Galaxy Digital lança um fundo de hedge de 100 milhões de dólares: estratégia de aposta na volatilidade do setor de criptomoedas

Galaxy Digital, empresa de investimento liderada por Mike Novogratz, prepara-se para lançar no mercado um novo hedge fund com um volume de 100 milhões de dólares. Este passo marca o retorno da empresa às suas raízes — exatamente há dez anos, Novogratz pensou na Galaxy precisamente como um fundo de investimento, antes de a reorientar para a gestão de ativos. Hoje, gerindo um portefólio avaliado em 17 mil milhões de dólares, a empresa decidiu novamente testar o potencial do investimento especulativo direcionado.

Arquitetura do novo hedge fund: diversificação de riscos e oportunidades

O novo fundo de investimento Galaxy utilizará um esquema clássico para obter lucros em mercados instáveis — abrindo simultaneamente posições na valorização e na desvalorização dos ativos. Dos 100 milhões de dólares de capital, um terço (30%) será investido em tokens de criptomoedas, enquanto os restantes 70% serão aplicados em títulos de empresas de serviços financeiros, que a Galaxy considera passíveis de transformação através das tecnologias de registo distribuído.

O lançamento do hedge fund está previsto para o primeiro trimestre de 2026. Para além do capital próprio da Galaxy Digital, serão atraídos fundos de escritórios familiares de investidores de alta renda, indivíduos de elevado património e participantes institucionais do mercado. O fundo será liderado por Joe Armao, cuja missão será a gestão ativa dos ativos com o objetivo de maximizar a rentabilidade em condições de instabilidade de mercado.

Condições de mercado favorecem nova iniciativa

O gestor do fundo destacou que o momento atual é particularmente favorável ao lançamento de um instrumento de investimento deste tipo. Dois fatores-chave criam condições ideais: o Federal Reserve está à beira de uma possível redução das taxas de juro, e o uso de criptomoedas e tecnologias de blockchain está a ganhar cada vez mais reconhecimento entre investidores institucionais.

Para a Galaxy Digital, esta iniciativa encaixa-se logicamente na sua estratégia global. A empresa demonstrou resiliência, tendo obtido um lucro superior a 500 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2025. Novogratz tem demonstrado repetidamente a capacidade de adaptar o curso de investimento da Galaxy de acordo com as mudanças na conjuntura do mercado, o que constitui uma vantagem fundamental num setor volátil de ativos digitais.

De investimentos em ativos digitais à expansão da infraestrutura

Para além do desenvolvimento do hedge fund, a Galaxy Digital está a fortalecer ativamente a sua infraestrutura computacional. Em meados de janeiro de 2026, o operador de rede elétrica do Texas, ERCOT, aprovou o aumento da capacidade do data center Helios, localizado na parte oeste do estado, em 830 megawatts. Esta decisão seguiu-se à conclusão de um estudo obrigatório sobre a integração de uma carga tão significativa na rede elétrica.

A expansão da infraestrutura Helios tem um significado estratégico para atrair clientes institucionais, que exigem uma base computacional fiável e escalável. Em conjunto com o novo hedge fund, a Galaxy demonstra uma abordagem de múltiplos níveis para conquistar liderança no ecossistema de ativos digitais e tecnologias financeiras.

No entanto, é importante notar que as ações da empresa (ticker GLXY) sofreram pressão no início da semana, caindo 6,4% face a uma venda generalizada nos mercados de criptomoedas e ações. Apesar das oscilações locais nas cotações, a estratégia de longo prazo da Galaxy Digital mantém-se focada na expansão do seu arsenal de investimentos e da sua infraestrutura.