Surto nocturno! Ativos de risco no estrangeiro caem coletivamente! O que aconteceu?

O apetite pelo risco de mercado diminuiu!

Na madrugada de 4 de fevereiro, horário de Pequim, os três principais índices da bolsa de Nova York fecharam em queda coletiva, com o Nasdaq a cair mais de 1%. As ações de tecnologia sofreram uma queda generalizada, com a Micron Technology a cair mais de 4%, Nvidia e Microsoft a recuarem quase 3%.

O mercado de criptomoedas, com maior propensão à especulação, também voltou a despencar. O Bitcoin chegou a cair 7% durante o dia, rompendo os 73.000 dólares. Até o momento da publicação, o Bitcoin e o Ethereum caíram cerca de 4%, Solana caiu mais de 5%. Dados do coinglass mostram que, nas últimas 24 horas, os contratos de criptomoedas no mundo todo tiveram um valor de liquidação de mais de 7 bilhões de dólares, com um total de 169.800 pessoas tendo posições forçadas a serem liquidadas.

Grande ajuste nas ações de tecnologia de grande capitalização nos EUA

Na terça-feira, os três principais índices da bolsa de Nova York despencaram, com o Nasdaq a cair mais de 2% durante o pregão, o S&P 500 a cair mais de 1,6% e o Dow Jones a cair mais de 1%. No fechamento, o Nasdaq caiu 1,43%, o S&P 500 caiu 0,83% e o Dow Jones caiu 0,34%.

A maioria das ações de tecnologia de grande capitalização nos EUA recuou, com o índice das sete maiores gigantes tecnológicas a cair 1,62%. Entre as ações individuais, Nvidia e Microsoft caíram quase 3%, Facebook caiu mais de 2%, Amazon caiu quase 2%, Google caiu mais de 1%, Apple caiu 0,2% e Tesla teve uma leve alta de 0,04%. Outras ações, como Micron Technology, caíram mais de 4%, Oracle e Qualcomm caíram mais de 3%. Além disso, as ações de software continuaram a cair, com ServiceNow a cair 7% e Salesforce a cair 6,85%.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, negou na terça-feira os rumores de que a negociação com a OpenAI teria mudado. Em entrevista à mídia, ele afirmou claramente que os planos de investimento da empresa na OpenAI continuam a avançar “conforme o planejado”, negando rumores recentes de tensões entre as duas partes. Ele destacou: “Não há controvérsia alguma, essas alegações são totalmente infundadas… Não há nada de dramático, tudo está seguindo o cronograma… Estamos muito felizes em colaborar com a OpenAI.” Huang também confirmou que a Nvidia participará da próxima rodada de financiamento da OpenAI, que ele chamou de “a maior captação privada da história”.

Josh Brown, CEO da Ritholtz Wealth Management, afirmou: “Acredito que essas condições acontecem uma ou duas vezes por ano. Os motivos variam, mas o resultado é sempre o mesmo — as operações mais populares durante a alta inicial sofrem uma derrota total. O apetite pelo risco está saindo de todos os setores relacionados à tecnologia.”

Atualmente, a incerteza política nos EUA permanece elevada. O Bureau de Estatísticas do Trabalho dos EUA (BLS) anunciou que, devido a uma paralisação parcial, o relatório de emprego não agrícola, previsto para sexta-feira, será adiado. A vice-diretora do BLS, Emily Liddell, declarou em um comunicado: “O relatório de emprego de janeiro de 2026 não será publicado na data originalmente prevista, 6 de fevereiro (sexta-feira). A nova data será definida após a retomada do financiamento do governo.” Ainda não está claro se o Departamento de Comércio dos EUA enfrentará atrasos na publicação devido ao impasse em Washington. Essa decisão ocorre em uma semana de forte divulgação de dados econômicos, com o relatório de emprego não agrícola (também conhecido como relatório de desemprego) previsto para ser o destaque da semana.

