Emilyvuong

🔴 Короткие позиции очень агрессивны в отношении американских нефтяных фондов
Короткий интерес IEO вырос до 2,8% -> близко к 4-летнему максимуму (в 3 раза выше, чем в начале 2026 года) в то время как цена держится на уровне +33% и направляется к историческому максимуму.
Нефть - это очень необычный случай, поэтому неясно, является ли крупная позиция в шортах гарантированной победой. Помните, что цена фьючерсов на нефть когда-то была отрицательной во время периода COVID.

🔴 США ВРЕМЕННО ОТЛОЖИЛИ САНКЦИИ НА ИРАНСКУЮ НЕФТЬ НА 30 ДНЕЙ
Вашингтон временно открыл кран для иранской нефти.
- Лицензия на 30-дневное освобождение от санкций позволяет торговать сырой нефтью и нефтепродуктами Ирана, находящимися на судах, действует с 20/3 по 19/4/2026.
- Цель - выбросить на глобальный рынок примерно 140 миллионов баррелей.

📍SPY & Q зафиксировали -$64B outflow за 3 месяца
📌 Это самый крупный outflow за 90 дней в истории. Отмечает сильный разворот от +$50B inflow в ноябре.
По показателям AUM, 3-месячный outflow в размере -5% является самым высоким с Q1/2023. Пиковый outflow по процентам за десятилетие составил -8% в апреле/2018.
📌 Эой масштаб почти вдвое превышает пиковый отток капитала десятилетия (2018). Даже COVID 2020 или распродажа 03-04/2025 никогда не свидетельствовали об отливе такого размера, не было такого крупного оттока капитала.
📌$SPY - это ETF, воспроизводящий индекс S&P 500 (500 крупнейших амер

🚨 Осталось всего несколько часов до заседания FOMC
ФРС почти наверняка оставит ставки без изменений. Рынок сейчас даже не закладывает никаких сокращений на протяжении всего 2026 года -> это означает, что высокие ставки станут продолжительным состоянием, а не спорной переменной.
Ключевой момент, на который стоит обратить внимание - это послание ФРС. Что скажет Пауэлл о скачке цен на нефть?
И если конфликт затянется, будет ли ФРС готова принять риск возвращения инфляции ради стабилизации роста, или продолжит придерживаться жесткой позиции?
Ожидаем, что ФРС оценит колебания энергетических цен ка

📍Трамп призывает ФРС немедленно снизить процентные ставки
Трамп выступил с прямым заявлением перед журналистами в Белом доме - заявив, что ФРС должна провести специальное заседание для немедленного снижения процентных ставок прямо сейчас.

🟠Израиль заявил об уничтожении 2 высших руководителей армии Ирана:
- Гхоламреза Солеймани - командир сил Басидж
- Али Ларижани - секретарь Высшего совета по безопасности
Это 2 человека, которые в настоящее время осуществляют управление страной и ИРПА, часто выступают и выходят на телевидение, командуя войной. Иран пока не подтвердил информацию, прошло почти 24 часа без каких-либо официальных ответов на эту новость.

🟠США готовы к односторонним действиям в Ормузе
Трамп заявил, что США будут самостоятельно открывать Ормузский пролив после того, как НАТО, Япония и Южная Корея отказались участвовать в операции.
Он также намекнул на возможность смены режима в Иране, что указывает на то, что цели выходят за рамки защиты морских путей и превращаются в полномасштабную войну по свержению нынешнего режима в Иране.
Это движение указывает на то, что операция может перейти в новый этап с большей напряженностью и риском прямого конфликта между США и Ираном.

🟠 Рынок ставит на укрепление DXY
📌 Рынок опционов показывает, что денежные потоки резко смещаются в сторону роста USD. 1-месячные риск-риверсалы выросли до +92bps — самые высокие за более чем 3 года.
📌 Примечательно, что в январе было -90bps — рынок был склонен к ослаблению USD, а затем развернулся в бычью сторону. Такой резкий разворот очень редко встречается в истории.

🟠Куба согласилась открыть экономику
После полного отключения электросети Кубы на 100% США начали переговоры, требуя отставки Мигеля Díaz-Canel с поста Президента страны, но разрешив сохранить старый режим и возможность проведения выборов.
Одновременно Куба откроет экономику
- Кубинцам, проживающим за границей, разрешат вернуться, инвестировать и владеть бизнесом
- Начнется приватизация экономики
- США разрешат продавать венесуэльскую нефть «частному сектору» на Кубе (OFAC 1238)
Это беспрецедентное изменение со времен 1960-х годов. Станет ли Куба вторым явлением Венесуэлы?

