ETH, Gece %8.5 Düşüyor: Dip Avı mı Yoksa Daha Fazla Düşüş mü? Üç Ana Metriğin Cevabı Ortaya Koyuyor

Dün gece, ETH, balina aktiviteleri tarafından başlatılan keskin bir satışla karşılaştı ve fiyatlar, daha düşük Bollinger Bandı sınırına düştü. Hem holding maliyeti desteği hem de MA200 seviyesi aynı anda aşıldı ve bu durum kısa vadeli traderlar arasında panik satışa neden oldu. Ancak, emir defteri verilerine daha yakından bakıldığında, yüzeyin altında sessizce oluşan bir "görünmez dip" olduğunu gösteriyor—panik ortamının altında, önemli bir alım ilgisi birikiyor.

Ana Fiyat Yapısı Analizi

1. Değer Alanı Ağı: POC (Fiyat Kontrol Noktası) $4295.8'de, 24 saat içinde 2.77 milyon ETH işlem hacmi ile, boğalar ve ayılar arasındaki kritik savaş alanını temsil ediyor.

2. Yüksek Hacim Düğümleri (HVN):

   • $4277.5 (2.35M ETH hacmi)—birincil günlük destek; altına kırılması düşüşü hızlandırabilir $4204
   • $4626.3 (2.36M ETH hacmi)—herhangi bir tepki için ilk direnç; aşağı trendi tersine çevirmek için hacim kırılması gereklidir

3. Düşük Hacim Düğümleri (LVN):

   • $3745.1-$3763.4—bu bölgede ticaret ilgisinin eksikliği, satışların yoğunlaşması durumunda $3708 için ani düşüşler yaratma riski oluşturuyor.
   • 4956.8 $ üstünde—boğaların herhangi bir V şekilli toparlanma denemesi için bu "vakum bölgesini" doldurmak için önemli bir hacme ihtiyacı var

4. %70 Değer Alanı: $4204-$4773, mevcut fiyatın alt sınırı yaklaşması, kısa vadeli teknik aşırı satım koşullarını gösteriyor.

Momentum Doğrulama

• POC alanındaki UpVolume yüzdesi %58.7 olarak gösteriyor—alıcılar hafif bir avantaja sahip, ancak belirleyici bir güçten yoksun.
• Son HVN $4277.5'te %51.4 UpVolume gösteriyor, bu da alıcılar ve satıcılar arasında bir çıkmaz olduğunu gösteriyor.
• Boğa dönüş sinyali, 15 dakikalık zaman diliminde $4270-$4280 'da %60'tan fazla Yükseliş Hacmi ve hacmin 20 dönem ortalamasının 1.5 katını aşmasını gerektirir.

Destekleyici Göstergeler

• MA200=$4459, mevcut fiyat sapması -1.94%, orta vadeli ayı kontrolünü onaylıyor
• Bollinger Band alt bandı $4328 , $4305'teki LVN ile örtüşüyor ve çift destek oluşturuyor.
• Sözleşme açık pozisyonları 24 saatte %6.27 azaldı, hafif negatif fonlama oranları ile, kaldıraçlı uzun pozisyonların çözülmeye devam ettiğini gösteriyor - potansiyel satış baskısını azaltıyor.

Piyasa Döngüsü Bağlamı

Mevcut geri çekilme, günlük zaman diliminde orta vadeli bir yükseliş trendi içindeki dalga C düzeltmesini temsil ediyor. Kısa vadeli duygu aşırı korku gösterirken, fiyat hala haftalık EMA21'in üzerinde kalıyor ve bunu "boğa piyasası düzeltmesi" olarak nitelendiriyor, bearish dönüş yerine.

Ticaret Stratejileri

1. Agresif Yaklaşım: $4372-$4380 aralığında 1/3 pozisyon uzun girin, stop loss HVN dış sınırının $4270 altında, ilk hedef $4450, ikinci hedef $4626, risk-getiri oranı ≈2.1

2. Orta Düzey Yaklaşım: $4270-( aralığında boğa yutan mum formasyonu ve artan hacim ile yeniden test edilmesini bekleyin, stop loss $4240'ta, hedef $4400, risk-getiri oranı ≈2.8

3. İhtiyatlı Yaklaşım: Fiyat )'in altına inerse ve Aşağı Hacim >%55 ise, kısa pozisyon düşünün, zararı durdurma $4320'de, hedef $4150, risk-getiri oranı ≈2.4

Risk Değerlendirmesi

• Strateji geçersizliği, $4280 önemli hacimle kırılırsa meydana gelir.
• Makro kara kuğu olayları veya ABD borsa ani çöküşleri, $4270 'in altındaki düşüşü uzatabilir.

Likidite Sağlayıcı Önerileri

$4270-$4270 aralığında çift para birimi piyasa yapıcı kurulumunu düşünün $4000 ≈4% genişlik $4450 :

• Alt sınır ( HVN ile hizalanıyor, güçlü destek sağlıyor
• Üst sınır ), satış baskısının yoğunlaştığı MA200 retest seviyesini temsil ediyor.
• Hafif negatif finansman oranları, kısa vadeli finansman ücretlerinden ek gelir potansiyeli sunar.