Hareketli Ortalamalar Yakınsama Diverjansı (MACD göstergesi)│Kripto Para Spekülasyonu için kullanılan Teknik Analiz

Kripto piyasası, geleneksel finansal piyasalara birçok benzerlik taşımaktadır. Fiyat, arz ve talep dengesine ve ekonomik ortam değişikliklerine duyarlı bir şekilde tepki verir ve bireysel kripto varlıklar da sıklıkla geleneksel finansal ürünlerle benzer hareketler gösterir.

Her kripto varlık, kendine özgü teknik özellikler ve değer önerilerine sahip olduğundan, yatırımcılar zengin piyasa deneyimi ve haber analizi ile gerçek ticaret deneyimlerini biriktirerek, temeller analizi ve teknik analizi ustaca birleştirerek daha yüksek doğrulukta piyasa tahminleri yapabilirler.

Bu yazıda, birçok teknik analiz aracından özellikle önemli olan "Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjans Yöntemi (MACD göstergesi)" hakkında, temelden uygulamaya kadar ayrıntılı bir şekilde açıklama yapacağız.

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama Yöntemi (MACD Göstergesi) Genel Bakış

Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjansı (MACD: Moving Average Convergence Divergence), kısa ve uzun dönemli üssel hareketli ortalama çizgilerini birleştiren, son derece güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu göstergenin en belirgin özelliği, iki farklı dönem hareketli ortalama çizgisinin farkını hesaplayarak piyasa trendinin yönünü net bir şekilde anlamamızı sağlamasıdır.

MACD'nin diğer göstergelere göre üstün olmasının nedeni, kısa vadeli piyasa gürültüsünden daha az etkilenmesi ve orta-uzun vadeli yatırım kararlarında piyasa eğilimlerini daha doğru bir şekilde tahmin edebilmesidir. Bu sayede yatırımcılar, piyasanın temel akışını belirleme imkanına sahip olurlar.

MACD Hattı = Kısa Vadeli Üssel Hareketli Ortalama - Uzun Vadeli Üssel Hareketli Ortalama

Sinyal Hattı = Belirli bir dönem için MACD hattının hareketli ortalaması

Gate platformunda, grafiklerin sağ üst köşesindeki "göstergeler" menüsünden "MACD" seçildiğinde, mum çubuğu grafiğinin alt kısmında MACD göstergesi görüntülenecektir.

Bu gösterge, MACD hattı (mavi DIFF) ve sinyal hattı (kırmızı DEA) olmak üzere iki çizgiden oluşur ve ikisi arasındaki fark yeşil veya kırmızı çubuk grafikle gösterilmektedir.

Ayrıca, grafik ile MACD göstergesi arasındaki ayarlama çubuğunu hareket ettirerek, MACD gösterim alanının boyutunu ayarlamak da mümkündür.

MACD göstergesinin avantajları ve dezavantajları

MACD göstergesini kullanmanın en büyük avantajı, mevcut piyasa trendlerini net bir şekilde tanımlamak ve piyasa ile ters düşme riski yüksek olan işlemlerden etkili bir şekilde kaçınabilmektir. Özellikle orta ve uzun vadeli yükseliş ve düşüş trendlerinin başlangıç ve bitiş zamanlarını daha doğru bir şekilde tahmin edebilme yeteneği sayesinde, yatırımcılar piyasanın geçici gürültüsünden etkilenmeden, esas fiyat dalgalanmalarına odaklanabilirler.

Diğer yandan, MACD orta ve uzun vadeli ve yüksek stabiliteye sahip bir teknik gösterge olduğundan, piyasanın ani dalgalanmalarına veya sıkça ortaya çıkan alım satım sinyallerine karşı nispeten duyarsız bir tepki göstermektedir. Bu nedenle, gün içi ticaret gibi kısa süre içinde sık sık alım satım yapan yüksek frekanslı ticaret stratejilerine her zaman uygun olmayacağı özelliğini anlamak önemlidir.

MACD Göstergesinin Pratik Kullanım Yöntemleri

Mum çubuğu desenleriyle birlikte kullanılan hareketli ortalama (MA) ile farklı olarak, MACD göstergesi piyasanın sık sık değişen gürültüsünü etkili bir şekilde ortadan kaldırarak daha özgün desen analizi ve piyasa tahminine odaklanmış bir gösterge haline gelmektedir.

1. Altın Çarpraz ve Ölüm Çarprazı

MACD göstergesinin özellikleri arasında, MACD hattı ile sinyal hattının kesişme sıklığının nispeten az olması, ancak bir kez kesişme gerçekleştiğinde bunun büyük piyasa dalgalanmalarının habercisi olma durumu sıkça görülmektedir. Bu nedenle, diğer teknik göstergelerle kombinasyon halinde yapılan kesişim analizi, yatırım kararları açısından son derece önemli bir malzeme haline gelir.

Altın Çarpraz: Yükseliş Trendinin Belirtisi

MACD hattı (mavi DIFF) sinyal hattını (kırmızı DEA) alttan yukarıya geçiş yaptığı olaya altın kesişim denir. Bu kesişim genellikle piyasanın yükseliş trendinin başlangıcını gösteren güçlü bir sinyal olarak kabul edilir.

Ölüm Çaprazı: Düşüş Trendinin Uyarısı

Tersine, MACD hattı (mavi DIFF) sinyal hattını (kırmızı DEA) yukarıdan aşağıya geçtiğinde, ölü kesişim oluşur. Bu genellikle piyasanın düşüş trendinin başladığına dair önemli bir uyarı sinyalidir.