De acordo com o “Observador do Federal Reserve” do CME, a probabilidade de o Fed reduzir a taxa de juros em 25 pontos-base até março é de 8,9%, enquanto a de manter a taxa inalterada é de 91,1%. A probabilidade de uma redução acumulada de 25 pontos-base até abril é de 22,5%, com uma manutenção de 76,0%, e a de uma redução total de 50 pontos-base é de 1,5%. Para junho, a chance de uma redução acumulada de 25 pontos-base é de 46%.

Criptomoedas em queda livre, quase 17 mil pessoas com posições forçadas a serem liquidadas

Com a diminuição do apetite ao risco, o mercado de criptomoedas voltou a despencar. Até o momento da publicação, o Bitcoin caiu 3,78%, cotado a 75.8 mil dólares, o Ethereum caiu 3,88%, cotado a 2260 dólares, Solana caiu mais de 5%, XRP caiu quase 2%, BNB, Cardano e outras caíram mais de 1%.

A maior criptomoeda por valor de mercado, o Bitcoin, mantém uma tendência de queda de quase quatro meses. Na terça-feira, o Bitcoin chegou a cair 7%, atingindo 72.877 dólares, o menor valor desde 6 de novembro de 2024, mas se recuperou para cerca de 76.000 dólares às 15h (horário de Nova York). Atualmente, a queda acumulada no ano já se aproxima de 14%.

Dados do coinglass mostram que, nas últimas 24 horas, os contratos de criptomoedas no mundo todo tiveram uma liquidação de mais de 7,41 bilhões de dólares, com 169.800 pessoas tendo posições forçadas a serem liquidadas. Destas, 5,38 bilhões de dólares correspondem a posições longas e 2,03 bilhões a posições curtas. A maior liquidação individual ocorreu na plataforma HTX-ETH-USDT, no valor de 8,4038 milhões de dólares.

Bohan Jiang, trader sênior de derivativos da FalconX, afirmou: “Muitos traders tentam comprar na baixa, apostando que o Bitcoin vai subir acima de 80 mil dólares. Mas, à medida que o Bitcoin continua a cair, muitas dessas posições são forçadas a serem liquidadas, pressionando ainda mais o preço.”

A Bloomberg destacou que, apesar do otimismo do governo dos EUA em relação às criptomoedas e do aumento rápido na adoção por instituições, o Bitcoin caiu cerca de 40% desde o pico histórico de outubro do ano passado. Essa forte queda foi desencadeada por uma série de liquidações em cadeia provocadas por declarações adicionais de Trump sobre tarifas, em 10 de outubro, que evaporaram 19 bilhões de dólares em apostas alavancadas no mercado de criptomoedas, sem que até agora tenham se recuperado.

A recente queda do Bitcoin ocorre em meio a uma volatilidade intensa no mercado, especialmente após uma forte alta de metais preciosos no final de semana passado, que foi seguida por uma queda histórica. Na terça-feira, o índice S&P 500 recuou de uma quase máxima histórica sob pressão de vendas de ações de tecnologia, enquanto ouro e prata se recuperaram e os preços do petróleo dispararam devido ao aumento dos riscos geopolíticos.

Para o Bitcoin, o mercado de derivativos de criptomoedas indica que a tendência de fraqueza pode continuar, e atualmente não há catalisadores positivos evidentes.

Augustine Fan, sócio da plataforma de opções de criptomoedas SignalPlus, afirmou: “O humor do mercado de criptomoedas atingiu o fundo do poço. Depois de mais de um ano de queda na volatilidade, ela voltou a subir à medida que os traders buscam proteção, e o mercado entrou em fase de baixa, com máximos históricos agora distantes na memória.”

Embora alguns investidores institucionais mantenham posições firmes, a participação de investidores de varejo também está diminuindo, à medida que grandes detentores de Bitcoin vendem ativos no valor de dezenas de bilhões de dólares.