Ultimamente, vi as operações de alguns amigos iniciantes e fiquei verdadeiramente apreensivo. Compram por instinto, agarram-se às perdas sem largar e, mal têm algum lucro, apressam-se a sair — se continuarem assim, mais cedo ou mais tarde o mercado vai dar-lhes uma lição.

Jogar com contratos, fazer trading, é normal ser impulsivo, mas não tratem a conta como uma ficha descartável. Para sobreviver a longo prazo neste mercado, não é a sorte ocasional que conta, mas sim pensar sempre antes de cada operação: quanto prejuízo estou disposto a suportar?

Gestão de risco parece aborrecido? Na verdade, é só pôr uma válvula de segurança para ti próprio.

Dou um exemplo. Supondo que tens 50.000 USDT e um salário mensal de 1.000 euros. O ideal seria que as tuas perdas mensais em trading se limitassem a menos de 2.000 — menos de 20% do rendimento mensal, 4% do capital total. Assim, mesmo com vários erros seguidos, a conta não fica demasiado abalada e podes continuar a jogar.

Os traders experientes normalmente limitam o risco por operação a menos de 2%, e se perderem mais de 10% num mês, param. Dão-se uns dias de descanso, analisam o que correu mal, em vez de continuarem a insistir de cabeça quente.

Outro ponto facilmente ignorado — a capacidade psicológica de suportar perdas. Os indicadores técnicos podem ser perfeitos, mas somos seres emocionais. Se colocaste um limite de perda de 2.000, mas andas a olhar para o ecrã todas as noites até perder o sono, significa que esse valor já está acima do teu conforto psicológico. Não forces, baixa o limite até um valor com que consigas lidar.

Trading não é roleta russa, é um jogo de probabilidades. Os verdadeiros vencedores não são os que apostam tudo numa jogada, mas sim aqueles que conseguem manter-se sentados à mesa por muito tempo.