Hoje, esta onda de forte alta parece o regresso de um mercado em alta, mas na verdade é mais como uma caça às emoções cuidadosamente desenhada.

Primeiro, o Pequeno Zhuge deixa as suas ideias claras: isto não é o reinício de um mercado em alta, mas sim uma contra-rotação faseada guiada pelo sentimento.

O principal conflito atual nunca mudou — o que chamam de “negociações de paz” é, na essência, apenas um adiamento do ritmo do conflito, e não o seu fim. As condições propostas pelo Irão são quase impossíveis de serem aceites na totalidade pelos Estados Unidos, e o jogo continua. Por outras palavras, o risco geográfico não desapareceu, e a incerteza do mercado continua bem elevada. Assim, esta subida, em essência, é apenas uma libertação temporária de emoções causada por estímulos nas notícias, e não uma inversão de tendência.

Agora, olhando para a essência do gráfico, ultimamente o sentimento dos vendedores a descoberto em todo o mercado encheu-se de forma extrema, com uma consistência demasiado forte do lado do mercado, o que, por si só, já é um sinal de risco na negociação. Quando toda a gente está a vender a descoberto, o que as principais forças do mercado fazem melhor é a colheita contra a natureza humana. Esta subida rápida, em essência, é uma ação de liquidação dos vendidos a descoberto; as posições alavancadas curtas (short) foram praticamente varridas de uma só vez, e o mercado concluiu a primeira ronda de “lavagem” (reorganização).

Mas a história não vai acabar aqui. Quando as posições curtas de alta alavancagem desaparecerem, o próximo alvo para fazer a colheita serão aqueles que estavam indecisos e os vendedores a descoberto de baixa alavancagem que foram obrigados a parar as perdas. Depois de limpar todas as posições curtas, para que ninguém mais se atreva a apostar na baixa, a próxima ronda do mercado vai arrancar.

Pela estrutura atual, neste momento, depois do preço do “Big Pie” (grande bolo) ter batido e atacado a marca dos 7w, o sentimento do mercado virou rapidamente para uma concordância generalizada de compra, ou seja, para uma visão otimista. Já o “gap” na zona dos 7.3w em cima, pelo contrário, tornou-se um íman para atrair compras. Assim que a maioria começar a acreditar que “a tendência foi invertida”, o verdadeiro risco é que está apenas a começar a ser gestado.

Nesta fase, continua a definir-se como um mercado em baixa; aproveitar as altas para vender a descoberto é a escolha mais sensata neste momento.
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