Örneğin BTC piyasasında, 28 Şubat 2022'de 4 saatlik grafiklerde altın kesişim meydana geldi ve BTC'nin fiyatı büyük ölçüde arttı.

Ayrıca, 3 Mart 2022'de, 4 saatlik grafiklerde bir ölüm kesişimi belirdi ve BTC'nin fiyatı hızla düştü.

2. MACD göstergesi ayarı(12, 26, 9 )

Şu anda, birçok kripto varlık borsasında, MACD(12,26,9) ayarı standart özellik olarak benimsenmektedir. Bu değer, kısa dönem için 12 gün, uzun dönem için 26 gün ve farkın basit hareketli ortalamasını 9 gün olarak ayarlamaktadır.

Bu belirli kombinasyonun yaygın olarak benimsenmesinin arkasında, geleneksel hisse senedi piyasasının haftada 6 gün, ayda ortalama 26 işlem günü esas alınarak geliştiği tarihsel bir geçmiş bulunmaktadır.

Ayrıca, birçok ticaret platformunda, grafik ekranı ayarlarından "MACD" seçerek kullanıcıların yatırım tarzlarına ve analiz ihtiyaçlarına göre MACD göstergesinin ayar değerlerini özelleştirmeleri mümkündür.

MACD değerleri (çubuk grafik kısmı), sıfır ekseninin etrafında yukarı ve aşağı değişim gösterir. Sıfır ekseninin üzerinde yer alıyorsa, kısa vadeli EMA (12 günlük) uzun vadeli EMA'yı (26 günlük) aşıyor demektir ve piyasada bir yükseliş momentumu olduğunu gösterir. Tersine, sıfır ekseninin altında yer alıyorsa, düşüş momentumu baskın bir durum olduğunu ifade edebilir.

3. MACD göstergesi ayrışması

Normal piyasa koşullarında, fiyat trendi ve MACD göstergesi genellikle aynı yönde hareket etme eğilimindedir. Ancak, piyasada ani dalgalanmalar meydana geldiğinde, MACD'nin fiyat hareketini takip edemediği durumlar ortaya çıkabilir. Bunun sonucunda ikisi arasında bir ayrışma (divergans) meydana gelir ve bu durum trend dönüşümünün önemli bir belirtisi olarak bilinmektedir.

Ayı Diverjansı (Bearish divergence): Fiyatın yükselmeye devam etmesine rağmen, MACD göstergesinin düşüş eğilimi göstermesi durumunu ifade eder. Bu durum, fiyat artışını destekleyen işlem hacmi veya piyasa katılımcılarının isteğinin yetersiz olduğunu gösterir ve yakın gelecekte büyük bir fiyat düşüşü olasılığını haber veren önemli bir sinyal olur. Genel olarak, sapmanın genişliği ne kadar büyükse, beklenen düşüşün boyutu da o kadar büyük olma eğilimindedir.

Boğuş Diverjansı (Bullish divergence): Fiyatların düşüş eğiliminde devam etmesine rağmen, MACD göstergesinin yükseliş eğilimi gösterdiği durumu ifade eder. Bu fenomen, piyasanın dip noktasına ulaştığını ve yükseliş trendine geçişin yakın olduğunu gösteren olumlu bir sinyal olarak kabul edilir. Ayrıca, sapmanın genişliği ne kadar büyük olursa, sonrasındaki yükselişin ivmesinin artma olasılığı o kadar yüksektir.

Özet: MACD göstergesi kullanılarak etkili yatırım stratejileri

MACD göstergesi, kripto varlıklar yatırımı açısından son derece faydalı bir teknik analiz aracı olarak geniş çapta tanınmakta olup, özellikle orta ve uzun vadeli yatırım stratejileri oluşturulurken gerçek değerini göstermektedir. Ancak, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına veya ani piyasa olaylarına karşı tepki verme konusunda gecikme eğiliminde olduğu da bir gerçektir.

MACD göstergesinden en iyi şekilde yararlanmak için aşağıdaki noktalara dikkat etmek önemlidir.

• Diğer göstergelerle birleştirme: RSI (Göreceli Güç Endeksi) ve Bollinger Bantları gibi diğer teknik göstergelerle birlikte kullanarak daha doğru analizler yapmak mümkündür.
• Temel analizlerin birleştirilmesi: Projenin teknik ilerlemeleri, ortaklıklar, düzenleyici eğilimler gibi temel unsurları da dikkate alalım.
• Piyasa Sentimentinin Anlaşılması: Sosyal medya trendleri ve yatırımcı psikolojisini yansıtan göstergeler de önemli bir karar verme unsuru olacaktır.
• Risk yönetiminin titizlikle yapılması: Ne kadar iyi bir analiz yaparsanız yapın, uygun zararı durdurma çizgisi belirlemek ve pozisyon boyutunu yönetmek zorunludur.

Kripto piyasası gün geçtikçe evrim geçirmekte ve yeni trendler ile analiz yöntemleri peş peşe ortaya çıkmaktadır. MACD göstergesinin temelini iyi bir şekilde anladıktan sonra, piyasanın değişikliklerine uyum sağlayabilmek için sürekli öğrenmeye devam etmek, uzun vadeli yatırım başarısının anahtarı olacaktır.