Seni Vadeli İşlemler ile tanıştıralım! Bir gecede zengin olmanın sırrı

Kripto para dünyasında bir gün, insanlıkta on yıl. Bu söz, kaç kişinin "bir gecede zengin olma" hayaliyle vadeli işlem piyasasına girdiğini, ama sonunda borsa için "insan et yakıtı" haline geldiğini gösteriyor. Bugün, en açık şekilde, vadeli işlemlerin göz alıcı dış yüzünü yırtıyorum, böylece anlayacaksınız: Siz fırsata odaklanıyorsunuz, borsa ise sizin sermayenize.
🎲Vadeli İşlemler nedir? Futures'ın "sonsuz versiyonu"
Vadeli İşlemler, özünde son kullanma tarihi olmayan bir bahis anlaşmasıdır. Yani siz ve piyasa gelecekteki fiyatın artıp artmayacağı konusunda "bahis yapıyorsunuz". Bu, bir "vadeli işlem" kardeşi gibi, ancak daha heyecan verici, çünkü "son kullanma tarihi" yoktur, devamlı olarak bahis yapabilirsiniz.
👉 Bir örnek verelim:
Karpuz fiyatını tahmin ediyorsun: "yükselir" alabilir veya "düşer" alabilirsin.
Eğer yükseliş alırsanız, karpuzun 1 liradan 2 liraya yükseleceğini düşünüyorsunuz. Önce 1 liraya "sözleşme" yaparak alım yapıyorsunuz, 2 lira olduğunda satıyorsunuz ve 1 lira kazanç elde ediyorsunuz.
Eğer açığa satış yapmak istiyorsanız, karpuzun 1 liradan 50 kuruşa düşeceğini düşünüyorsunuz. Önce bir karpuz ödünç alıyorsunuz, hemen 1 liradan satıyorsunuz, sonra düştüğünde 50 kuruştan geri alıp geri veriyorsunuz. Bu alım satımda 50 kuruş kazandınız.
Piyasa yükselip düşse de, doğru yönü tahmin ettiğin sürece para kazanma şansın var.
Spot piyasasında herkesin bildiği gibi, mesela bir karpuz 10 lira, senin de bir tane alabilmen için 10 lira vermen gerekiyor.
Sözleşmelerde "kaldıraç" kullanabilirsiniz. Eğer 10 kat kaldıraç kullanıyorsanız, sadece 1 lira (bu teminat olarak adlandırılır) kullanarak 10 lira değerinde bir karpuzu hareket ettirebilirsiniz!
😈 Kazanç zamanı: Karpuz 11 TL'ye yükseldi (yüzde 10 artış), 1 TL'lik ana parayla, 1 TL kazandın, getiri oranı yüzde 100!
💀 Kayıp olduğunda: Karpuz 9 lira'ya düştü (yüzde 10 düştü), senin 1 lira ana sermayen tamamen yok oldu (iflas) .
Kaldıraç, hızlı kazançlar elde etmeni sağlarken, daha hızlı kaybetmene de yol açabilir. Kazançlarını artırır, riskini de artırır.
Bu genellikle "iğneleme" denilen bir olguya sahip olur; yani fiyat bir anda düşüp tekrar yükselir veya bir anda yükselip tekrar düşer. Ana paran sadece bu kadar olur; fiyat, güçlü likidasyon fiyatınıza sadece bir an bile temas etse, anında likide olur.
🧠 Hayatta kalmanızı sağlayacak 3 kavramı anlamalısınız
Sözleşmeler iki moda ayrılır; biri tam depo, diğeri ise ayrı depo olarak adlandırılır.
🛡️Tam marj, teminatınızı (ana para) cüzdanınızdaki tüm paralar olarak hayal etmek demektir, böylece teminatınız daha fazla olur ve likidite riski daha düşüktür. Ana paranız sağlam olduğu için (cüzdanınızdaki tüm paralar destek veriyor), daha büyük fiyat dalgalanmalarına dayanabilirsiniz. Örneğin, bir işlem zarar ederse, diğer işlemlerden elde edilen karlar veya cüzdanınızdaki kullanılmayan paralar telafi edilebilir, bu da size daha uzun süre dayanma imkanı sağlar. Ama! Eğer patlarsa, her şey patlar! Eğer piyasa hareketleri tamamen size karşı olursa ve bu da sonunda likiditeyi kaybetmenize neden olursa, o zaman tüm vadeli işlem hesabınızdaki paralar (tüm cüzdan) bir anda kaybolur.
