#数字货币市场洞察 De 5000U a sete dígitos, este caminho levou-me exatamente cinco anos.

Quando entrei em 2017, os amigos à minha volta que faziam contratos iam sendo liquidados um a um, houve quem até hipotecasse a casa. Mas a curva da minha conta manteve-se sempre estável e ascendente, com uma retração máxima que nunca ultrapassou 8% do capital inicial. Não foi por ter informações privilegiadas, nem por prever o mercado com indicadores técnicos, mas sim por tratar este mercado como um jogo de probabilidades — eu quero ser o dono do casino, não o jogador.

**Primeiro princípio: o lucro tem de ser protegido**

No momento em que abro uma posição, o take profit e o stop loss já estão definidos. Sempre que o lucro atinge 10% do capital inicial, retiro imediatamente 50% para a cold wallet, e o restante continua a rodar só com o lucro. Se o mercado continuar a subir, ganho com juros compostos; se inverter, só devolvo metade do lucro flutuante, mantendo sempre o capital intacto. Nestes cinco anos já fiz 37 levantamentos, sendo que numa semana cheguei a levantar 180 mil U, tendo até o serviço ao cliente da exchange ligado por videochamada para verificar a minha conta.

**Segunda estratégia: construir posições com pensamento inverso**

Os pontos onde a maioria é liquidada são precisamente a minha senha do multibanco. Fico atento aos três timeframes: diário para a direção principal, 4 horas para encontrar zonas de consolidação, 15 minutos para entradas precisas.

No mesmo ativo abro duas posições: uma a seguir a quebra para comprar, com o stop loss no mínimo anterior do diário; ao mesmo tempo, coloco uma ordem limitada de venda na zona de sobrecompra do gráfico de 4 horas. Os stops de ambos nunca somam mais de 1,5% do capital, mas o objetivo de lucro é sempre superior a 5 vezes. O mercado passa 80% do tempo em consolidação; quando há movimentos bruscos nos dois sentidos, enquanto os outros são liquidados, eu lucro dos dois lados. No colapso da LUNA no ano passado, com movimentos de 90% em 24 horas, ambos os meus lados atingiram o take profit e a conta subiu 42% num só dia.

**Terceira regra de ouro: stop loss é ganhar dinheiro**

Se atrasar o stop loss um segundo, o lucro já é metade. Troco um pequeno stop de 1,5% pela oportunidade de ser o market maker; se o mercado ajudar, deixo o lucro correr, se inverter, saio imediatamente. A minha taxa de sucesso a longo prazo é só de 38%, mas a relação risco/retorno é de 4,8:1, com uma expectativa matemática positiva de 1,9% — por cada 1 euro de risco, ganho de forma estável 1,9 euros. Basta apanhar duas tendências por ano para superar facilmente a maioria dos produtos financeiros.

**Detalhes práticos**

Divido o capital em 10 partes, uso no máximo 1 parte por operação e nunca tenho mais de 3 posições simultâneas. Se perder 2 trades seguidos, desligo tudo e vou treinar, para evitar operações impulsivas e vingativas. Sempre que a conta duplica, retiro 20% para comprar obrigações do Tesouro dos EUA ou ouro, convertendo ativos digitais em ativos tradicionais — assim até no bear market durmo descansado.

Este método é simples, mas extremamente contraintuitivo. Quando te apetecer aguentar uma posição, all-in ou reforçar, lembra-te disto: o mercado não tem medo que erres, só teme que depois de seres liquidado não consigas voltar. O casino dá-te as boas-vindas para ganhares, desde que possas continuar a jogar.