Futuros do Dow Jones sobem, preços do petróleo caem enquanto Trump cita conversas 'produtivas', mas Irã nega

Futuros do Dow Jones dispararam no início de segunda-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e Nasdaq, após o presidente Donald Trump adiar o prazo no Estreito de Hormuz, citando “negociações produtivas” com o Irã. Os preços do petróleo bruto dos EUA despencaram. Mas o Irã negou qualquer negociação, levando os mercados a conterem os movimentos.

Os preços do petróleo bruto dos EUA caíram e os rendimentos dos títulos também diminuíram.

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								Ações sobem, petróleo despenca com esperança no Irã; Rush Street, Nextpower, Peabody Energy em foco
							

							

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						Ações sobem, petróleo despenca com esperança no Irã; Rush Street, Nextpower, Peabody Energy em foco

O mercado de ações caiu fortemente na semana passada, com todos os principais índices rompendo abaixo de suas linhas de 200 dias e atingindo mínimas de vários meses. Os preços globais do petróleo continuaram subindo com a guerra no Irã, enquanto os rendimentos dos títulos dispararam.

Este é um momento para permanecer principalmente em dinheiro, mas manter-se envolvido.

Nextpower (NXT), Applied Materials (AMAT) e Ensign Group (ENSG) são três ações a observar.

Mega-capitalizações Nvidia (NVDA) e Tesla (TSLA) romperam suportes de longo prazo, com esta última revertendo uma recuperação de final de 2025.

Futuros do Dow Jones hoje

Futuros do Dow Jones subiram 1,5% em relação ao valor justo. Futuros do S&P 500 saltaram 1,3%. Futuros do Nasdaq 100 rebotaram 1,2%. Todos estavam em forte baixa. Mas reduziram os ganhos iniciais após os comentários de Trump, enquanto o Irã negava qualquer negociação.

Futuros do petróleo bruto dos EUA caíram quase 6%, abaixo de $93 por barril, mas já estavam longe das mínimas.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros do Dow e em outros mercados nem sempre se traduz em negociações reais na próxima sessão regular de ações.

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Ultimato de Trump para a guerra com o Irã

O presidente Trump afirmou na Truth Social na manhã de segunda-feira que irá adiar “Qualquer e Toda Ação Militar Contra Usinas de Energia e Infraestrutura Energética do Irã por um Período de Cinco Dias”, citando “Negociações Produtivas”.

No entanto, a mídia estatal iraniana Fars disse que não houve negociações diretas ou indiretas com os EUA, afirmando que Trump recuou devido às ameaças iranianas.

Na noite de sábado, Trump ameaçou “obliterar” as usinas de energia do Irã se Teerã não “ABRIR COMPLETAMENTE, SEM AMEAÇAS, o Estreito de Hormuz, dentro de 48 horas.”

Como o Irã responderá às alegações de Trump sobre negociações?

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Reunião de Alta do Mercado de Ações

A alta do mercado de ações começou com ganhos, mas terminou com perdas acentuadas, enquanto os preços do petróleo e os rendimentos dos títulos continuaram a subir, especialmente no exterior. Os principais índices romperam suas médias móveis de 200 dias e atingiram mínimas de novembro.

Embora sessões individuais de alta e reversões de mínimas tenham ocorrido frequentemente, os principais índices caíram por quatro semanas consecutivas.

O Dow Jones Industrial Average e o Nasdaq composite caíram 2,1% na semana passada. O índice S&P 500 perdeu 1,9%. O Russell 2000, de small caps, cedeu 1,7%, mantendo-se na linha de 200 dias após testar esse nível na sexta-feira à tarde.

Rendimentos Disparam, Aumentam as Taxas de Juros

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 11 pontos base, para 4,39%, um aumento de 19 pontos base nas últimas três sessões e o maior fechamento desde julho passado. Os rendimentos de muitos outros países também mostraram ganhos semelhantes ou maiores.

Apesar de o Federal Reserve sinalizar na quarta-feira uma possível redução de taxa em 2026, os mercados agora veem uma chance modesta de aumento de taxa. Espera-se aumentos na Europa e no Reino Unido neste ano.

