Trader'ın Piyasa Psikolojisi Rehberi: Boğalar vs Ayılar

Yıllardır ticaret yapıyorum ve önemli bir şey fark ettim - trendleri tespit etmek sadece şık göstergeler veya karmaşık grafik desenleri ile ilgili değil. Pazarların arkasındaki psikolojiyi anlamakla ilgilidir.

Ticaret yapmaya başladığımda, gerçek bir boğa koşusu ile ayı piyasasındaki geçici bir sıçrama arasındaki farkı ayırt edemediğim için her şeyimi kaybettim. Şimdi daha iyisini biliyorum.

Boğa Pazar Zihniyeti

Boğa piyasaları sarhoş edicidir. İnsanların açgözlülüğünün hakim olduğu ve herkesin bir dahi gibi hissettiği zamanlardır. Her yeni zirve, bir öncekini aşarken fiyatların istikrarlı bir şekilde yükseldiğini göreceksiniz. Bakmam gereken şey, satın alma hacmini tavan yaptıran psikolojik "FOMO" ( kaçırma korkusu)dur.

Desen tartışmasız - tüccarlar içine daldıkça daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler oluşuyor, gemiyi kaçırma korkusuyla. Bu coşkuya çok fazla kapıldım, treni benimle gitmeden önce kaçırmamak için saçma fiyatlarla satın aldım.

Beni gerçekten deli eden şey, ana akım finans medyasının bu çılgınlığı nasıl körüklediği. Piyasa hareketli olduğunda, kumar teşvikçileri kadar kötü değiller.

Ayıların Kontrolü Ele Geçirdiği Zaman

Ayı piyasaları ruh kırıcıdır. Portföyümün her gün kan kaybettiğini izledim, fiyatlar o korkunç daha düşük zirveler ve daha düşük dipler oluştururken. Psikolojik değişim hissedilir - korku açgözlülüğün yerini alır ve insanlar acıyı atlatmak için her fiyattan satmaya başlar.

Bu dönemlerde, panik satışları sırasında hacmin nasıl sıklıkla yükseldiğini fark ediyorum. Herkes birden çıkışa doğru yöneliyor ve bu, rüyalarınızı rahatsız eden o dramatik kırmızı mumları yaratıyor. En kötü kısım? İtiraf etmekten hoşlanmasam da, o panik yapan trader ben oldum.

Ayı piyasalarında özellikle sinir bozucu olan, bazı "piyasa uzmanlarının" sizi en dipten "alım yapmaya" ikna etmeye çalışmasıdır. Ya gerçeklikten kopmuşlar ya da kendi çuvallarını perakende yatırımcılara boşaltmaya çalışıyorlar.

İşaretleri Okumak

Artık sadece bir göstergeye güvenmiyorum. Bu amatörlük. Boğa mı yoksa ayı bölgesinde miyiz anlamaya çalışırken, birden fazla sinyale bakıyorum:

Hareketli ortalamalar bana genel yönü gösterir, ancak fiyat hareketinin gerisinde kalır. Altın kesişim ( kısa MA'nın uzun MA'nın ) üzerine çıkması boğa piyasasını işaret edebilir, ancak birçok yanlış sinyalin trader'ları yakacağını gördüm.

RSI ve MACD bana momentum ölçümünde yardımcı oluyor, ama mükemmel değiller. Piyasa aşırı alım veya aşırı satımda, hesabınızın solvent kalabileceğinden çok daha uzun süre kalabilir.

Trend çizgileri benim vazgeçilmezimdir. Yüksekler ve düşükler arasına çizdiklerinde, piyasanın nabzını herhangi bir süslü algoritmadan daha iyi bir şekilde ortaya koyar. Fiyat büyük bir trend çizgisini kırdığında dikkatimi çeker - bu genellikle sonun başlangıcını işaret eder.

Tersine Çevirmeler Hakkında Gizli Gerçek

Piyasa dönüşümleri, çoğu traderın zarar gördüğü yerlerdir. Fiyat ile göstergeler arasındaki farklılıkları izlemeyi öğrendim - genellikle ilk uyarı işaretleridir.

Bitcoin, 2021'in sonlarında yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerini yaparken, RSI'nın daha düşük zirveler yaptığını fark ettim. Akıllı paralar çoktan çıkışa yönelmişken, perakende yatırımcıları hâlâ eğleniyordu. O ayrışma, beni sonraki çöküşün en kötü kısmından kurtardı.

Çekiç ve ateşlenen yıldız gibi mum çubuğu desenleri, yalnızca doğru destek veya direnç seviyelerinde ortaya çıktıklarında güvenilir tersine çevirme sinyalleri olabilir. Bağlam her şeydir.

İstatistik Olma

Sayısız trader'ın trende karşı mücadele ederek iflas ettiğini izledim. Ne kadar güçlü bir inancınız olursa olsun, akıntıya karşı yüzmek felaket için bir tariftir.

Birden fazla zaman dilimi analizi pazarlık edilemez. Yükseliş gösteren bir günlük grafik, haftalık grafik belirgin bir düşüş trendindeyse hiçbir anlam ifade etmez. Uzaklaşmak, beni sayısız kötü işlemlerden kurtardı.

Ve Tanrı aşkına, tek bir göstergeye veya guru'nun görüşüne güvenmeyin. Sözde uzmanların "kesin şeyler" sinyallerini takip ederek yanıldım. Piyasa kimsenin tahminlerine aldırmaz.

Unutmayın, ticaret doğru olma meselesi değildir - para kazanma meselesidir. Bazen en aptalca görünen işlem, baskın eğilimle uyumlu olduğunda en kârlısı olabilir.

Trendle ticaret yapmak sadece iyi bir tavsiye değil - hayatta kalma meselesi. Bu dersi zor yoldan öğrendim ve hesap bakiyem nihayet bunu yansıtmaya başlıyor.