Kripto Riskten Korunma Oyunu: Bilmeniz Gereken 7 Strateji

Yıllardır kripto ticareti yapıyorum ve size söyleyebilirim ki - hedge yapmanın daha önce anlamış olmayı istediğim bir şey olduğunu. Bu, sadece Wall Street türleri için fancy bir strateji değil; bu, dijital varlıklar dünyasında sizin finansal kurşun geçirmez yeleğiniz gibi.

Hedging, bir kazanç elde etmekle ilgili değildir - pazarlar aleyhinize döndüğünde ölmemekle ilgilidir. Bunu, eviniz için sigorta almak gibi düşünün. Evinizin yanmasını beklemiyorsunuzdur, ama yanarsa sigortanızın olması için çok mutlu olacaksınız.

Hedging Nedir Ki?

Hedging, risk yönetiminin 101'idir. Ana yatırımlarınızdaki olası kayıpları dengeleyecek pozisyonlar alırsınız. Bu kadar basit.

Benim gördüğüm kadarıyla, kripto para birimlerinde hedge yapmak şöyle çalışır:

1. Cüzdanınızda bazı paralar var.
2. "Aman tanrım, bu piyasa sarsak görünüyor" diye düşünüyorsun.
3. Kendini korumak için karşı bir pozisyon alırsın

Kripto Para'da Hedge İşleminin Gerçekten Nasıl Çalıştığı

Yıllar içinde birçok riskten korunma yaklaşımını denedim, bazıları diğerlerinden daha başarılıydı. İşte kripto vahşi doğasında gerçekten işe yarayan yedi yöntem:

Vadeli İşlemler Sözleşmeleri

Bu benim başvurduğum yöntem. Eğer $10K değerinde Bitcoin tutuyorsam ama bir düşüş konusunda endişeleniyorsam, BTC vadeli işlemlerinde kısa pozisyon alırım. Güzelliği, eğer Bitcoin çökerse, vadeli işlem pozisyonum para kazanırken, yatırımlarım değer kaybeder - zararımı dengeleyerek.

Büyük ticaret platformları bunu oldukça basit hale getiriyor, ancak bazı bölgeler bu ürünlere erişimi kısıtlıyor. Dalmadan önce her zaman yerel yasalarınızı kontrol edin.

Seçenek Sözleşmeleri

Opsiyonlar, belirli bir fiyattan alma veya satma hakkı (, zorunluluğu değil ) sağlar. Bitcoin varlıklarım için "çökmeye karşı sigorta" olarak put opsiyonları kullandım. Öncelikle bir prim maliyeti var, ancak birkaç piyasa çöküşünde beni kurtardı.

Fark Sözleşmeleri (CFD'ler)

CFD'lerle, aslında hiçbir şeye sahip olmadan fiyat hareketleri üzerinde bahis oynuyorsunuz. Sahip olduğum bir token'ı doğrudan kısmen satamadığımda, bunları riskten korunma amacıyla kullandım. Sadece dikkatli olun - bazı CFD sağlayıcıları gerçekten güvenilmez ve ücretler çılgınca olabilir.

Sürekli Taksitler

Bunlar son tarihleri olmayan vadeli işlemler gibidir. Kaldıraçlı opsiyonlar, az sermaye ile büyük bir pozisyon kontrol etmenizi sağlar. Sözleşme sona erme tarihleriyle uğraşmak istemediğimde korunma amacıyla perps kullandım, ama dikkat edin - piyasa korumanıza karşı hareket ederse sizi hızlı bir şekilde tasfiye edebilir.

Kısa Satış

Kripto borç alarak yüksekten satıp, düşükten geri almak - klasik kısmi satış. Bu yöntemi nadiren kullanıyorum çünkü borç verme ücretleri kârı azaltıyor, ancak diğer seçenekler mevcut değilse uygulanabilir.

Stablecoin'lar

En basit hedge - düşüşte hissettiğinizde dalgalı kripto parayı stablecoin'lere çevirin. Ben de düşüş dönemlerinde portföyümün önemli bölümlerini stablere park ettim, böylece bazı kötü düşüşlerden kurtuldum. Unutmayın ki stablecoin'ler bile risksiz değildir (seni izliyorum, UST).

Çeşitlendirme

Tüm yumurtalarınızı tek bir kripto sepetine koymayın. BTC, ETH ve birbirinden farklı hareket eden birkaç başka projeye sahibim. Bitcoin düştüğünde, bazen altcoinlerim sabit kalıyor ya da hatta yükseliyor.

Gerçek Bir Bitcoin Hedge Örneği

Size yaklaşımımı anlatayım: $10K değerinde Bitcoin tutuyorum ve $50K başına. Piyasa sarsıntılı görünüyor, bu yüzden $500 prim ile put opsiyonları alıyorum, bu da bana bugünkü fiyattan satma hakkı veriyor.

Eğer BTC $40K'ya çökerse, opsiyonumu kullanırım ve $50K'dan satarım, kayıplarımı önemli ölçüde sınırlamış olurum. Evet, her iki durumda da $500 primimden çıkıyorum, ama bu, pozisyonumun $10K değerde kanamasını izlemekle karşılaştırıldığında ucuz bir sigorta.

Kimsenin Size Anlatmadığı Dezavantajlar

Hedging her şey güneş ışığı ve gökkuşağı değil:

• Para maliyetlidir - primler, ücretler ve faiz getirileri azaltır
• Mükemmel koruma stratejileri nadiren mevcuttur - muhtemelen hala bir miktar risk alacaksınız.
• Karşı taraf riski gerçektir - Volatilite sırasında platformların dondurulduğunu gördüm
• Düzenlemeler sürekli değişiyor - bugün mevcut olan yarın olmayabilir.
• Bazı korunma araçlarının likiditesi berbat.

Zor Öğrendiğim Hedgeleme İpuçları

Birçok hata yaptıktan sonra, öğrendiğim şey şudur:

1. Her hedge ile hangi riskleri aldığınızı tam olarak bilin
2. Bahislerinizi farklı hedge yöntemlerine yayarak dağıtın.
3. Basit tutun - karmaşık stratejiler genellikle ters teper.
4. Gereğinden fazla hedge yapmayın - bu, kazancınızı da sınırlar.

Son Düşünceler

Hedging, portföyümü birden fazla kez kurtardı, ancak bu gerçek bilgi ve beceri gerektiriyor - sadece bir ticaret uygulamasında butonlara tıklamak yeterli değil. Terimleri çalışın, kaldıraçları anlayın ve her zaman ana pozisyonlarınız ve hedge'leriniz için çıkış planlarınız olsun.

Ve Tanrı aşkına, stop loss kullanın. Bu dersi kabul etmek istemediğim kadar zor yoldan öğrendim.