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Preços globais do petróleo sobem com comentários de Trump e guerra no Irã

Os futuros do petróleo bruto dos EUA caíram 0,4% para $98,32 por barril na semana passada, embora tenham se recuperado na sexta-feira.

Os futuros do Brent, referência global, subiram 8,8% para $112,19, embora longe das máximas semanais acima de $119, após ataques iranianos a ativos energéticos no Golfo. Alguns preços de petróleo no Oriente Médio chegaram a $150 ou mais.

Espera-se que os preços do petróleo permaneçam altos e provavelmente em tendência de alta enquanto o Estreito de Hormuz estiver amplamente fechado. A menos que as hostilidades terminem, garantir o estreito para retomar o tráfego de petroleiros pode ser um processo longo.

Embora os EUA estejam relativamente protegidos devido à sua alta produção doméstica de petróleo e gás natural, preços elevados de energia, fertilizantes e outros fatores — juntamente com o aumento dos rendimentos dos títulos — levantam preocupações sobre estagflação global.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) caiu 1,4%. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) diminuiu 0,7%, com ações da Nvidia sendo a maior participação.

ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 1,6% na semana passada, e ARK Genomics ETF (ARKG) recuou 1,2%. Tesla é a maior posição nos ETFs da ARK Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) despencou 6,7% na semana passada. O Energy Select SPDR ETF (XLE) subiu 2,8%, seu 13º ganho semanal consecutivo. O Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) recuou 3%. O Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) caiu 1,8%.

O Financial Select SPDR ETF (XLF) subiu 0,4%.

Melhores Ações de Crescimento Para Comprar e Observar

Nvidia e Tesla em Queda

A Nvidia deu orientação otimista de vendas de chips de IA na semana passada, mas as ações caíram 4,1%, para 172,93 dólares, rompendo a linha de 200 dias pela primeira vez em 10 meses.

A Tesla espera aprovação do Full Self Driving na Europa em breve, mas o FSD enfrenta uma investigação ampliada da NHTSA nos EUA, enquanto as promessas de direção autônoma verdadeira ainda não foram cumpridas. Enquanto isso, rivais chineses de veículos elétricos lançam uma série de novos modelos e atualizações, enquanto a Tesla tem poucas novidades.

As ações da Tesla caíram 5,9%, para 367,96 dólares, também abaixo da média de 200 dias pela primeira vez em meses. Na sexta-feira, a TSLA atingiu 364,96 dólares, retraindo uma alta de 36% desde um ponto de compra de 367,71 dólares em setembro passado.

No sábado, o CEO Elon Musk afirmou que Tesla e SpaceX trabalharão conjuntamente em um projeto “Terafab” para fabricação avançada de chips, entrando em um campo extremamente caro, tecnicamente desafiador e de longo prazo.

O que fazer agora

O mercado de ações continua em tendência de baixa e não há níveis claros de suporte restantes.

Alguns setores estão indo bem, mas mesmo eles estão sujeitos a grandes oscilações ou risco de vendas massivas se as notícias de guerra no Irã mudarem.

Os investidores devem estar principalmente em dinheiro, evitando novas compras ou fazendo pequenas compras piloto. Com os índices abaixo de suas linhas de 200 dias, os investidores também podem considerar reduzir ou sair de alguns vencedores de longo prazo, embora muitas variáveis influenciem essas decisões.

Em algum momento, o mercado terá uma tendência de alta sustentada. Se Trump anunciar o fim das hostilidades, a reação do mercado pode ser surpreendente.

Frequentemente, os grandes vencedores decolam nos primeiros dias de uma nova alta.

Por isso, é importante manter-se envolvido e trabalhar em listas de observação. Procure ações que exibam força relativa. A Nextpower tem uma nova configuração em sua base de fundo duplo raso. Applied Materials e Ensign Group recuaram de forma otimista após boas altas, mantendo suportes importantes.

Ações de espaço Karmen Holdings (KRMN) e a empresa de construção pesada Argan (AGX) são destaque de lucros na próxima semana.

Leia The Big Picture todos os dias para manter-se alinhado com a direção do mercado, ações líderes e setores.

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