🎯 Tek pozisyon, toplam cüzdanınızdan sabit bir miktar parayı (örneğin 100 lira) bir bahis oyunu için sermaye olarak ayırmanızdır. Bu oyunda kazandığınız ya da kaybettiğiniz, sadece bu 100 lira üzerinden hesaplanır. Bu oyunda ne kadar kötü oynarsanız oynayın, zararınız en fazla çıkardığınız 100 lira kadar olur. Cüzdanınızdaki diğer paralar sağlam kalır. Dezavantajı ise sermayenin küçük olması, bu nedenle çökme riski taşımasıdır. Çünkü sadece 100 lira ile oynuyorsunuz, fiyat biraz ters yönde dalgalandığında, bu 100 lira dayanamayabilir ve kolayca zorla kapatılabilir (çökmek). Yeni başlayanlar için deneme yapmak ya da aynı anda farklı yönlerde birden fazla bahis yapmak için uygundur.
Bir diğer kavram ise finansman oranıdır. Finansman oranı, vadeli işlemlerde en kafa karıştırıcı kavramlardan biridir, ancak aslında temel mantığı oldukça basittir.
Bir kumarhanede olduğunuzu hayal edin, bir "yükseliş-düşüş" masa var: "yükseliş" üzerine bahis yapanlar (uzun pozisyon) bir tarafta, "düşüş" üzerine bahis yapanlar (kısa pozisyon) diğer tarafta oturuyor. Normalde, her iki taraftaki insanların sayısı hemen hemen eşit olmalı, böylece bahis dengeli olur.
Ama aniden, iyi bir haber geldi, çoğu insan "yükseliş" bahsi yapmaya gitti. O anda, kumarhane sahibi bir sorun fark etti:
Eğer fiyat gerçekten sürekli yükselirse, "yükselir" diyenler deli gibi kazanacak, "düşer" diyenler ise tüm paralarını kaybedip gidecek. Uzun vadede, kumar masasında kimse "düşer" oynamayacak, bu oyun çöküşe geçecek.
Ne yapmalıyım?
Kumarhane sahibi bir yol buldu: Çoğunlukta olan tarafa ("yükseliş" bahis yapan) biraz "denge ücreti" alıyor, sonra da azınlıkta olan tarafa ("düşüş" bahis yapan) veriyor.
Neden böyle yapıyorsun?
1. Zayıfları teşvik et: "Düşüş" yapanlara biraz destek ver, gitmemeleri için, oynamaya devam etsinler.
2. Güçlüleri hatırlatın: "Yükselişe bahis yapanlara: Çok heveslisiniz, sakinleşin, bu yönde tutmanın bir maliyeti var."
Bu "denge ücreti", sözleşmedeki 【fonlama oranı】 dır.
Sözleşmede finansman oranı tam olarak nasıl çalışır?
Eğer piyasada alım (uzun) pozisyonu alanlar, satım (kısa) pozisyonu alanlardan çoksa, alıcılar satıcılara ödeme yapar. Eğer piyasada satım (kısa) pozisyonu alanlar, alım (uzun) pozisyonu alanlardan çoksa, satıcılar alıcılara ödeme yapar. Genellikle her 8 saatte bir hesaplanır. (örneğin UTC zamanında 00:00, 08:00, 16:00)
Ücretler nasıl belirleniyor?
Bir formül ile otomatik olarak hesaplanır, esas olarak sözleşme fiyatı ile spot fiyatı arasındaki farkı ve piyasanın alım-satım oranını göz önünde bulundurur. Kendin hesaplamana gerek yok, borsa gösterecek.
Eğer finansman oranı sürekli pozitif ve yüksekse, bu piyasanın çok heyecanlı olduğunu ve herkesin uzun pozisyon aldığını gösterir; dikkatli olmalısınız, geri çekilme yakın olabilir. Eğer finansman oranı negatifse, bu piyasanın çok karamsar olduğunu ve herkesin kısa pozisyon aldığını gösterir; bu bir yükseliş sinyali olabilir.
Yani, bir sonraki sefer finansman oranını gördüğünüzde, onu "piyasa dengeleme vergisi" veya "duygusal aşırı ısınma soğutma ücreti" olarak anlayabilirsiniz!
🚨Nasıl kâr elde edilir? Hâlâ denemek istiyorsanız, bu 6 demir kuralı hatırlayın; yaşamak, kazanmaktan daha önemlidir:
İlk olarak, pozisyon taşımayın.
Bu tür bir pozisyon almak, herkesin piyasada öldüğü ilk aşamadır; geri döneceğini düşündüğünüzde, evet, birkaç kez geri döndü, ama bir kez geri dönmemesi hayatınızı baştan aşağı değiştirebilir. 10 yıldır bu işte olan birçok eski usta gördüm, son dalgada iç çamaşırlarını bile kaybettiler. Yapamadıkları için değil, kaybetmeyi kabullenmekte zorlandıkları için. Sonuç olarak, artık ticareti konuşacak yetenekleri kalmadı.
