Os Traders Pro Bitcoin Mantêm-se Firmes Enquanto o BTC Recupera de $112K

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Nas atividades de negociação recentes, o panorama das criptomoedas continua a refletir uma crescente cautela entre os investidores em meio a incertezas macroeconómicas. Apesar do recente aumento do Bitcoin, os indicadores de mercado revelam uma aversão ao risco elevada, com uma crescente procura por opções de proteção e significativos fluxos de entrada em ETFs de Bitcoin. Entretanto, os dados económicos apontam para uma turbulência potencial pela frente, à medida que mercados de trabalho em desaceleração e políticas monetárias voláteis influenciam tanto os mercados de criptomoedas como os tradicionais.

Os prémios das opções de venda do Bitcoin elevados sugerem um sentimento cauteloso dos traders em meio a preocupações económicas mais amplas.

As ofertas de emprego nos EUA estão próximas de mínimas de cinco anos, intensificando os receios de uma recessão iminente.

Os ETFs de Bitcoin registaram uma entrada recorde de $518 milhões na segunda-feira, com os investidores institucionais a acumularem participações, restringindo a oferta disponível.

Os traders de Bitcoin (BTC) permanecem cautelosos, apesar do recente impulso da criptomoeda para $114,000, uma vez que as métricas de derivativos mostram um aumento do medo no mercado. Os analistas especulam se esse sentimento reflete preocupações generalizadas sobre a economia global ou se é específico do setor cripto.

Desvio de opções de Bitcoin em 30 dias (put-call). Fonte: Laevitas.ch

O métrico de skew do Bitcoin flutuou em torno de 8% na terça-feira, após atingir um pico de 5%, indicando prêmios aumentados em opções de venda (sell). Em condições normais, o skew do BTC varia entre -6% e 6%, mas a falha em recuperar os $115,000 diminuiu o sentimento otimista, especialmente à medida que o ouro continua a brilhar. O preço do ouro subiu 16,7% nos últimos dois meses, em meio a um Índice do Dólar dos EUA (DXY) em dificuldades, que não conseguiu recuperar o nível de 98,5, sinalizando uma confiança em declínio na política fiscal dos EUA. Um dólar mais fraco geralmente reduz o consumo e prejudica a receita em dólares dos EUA para corporações multinacionais.

Índice do Dólar dos EUA (esquerda) vs. ouro/USD (direita). Fonte: TradingView / Cointelegraph

Entretanto, os dados do mercado de trabalho indicam fragilidade económica, com as ofertas de emprego nos EUA em agosto a cair para níveis próximos dos mínimos de cinco anos, situando-se em 7,23 milhões. Economistas alertam que o aumento dos pedidos de subsídio de desemprego—cerca do dobro dos registados no ano passado—pode prenunciar uma desaceleração. Isto tem mantido os ânimos de preocupação a ferver entre os investidores, mesmo enquanto o S&P 500 demonstra resiliência, sustentado por expectativas de cortes adicionais nas taxas de juro e potenciais injeções de liquidez por parte da Reserva Federal.

Ativos totais do Federal Reserve dos EUA, milhões de USD. Fonte: Federal Reserve

O afrouxamento das políticas monetárias restritivas, juntamente com o aumento dos preços dos ativos, beneficia as empresas listadas, que podem alavancar dividendos e recompras em vez de crescimento económico. No entanto, este ambiente também alimenta a atividade do mercado de criptomoedas, à medida que os investidores buscam alternativas de proteção.

A demanda estável por opções de Bitcoin e os fluxos de ETF sinalizam a resiliência do setor

Apesar de alguma volatilidade a curto prazo, a procura por proteção contra quedas através de opções de Bitcoin permanece contida. A relação put-call na Deribit mostra que, no geral, os traders preferem estratégias neutras ou altistas. Um aumento notável nas opções de venda no sábado passado foi modesto e não indica um pessimismo generalizado, com os prémios totais abaixo de $13 milhões.

Além disso, dados recentes mostram um fluxo significativo de $518 milhões para ETFs de Bitcoin — um sinal de crescente interesse institucional e diversificação em relação a ativos tradicionais. Empresas públicas como MicroStrategy (MSTR), Marathon Digital (MARA), e outras continuam acumulando Bitcoin como parte de suas estratégias de reserva, potencialmente causando restrições de oferta no mercado.

No geral, o apetite reduzido por posições de Bitcoin baixistas e a entrada de capital em veículos de investimento em cripto sugerem que preocupações macroeconômicas mais amplas estão a influenciar o comportamento do mercado mais do que o puro sentimento baixista. Os investidores parecem estar a proteger-se contra a incerteza económica em vez de esperar uma recessão nos mercados de cripto.

Esta dinâmica em curso sublinha a complexa interacção entre os indicadores económicos globais e a resiliência do mercado de criptomoedas, moldando a perspectiva futura para os investimentos em criptomoedas em meio a condições financeiras em evolução.

Este artigo destina-se apenas a fins informativos e não deve ser interpretado como aconselhamento legal ou de investimento. As opiniões expressas são unicamente do autor e não refletem as opiniões mais amplas da publicação ou de entidades afiliadas.

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