mercado

A grande alocação de investidores institucionais tornou-se um importante suporte para o preço do ASTER. No dia 24 de setembro, um endereço associado à Galaxy Digital retirou 24 milhões de ASTER da Exchange Centralizada Gate, no valor de aproximadamente 46,56 milhões de dólares.

Esta ação fez com que o endereço se tornasse a entidade não relacionada ao projeto e à exchange com a maior posição na cadeia ASTER, indicando que instituições financeiras tradicionais estão ativamente se posicionando neste Token de exchange Descentralizada.

A atividade das grandes baleias está longe de terminar. Segundo analistas on-chain, nos últimos dias, os endereços que têm retirado ASTER da Gate acumularam 61.343.000 ASTER, no valor de cerca de 126 milhões de dólares.

Este endereço aumentou novamente sua participação em 6.343.000 ASTER em 27 de setembro, no valor de cerca de 12.940.000 dólares. Essas grandes retiradas de criptomoeda reduziram claramente a oferta de circulação na exchange, criando um ambiente de mercado de desequilíbrio entre oferta e demanda.

03 Fundamentos do projeto: suporte de valor subjacente do ASTER

ASTER não é apenas um ativo de negociação, mas por trás dele existe uma nova geração de exchange descentralizada de contratos perpétuos com tecnologia inovadora. A plataforma Aster suporta a capacidade de negociação entre cadeias, permitindo que os usuários realizem transações sem precisar usar pontes entre cadeias ou mudar de rede.

O aumento do volume de transações na plataforma é um dos dados mais dignos de nota recentemente. O volume de transações de derivativos em cadeia da Aster nas últimas 24 horas alcançou 2,11 bilhões de dólares, quase o dobro do Hyperliquid. Este resultado coloca a Aster na terceira posição no ranking de volume de transações de contratos DEX.

A receita da plataforma também teve um desempenho impressionante. A receita da Aster disparou nas últimas 24 horas para cerca de 13 milhões de dólares, ocupando temporariamente a segunda posição na lista de receitas de ativos de criptografia. A receita do protocolo em um único dia até atingiu 7,04 milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde histórico.

O desenvolvimento do ecossistema Aster é impressionante. Em apenas seis meses, o Aster atraiu 2 milhões de usuários, gerou 50 milhões de dólares em receita e processou mais de 500 bilhões de dólares em volume de transações. Esses dados indicam que o projeto está ganhando reconhecimento no mercado, atraindo um grande número de usuários reais.

04 Fatores de alta e baixa do mercado: os motores e as resistências por trás do preço do ASTER

fatores positivos

• Mecanismo de recompra de taxas: A plataforma Aster gera diariamente uma enorme receita de taxas, que precisa de recompra de ASTER para deduzir taxas. Quando o volume de transações do dia ultrapassa 26 bilhões de dólares, com uma taxa média de 0,025%, apenas a recompra de taxas precisa de mais de 6 milhões de dólares.
• Crescimento do Valor Total Bloqueado (TVL): O valor total bloqueado do protocolo Aster DeFi alcançou um recorde histórico de 2,13 bilhões de dólares, um crescimento significativo em comparação com os 347 milhões de dólares de 1 de setembro, indicando uma forte confiança dos investidores.
• Grandes baleias continuam a acumular: apesar da volatilidade dos preços, grandes investidores continuam a comprar nas quedas. Por exemplo, uma carteira de baleia retirou 50 milhões de ASTER da Exchange Centralizada Gate, com um preço médio de compra de cerca de 1,53 dólares, mostrando confiança a longo prazo.

fatores de risco

• Evento anômalo de contrato: O preço do contrato perpétuo XPL da plataforma Aster apresentou uma volatilidade anômala de curto prazo, atingindo um pico de 4 dólares. Esse tipo de evento pode impactar temporariamente a reputação da plataforma e a confiança dos usuários.
• Risco de alta volatilidade: ASTER caiu 16,64% em um único dia em 22 de setembro, indicando que seu preço pode apresentar oscilações acentuadas, e os investidores devem estar atentos ao risco de retração em níveis elevados.
• Controvérsia da economia do token: há análises que apontam que a circulação do ASTER é de 1,8 bilhões de unidades, mas o total atinge 8 bilhões de unidades, podendo enfrentar pressão de venda de desbloqueio no futuro.

05 Análise Técnica: Previsão do Movimento de Preço do ASTER

Do ponto de vista técnico, a retração do preço do ASTER após uma rápida subida é um comportamento de ajuste saudável do mercado. O nível de 1,7 dólares constitui um suporte chave, e se conseguir manter-se acima desse nível, pode estabelecer uma base para uma futura recuperação.

O Índice de Força Relativa (RSI) caiu da zona de sobrecompra para 62, indicando que a momentum baixista está se formando. Os traders devem prestar atenção ao nível psicológico chave de 2,00 dólares - um fechamento diário acima deste nível pode confirmar o controle altista e pode desencadear um recuo em direção ao máximo histórico de 2,43 dólares.

Se o preço cair abaixo do nível de suporte de 1,90 dólares, a próxima área de interesse chave está perto de 1,65 dólares, que anteriormente foi testada como nível de resistência. O próximo nível de suporte está em 1,27 dólares, que foi testado como nível de suporte.

06 Sugestões de Investimento: Como lidar com a volatilidade do preço do AST

Para os traders de curto prazo, deve-se prestar atenção ao movimento de preço e às mudanças no volume de negociação na exchange Gate. Definir um nível de stop-loss razoável pode ajudar a gerenciar o risco, especialmente considerando a alta volatilidade característica do ASTER.

Para investidores de longo prazo, os fundamentos do projeto Aster são dignos de atenção. O crescimento contínuo do número de usuários da plataforma, do volume de transações e da capacidade de receita, assim como o lançamento planejado da blockchain Layer 1 própria baseada na tecnologia zkRollup, Aster Chain, podem se tornar catalisadores para o crescimento de valor no futuro.

Independentemente da estratégia de investimento, a gestão de riscos e o controle de posições são fundamentais. O mercado de ativos de criptografia é conhecido pela alta volatilidade, e o comportamento recente dos preços do ASTER reflete isso plenamente. Os investidores devem investir apenas fundos que possam suportar a perda total e considerar a diversificação dos investimentos para reduzir riscos.

Perspectivas Futuras

Nas próximas semanas, o mercado irá observar de perto se investidores institucionais como a Galaxy Digital continuarão a aumentar suas participações ou começarão a realizar lucros. Embora o preço esteja atualmente em retração, as baleias continuam a aumentar suas posições, com um endereço recentemente comprando ASTER no valor de 12,94 milhões de dólares a um preço médio de 1,61 dólares.

Aster planeia lançar a sua própria blockchain Layer 1, Aster Chain, baseada na tecnologia zkRollup, o que irá aumentar ainda mais a eficiência das transações e reduzir as taxas. Este desenvolvimento pode tornar-se um importante catalisador para o preço do AST.