Unutma, piyasa zarar durdurmandan korkmaz, ama senin inat etmenden korkar. Zarar durdurmak korkaklık değildir, bu kendine bir hayat bırakmaktır.
İkincisi, yüksek frekanslı işlemler
Bazı insanlar bir gün işlem yapmadıklarında tüm vücutları kaşınır, piyasa hareket etmediğinde bile elleri hareket eder. Ticaret yaptığınızı düşünüyorsunuz, aslında kendinizi tehlikeye atıyorsunuz. Gerçek profesyonel trader, kısa vadede günde sadece birkaç kez işlem yapabilir, uzun vadede ise haftada sadece iki veya üç kez işlem yapar, fakat her işlem, en ince ayrıntısına kadar hesaplanmış bir ritimle yapılır. Frekans ne kadar yüksek olursa, hatalar o kadar yoğunlaşır ve sonunda tamamen duygusal ticarete dayanır. Kısacası, kaybetmek değil, kendini tüketmek. Piyasa, sizin gibi elini kaşıyanları en çok sever.
Üçüncüsü, piyasa izlemesine bağımlılık
Her gün piyasayı izlemek, çalışkanlık değil, kaygıdır. Piyasayı kontrol ettiğinizi düşünürsünüz, aslında piyasa sizi yönlendiriyor. Gerçekten ritmi anlayanlar, zararı durdurma emrini ayarladıktan sonra ekranı kapatırlar; piyasa, sizin izleyerek çıkardığınız bir şey değil, kar da sizin düşündüğünüz bir şey değil. Ne kadar uzun süre bakarsanız, duygular o kadar karışır, elleriniz o kadar titrer, en sonunda işlem yaparken, dürtüye dayanarak hareket edersiniz, mantığa değil.
Dördüncü, her zaman riski yönetmek için yedek depo kullanın.
Ana depo önerisi: Yedek depo 7:3 veya 8:2 oranında yapılandırılmalı, yalnızca trend dönüşü ve geri dönüş sinyali olduğunda ekleme yapılmalı, her seferinde yedek deponun 1/3'ünden fazla olmamalıdır. Kar elde edildikten sonra önce yedek depoyu doldurmalı, asla kaldıraç eklemek için buradan kaynak almamalıdır. Bu şekilde, bir kez iflas edip sıfıra düşmekten kaçınılır ve zihniyet stabil tutulur, böylece piyasada daha uzun süre hayatta kalınır.
Beşinci, yüksek kaldıraçtan kaçının.
Yüksek kaldıraç, sözleşme likidasyonunun bir numaralı sebebidir! 10 kat üzeri kaldıraçtan uzak durun. 5 kat kaldıraçla %20 düşüşte likidasyon, 10 katla sadece %10 düşüşte olur, hayatta kalmak için fırsatınız olur.
Altıncı, teknik analiz tek dayanağımızdır.
Temel: Faiz indirim döngüsüne, politika yönelimlerine (örneğin Trump'ın seçilmesinin ardından piyasalar) dikkat edin.
Teknik model: K çubuğu şekilleri (baş ve omuz, kutu yapısı), göstergeler (MACD, hareketli ortalama sistemi).
Pozisyon yönetimi: Her işlemdeki zarar durdurma, ana paranın %5'ini geçmemeli, kâr-zarar oranı en az 1:1.5 olmalıdır.
Kısa bir süre önce 10.11 kara kuğu olayı, 20 milyar dolarlık destan gibi bir tasfiye, 1.6 milyon insan kanlı bir şekilde yok oldu.
BTC fiyatı 122000 dolardan en düşük 102000 dolara düştü, maksimum düşüş oranı %16'nın üzerinde; ETH fiyatı 4340 dolardan en düşük 3400 dolara düştü, maksimum düşüş oranı %22'nin üzerinde; Solana (SOL) ve XRP gibi ana kripto para birimlerinin düşüş oranı %30'a yaklaştı. Altcoin'lerin düşüş oranı %90'ı geçmesi normal hale geldi. Kaldıraçlı ve Vadeli İşlemler ticareti yapanların %98'i likidite oldu. Bir gün önce kâr ekran görüntüleri paylaşan birçok kişi, ertesi gün sessizleşti, sosyal medya paylaşımlarını bile güncellemiyor.
Kripto para dünyasında fırsat eksik değil, önemli olan uzun süre hayatta kalanlardır.
“Açık Pozisyon” butonuna basmadan önce, kendinize şunu sorun:
Sözleşmeyi sen mi yönetiyorsun, yoksa sözleşme senin açgözlülüğünü mü yönetiyor?
Borsa seni yenmek zorunda değil, sadece kendi kendini yok etmeni beklemeli.
$GT