📍Многие люди читали где-то, что нефть создала пик в 2008 году, а через несколько месяцев начался экономический кризис, и сравнивают это с текущей ситуацией. Даже если нефть уже создала пик и упала, нынешний энергетический шок сильно отличается от 2008 года.
В 2008 году, когда цена нефти подскочила до $147 за баррель, США производили только около ~5 млн баррелей в день и по-прежнему сильно зависели от импорта из Ближнего Востока. Рост цен на нефть тогда действовал как прямой налог на экономику США: транспортные расходы взлетели, потребление ослабло и инфляционное давление распространилось широ

🚨США - Китай только что провели торговые переговоры в Париже, сосредоточенные на чувствительных областях, включая сельское хозяйство, критически важные полезные ископаемые и механизм "управляемой торговли".
Китайская сторона выразила готовность увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции, включая говядину, птицу и некоторые сельскохозяйственные культуры, кроме сои. Пекин также подтвердил обязательство закупать около 25 млн тонн американской сои ежегодно в течение следующих 3 лет. Кроме того, США и Китай обсудили вопросы поставок стратегических полезных ископаемых.
Встреча в

🟠Китайский стартап Moonshot AI привлекает дополнительное финансирование с оценкой примерно $18B, согласно Bloomberg.
Moonshot – компания, стоящая за чатботом Kimi – в настоящее время рассматривается как один из самых перспективных стартапов AI в Китае, поскольку Пекин активно развивает большие языковые модели для конкуренции в глобальной технологической гонке.

💥Иран продолжает терять высокопоставленных руководителей в сфере военной разведки.
Абдоллах Джалали Насаб - директор военной разведки Ирана - предположительно был убит бомбой всего через две недели после назначения на замену своему предшественнику, который погиб ранее.
Примечательно, что Амир Шариат - фигура, которая должна была сменить Насаба - также, как сообщается, погиб в течение дня.
Эти события подтверждают предположение, что США и Израиль сосредоточены на устранении руководства КСИР, в то время как они в меньшей степени напрямую нацелены на регулярную армию Ирана.

Биткойн обычно всегда первый актив, который продают при вспышке геополитической напряженности.
Но с момента начала боевых действий в Ормузском проливе #BTC начал опережать золото. Меняется ли направление денежных потоков?

🚨 WSJ: Правительство Трампа может получить $10B комиссионных за сделку TikTok
По информации Wall Street Journal, правительство США может получить около $10B в ходе урегулирования передачи деятельности TikTok в США.
Эти средства, как предполагается, поступают от группы инвесторов, которые берут на себя управление TikTok US, включая фонды и технологические компании, участвующие в реструктуризации прав собственности на платформу после давления со стороны Вашингтона на ByteDance.
📌 Сообщается, что 2,5 миллиарда долларов уже переведены в Министерство финансов США, оставшаяся часть планиру

🟠 Куба согласилась на переговоры с США, чувствительный шаг спустя более 10 лет после эпохи Обамы
Президент Мигель Диас-Канель объявил по национальному телевидению, что Куба начала переговоры с США и позволит ФБР ограниченный доступ на кубинскую территорию для содействия расследованию одного вооруженного вторжения. Мигель также назвал это "чувствительным шагом" для режима.
В последний раз США имели открытый (публичный доступ) на кубинскую территорию во время периода потепления отношений между США и Кубой с конца 2014 года. Тогда Обама и Рауль Кастро объявили о нормализации отношений после боле

🚨 Трамп хочет продлить иранскую кампанию еще на несколько недель
Трампу приписывают поддержку продолжения военной операции в Иране примерно на 3-4 недели, в то время как конфликт еще не достиг своих стратегических целей.
Несколько примечательных деталей:
- После телефонного разговора с лидерами G7 президент Франции Эммануэль Макрон признался: "никто на самом деле не знает, чего Трамп хочет от этой войны".
- США и Израиль еще не согласовали определение "победы" в операции.
- Около 450 кг высокообогащенного урана Ирана остаются под контролем, ядерная опасность не устранена.
Трамп заявил: "Мы не

🟠 Вашингтон возобновляет торговую войну
📌Правительство Дональда Трампа инициировало торговое расследование по разделу 301 в отношении 16 крупных партнеров, включая Китай, ЕС, Японию, Индию, Мексику и Вьетнам.
📌 Расследование сосредоточено на избыточных мощностях производства — особенно в крупных экспортных отраслях. Если выводы будут неблагоприятными, Вашингтон может ввести новые тарифы уже летом.
📌 Этот шаг рассматривается как способ США вновь оказать торговое давление после того, как Верховный суд Соединенных Штатов отклонил глобальную тарифную программу, предложенную администрацие