O que os sinais do mercado de derivativos de Cripto revelam sobre o sentimento dos investidores em 2025?

Juros abertos de futuros alcançam $10 bilhões, indicando uma crescente participação no mercado

O recente aumento nos juros abertos de futuros para $10 bilhões marca um marco significativo no mercado de criptomoedas, refletindo a crescente participação institucional e a confiança do mercado. Esta conquista notável é particularmente digna de nota quando comparada às condições de mercado anteriores. Para ilustrar a magnitude deste crescimento, considere os seguintes dados:

O aumento dos juros abertos sugere uma tendência de alta e indica que mais investidores estão entrando no mercado com posições de longo prazo. Isso é ainda mais apoiado pelo aumento no número de grandes detentores de juros abertos, que atingiu um recorde de 101, demonstrando um aumento do envolvimento profissional no mercado de futuros.

Simultaneamente, o preço do ativo subjacente mostrou uma apreciação significativa, com um aumento de 23% apenas no último mês. Este movimento de preço, juntamente com o aumento dos juros abertos, aponta para um mercado robusto e em crescimento. A combinação destes fatores sugere que os investidores institucionais estão a tornar-se cada vez mais confortáveis com a exposição a criptomoedas, potencialmente abrindo caminho para uma maior maturação do mercado e melhorias na liquidez num futuro próximo.

As taxas de financiamento tornam-se positivas em várias bolsas, sinalizando um sentimento altista

Em 2025, as taxas de financiamento do EDEN tornaram-se positivas em todas as principais exchanges de criptomoedas, indicando uma mudança no sentimento do mercado para uma tendência de alta. Este desenvolvimento gerou otimismo entre traders e investidores, uma vez que taxas de financiamento positivas normalmente sugerem um aumento na demanda por posições longas. Os dados da Coinglass revelam uma tendência bullish predominante, particularmente em altcoins, enquanto o Bitcoin e o Ethereum mantêm taxas de financiamento neutras.

Para ilustrar o sentimento atual do mercado, vamos examinar as taxas de financiamento em diferentes exchanges:

Estas taxas positivas, especialmente aquelas acima de 0,01%, refletem um otimismo geral do mercado. Historicamente, quando as taxas de financiamento excedem este limite, muitas vezes precedem aumentos de preços. Por exemplo, durante o último ciclo altista em 2024, taxas de financiamento positivas semelhantes coincidiram com um aumento de 156,33% no preço de [EDEN] em 24 horas, atingindo $0,0001949.

O atual sentimento positivo é ainda corroborado pelos recentes movimentos de preço do EDEN. Depois de atingir um mínimo de $0.0689 em 10 de outubro de 2025, o EDEN mostrou sinais de recuperação, sendo negociado a $0.1504 em 17 de outubro de 2025. Isso representa um rebote significativo, alinhando-se com os indicadores altistas das taxas de financiamento.

Os juros abertos de opções atingem o recorde histórico de 500.000 contratos

Em 11 de outubro de 2025, as opções EDEN alcançaram um marco sem precedentes, com juros abertos disparando para 500.000 contratos. Esta realização notável coincidiu com uma volatilidade significativa a curto prazo, como evidenciado pelo aumento dramático de 508,6% no preço do EDEN dentro de um período de 24 horas, atingindo $0.0001405. O aumento nos juros abertos reflete o crescente interesse dos investidores e a atividade do mercado em torno do EDEN. Para colocar isso em perspectiva, vamos comparar o desempenho do EDEN com as tendências de mercado mais amplas:

Embora o juros abertos do EDEN seja significativo para um único ativo, é importante notar que a Intercontinental Exchange (ICE) relatou um recorde de 100 milhões de contratos em seus mercados globais de futuros e opções no início do ano. Esta tendência de mercado mais ampla sugere um aumento geral na atividade de negociação de derivativos. O aumento do juros abertos do EDEN, juntamente com sua extrema volatilidade de preços, indica um período de intensa especulação no mercado e potencialmente uma maior atividade de hedging. Investidores e traders devem monitorar de perto esses desenvolvimentos, pois podem sinalizar mudanças dinâmicas no mercado e potenciais oportunidades no ecossistema EDEN.

As liquidações diminuem 30% mês a mês à medida que o mercado se estabiliza

O mercado de criptomoedas mostrou sinais de estabilização em outubro de 2025, com as liquidações de EDEN a diminuírem 30% em comparação com o mês anterior. Esta tendência indica uma recuperação cautelosa após um período de volatilidade significativa. Dados dos meses recentes revelam a extensão da turbulência do mercado:

Apesar dessas quedas acentuadas, o mercado parece estar encontrando seu equilíbrio. A redução nas liquidações sugere que os traders estão adotando estratégias mais conservadoras e que a volatilidade extrema pode estar diminuindo. No entanto, a cautela continua a ser fundamental, pois o cenário das criptomoedas continua a evoluir. A recente estabilização pode ser atribuída a vários fatores, incluindo maior clareza regulatória, práticas de gestão de risco melhoradas por parte dos traders e um retorno gradual da confiança dos investidores. À medida que o mercado avança, o monitoramento próximo das tendências de liquidação será crucial para avaliar a saúde geral e a direção do ecossistema de criptomoedas.