Oakmark Yatırımcı (OAKMX) Şu Anda Güçlü Bir Yatırım Fonu Seçeneği mi?

Tüm Kap Değeri kategorisinde birçok seçenek var, ama nereden başlamalıyız? Ben şahsen Oakmark Investor (OAKMX) ile ilgileniyorum. Bu fon, boyut, maliyet ve geçmiş performans gibi çeşitli tahmin faktörlerine dayalı olarak Zacks Mutual Fund 3 (Hold) olarak derecelendirildi.

Yatırım Amacı

Zacks, OAKMX'i All Cap Value olarak kategorize ediyor, seçeneklerle dolu bir segment. Bu fonlar, küçük, orta ve büyük şirketler dahil olmak üzere tüm kapitalizasyon spektrumunda yatırım yapıyor. Ancak pratikte, bu fonlar genellikle varlıklarının yüzdesi nedeniyle büyük şirketlere odaklanıyor. Bununla birlikte, değer pozisyonları arıyorlar; hisse senedi fiyatlarının tam değerini yansıtmadığı, düşük P/E oranları ve yüksek temettüleri hedefleyen şirketleri.

Fon Tarihi

OAKMX, Kansas City, MO merkezli Oakmark ailesinden gelmektedir. Bu fon, Ağustos 1991'de başlamış ve o zamandan beri yaklaşık 10,33 milyar dolar varlık toplamıştır. Şu anda profesyonel bir yatırım ekibi tarafından yönetilmektedir.

Performans

OAKMX'in 5 yıllık toplam yıllık getirisinin %18,6 olduğunu ve bu nedenle kategorisindeki rakipleri arasında en üst üçte birde yer aldığını gördüm. Daha kısa bir süre için, 3 yıllık toplam yıllık getirisi %12,04'tür, bu da yine en üst üçte birde.

Ürün iadelerinin tüm maliyetleri yansıtmayabileceğini belirtmek gerekir. Yansıtılmayan maliyetler, iadeyi düşürecektir. Toplam iade, fon satış maliyetlerini yansıtmaz. Eğer satış maliyetleri dahil edilirse, toplam iade daha düşük olacaktır.

OAKMX'in son üç yıldaki standart sapması %20,4'tür; bu, kategori ortalaması %14,7 ile karşılaştırıldığında daha yüksektir. Fonun son beş yıldaki standart sapması %22,88'dir; bu da kategori ortalaması %16,19 ile karşılaştırıldığında daha yüksektir. Bu, fonu akranlarına göre daha volatil hale getiriyor.

Risk Faktörü

5 yıllık beta değeri 1,16 olan bu fon, piyasa ortalamasına göre daha volatil olma eğilimindedir. Dikkate alınması gereken diğer bir faktör ise, bu fonun S&P 500'e göre göreceli riske dayalı performansını yansıtan alfa'dır. Son 5 yıl içinde fonun pozitif bir alfa değeri 0,27 olmuştur. Bu, portföy yöneticisinin, ölçütlerden daha iyi getiri sağlayan menkul kıymetleri seçmede yetenekli olduğunu gösterir.

Ücret

Bana göre, maliyetler yatırım fonları için giderek daha önemli hale geliyor, özellikle rekabetin kızıştığı durumlarda. OAKMX, maliyetsiz bir fondur. Ücret oranı %0,89, kategori ortalaması %0,95'e kıyasla. OAKMX aslında akranlarından daha ucuz. Bu ürün için minimum başlangıç yatırımı $0'dır ve sonraki her yatırım için minimum yoktur.

Sonuç

Genel olarak, Oakmark Investor (OAKMX) Zacks Mutual Fund tarafında nötr bir derecelendirmeye sahip ve görece güçlü performansı, daha kötü düşüş riski ve daha düşük maliyetlerle bir araya geldiğinde, OAKMX şu anda yatırımcılar için oldukça ilginç bir seçim gibi görünüyor. Ama dürüst olmak gerekirse, bunun en iyi seçim olduğundan tamamen emin değilim - dikkate alınması gereken çok fazla dalgalanma var.

Bu, All Cap Value kategorisindeki OAKMX hakkında araştırmanıza başlamak için bir fırsat olabilir. Bu fon ve Zacks tarafından sıralanan diğer fonlar hakkında ek bilgi aramayı düşünün.