Os pontos da Teoria Bull do Q4 apontam para uma onda histórica de Liquidez nos mercados de Cripto.

Os fundos do mercado monetário dos EUA alcançaram 7,7 trilhões de dólares, o valor mais alto de sempre, com os cortes nas taxas do Fed a criarem condições para a rotação de capital para o cripto.

A capitalização de mercado das stablecoins atingiu $308,9 bilhões, equivalente a 8,1% do total das criptomoedas, oferecendo um forte suporte de liquidez para a expansão das altcoins.

Os catalisadores combinados de ETFs, fluxos de tesouraria e adoção de stablecoins posicionam o quarto trimestre de 2025 como um potencial superciclo de liquidez para ativos digitais.

O quarto trimestre começou com condições que podem desbloquear uma das ondas de liquidez mais fortes na história recente das criptomoedas. Analistas sugerem que uma combinação de mudanças macroeconómicas e o aumento da oferta de stablecoins pode impulsionar a rotação de capital para ativos digitais.

Trilhões em Fundos de Mercado Monetário à Espera de Movimento

De acordo com a Teoria Bull, mais de 7,7 trilhões de dólares estão agora estacionados em fundos do mercado monetário dos EUA. Este nível é o mais alto da história registada, criando uma piscina incomum de capital ocioso. Embora atualmente posicionadas como ativos seguros, estas reservas têm potencial para uma realocação rápida.

Fonte: Teoria do Touro

Historicamente, quando o Federal Reserve corta as taxas de juro, parte deste capital rotaciona-se para ativos de risco com maior rendimento. Com o Fed já a iniciar cortes este ano e mais dois prováveis, os participantes do mercado estão a observar de perto. Mesmo uma pequena porcentagem a mover-se para o crypto poderia desencadear movimentos de preço acentuados.

O post observou que se frações desses trilhões girarem, a reação pode ser especialmente forte em altcoins. Tal mudança injetaria liquidez em segmentos do mercado conhecidos por sua volatilidade acentuada e ciclos de expansão rápida.

A capitalização de mercado das stablecoins atinge novo recorde

Outro catalisador é a crescente presença de stablecoins. Dados mostram que a capitalização de mercado das stablecoins ultrapassou os $308,9 bilhões, marcando um novo recorde histórico. Isso representa 8,1% da capitalização total do mercado de criptomoedas, posicionando as stablecoins como uma fonte importante de potenciais influxos.

Fonte: Teoria do Touro

A Teoria Bull explicou que mesmo uma realocação modesta de 10% de stablecoins de volta para os mercados ativos equivaleria a 30,8 bilhões de dólares. Níveis de liquidez desse tipo poderiam fornecer um forte suporte para os volumes de negociação de altcoins e a expansão do mercado no quarto trimestre.

Além disso, o recentemente aprovado GENIUS Act estabeleceu legalmente as stablecoins nos Estados Unidos. O estabelecimento legal prepara o terreno para a adoção por parte dos bancos, a adoção por plataformas fintech e a adoção de produtos financeiros regulamentados, e incentiva uma maior integração nos sistemas mainstream.

Liquidez Macroeconômica Voltando-se para o Crypto

A narrativa estrutural vai além de figuras isoladas. A Teoria do Bull enfatizou que a rotação dos fluxos de tesouraria, combinada com aprovações regulatórias, está moldando um ciclo de liquidez mais amplo. Estes movimentos estão alinhando-se com um momento em que o cripto se posiciona para novos fluxos de capital.

Estruturas institucionais como ETFs e contas de reforma já introduziram fluxos passivos em ativos digitais. Com as taxas de juro a descer, o ambiente de liquidez mais amplo está a mudar a favor dos mercados de risco. Esta mudança reforça o argumento para uma nova migração de capital.

A combinação da dinâmica do mercado de tesouraria e da política do banco central forma um pano de fundo para que as criptomoedas capturem uma parte da liquidez ressurgente. Este ciclo de realocação, juntamente com a prontidão das stablecoins, apresenta um sistema de suporte em camadas para a atividade do mercado.

Q4 como um Potencial Superciclo de Liquidez

A convergência de múltiplos catalisadores está criando expectativas sobre o que alguns analistas descrevem como um superciclo impulsionado pela liquidez. A Bull Theory observou que cada grande rali de criptomoedas historicamente começou quando a disposição mais ampla era baixa. Essas dinâmicas criam condições para uma aceleração rápida e inesperada do mercado.

Com ETFs a apoiar fluxos constantes, trilhões estacionados em mercados monetários e stablecoins em níveis recorde, os pools de liquidez estão posicionados para rotação. Cada fonte de capital acrescenta uma dimensão única aos potenciais movimentos de mercado do Q4.

Embora o momento exato possa não ser linear, essas forças alinhadas sugerem que os mercados de criptomoedas podem estar se aproximando de uma fase decisiva. Se o momentum se acumular, o quarto trimestre de 2025 pode ser lembrado como um período em que a liquidez remodelou o desempenho dos ativos digitais.

A teoria do touro pós-Q4 aponta para uma onda histórica de liquidez nos mercados de criptomoedas aparece no Crypto Front News. Visite nosso site para ler mais artigos interessantes sobre criptomoeda, tecnologia blockchain e ativos digitais.