Вступ: порівняння інвестицій у ORAI та FIL

На ринку криптовалют інвестори постійно порівнюють Oraichain Token і Filecoin. Ці активи суттєво різняться за капіталізацією, сценаріями застосування і динамікою цін. Водночас вони мають різне місце серед криптовалютних інструментів. Oraichain Token (ORAI): Це платформа прогнозування даних, яка поєднує AI API з смарт-контрактами та класичними застосунками. Вона використовує Oracle AI для захисту децентралізованої мережі oracle-валідаторів. Filecoin (FIL): Запущений у жовтні 2020 року, токен працює на базі IPFS. Він винагороджує майнерів, що надають невикористану дискову пам’ять через інноваційний алгоритм proof-of-work, і є фундаментом екосистеми розподіленого зберігання. Ця стаття аналізує інвестиційну цінність ORAI і FIL за історією цін, механізмами пропозиції, ринковим прийняттям, технологічною екосистемою й майбутніми перспективами. Головне питання для інвестора:

"Який актив обрати зараз?"

Звіт про криптоактиви: ORAI та FIL

I. Історія цін та поточний стан ринку

ORAI (Oraichain Token) та FIL (Filecoin): історична динаміка цін

Динаміка ORAI:

• Максимум: $105,76 (20 лютого 2021 року)
• Мінімум: $0,676738 (15 грудня 2025 року)
• Падіння з піку: близько 99,36%

Динаміка FIL:

• Максимум: $236,84 (1 квітня 2021 року)
• Мінімум: $0,848008 (11 жовтня 2025 року)
• Падіння з піку: близько 99,64%

Порівняння: Обидва токени після піку 2021 року втратили понад 99% вартості, що свідчить про глибину ведмежого ринку. FIL досяг мінімуму раніше (жовтень 2025 року), ніж ORAI (грудень 2025 року), тобто мають різні потенційні строки відновлення.

Поточний стан ринку (21 грудня 2025 року)

Ціни:

• ORAI: $0,7568
• FIL: $1,349
• Зміна за 24 години: ORAI +2,07%, FIL +3,68%

Обсяг торгів (24 години):

• ORAI: $30 971,32
• FIL: $1 224 726,01
• Обсяг FIL у 39,5 разів більший

Капіталізація:

• ORAI: $14 671 789,48 (повністю розбавлена $14 848 227,56)
• FIL: $982 570 149,28 (повністю розбавлена $2 642 200 223,01)
• Домінування: ORAI 0,00046%, FIL 0,082%

Індекс настроїв:

• Crypto Fear & Greed Index: 20
• Статус: екстремальний страх

Поточна інформація про ціни:

• Дані ORAI Посилання
• Дані FIL Посилання

II. Огляд проекту та технічної архітектури

ORAI (Oraichain Token)

Визначення: Oraichain — платформа прогнозування даних, яка поєднує AI API з контрактами та класичними додатками. Використовується Oracle AI, реалізовано на платформі yAI.Finance.

Функції токена:

• Забезпечення безпеки мережі через стейкінг валідаторів
• Оплата транзакційних зборів
• Участь у governance екосистеми Oraichain
• Захист валідаторів oracle-мережі

Метрики мережі:

• Обіг: 19 386 614 ORAI (22,54% максимуму)
• Максимальна пропозиція: 86 000 000 ORAI
• Активних власників: 14 229
• Лістинг: 6 бірж

FIL (Filecoin)

Визначення: Filecoin — децентралізована хмарна мережа на IPFS. Протокол — p2p-ринок для зберігання, де користувачі зберігають файли, а майнери отримують винагороду FIL.

Функції токена:

• Оплата за зберігання
• Винагороди майнерам
• Оплата комісій
• Участь у governance мережі

Метрики мережі:

• Обіг: 728 369 273 FIL (37,16% загальної пропозиції)
• Загальна пропозиція: 1 958 636 192 FIL
• Максимальна пропозиція: необмежена
• Активних власників: 1 172 900
• Лістинг: 49 бірж

III. Технічні індикатори та ринкова ефективність

Короткострокова ефективність (1–30 днів)

1 година:

• ORAI: –0,42%
• FIL: –1,24%

24 години:

• ORAI: +2,07%
• FIL: +3,68%

7 днів:

• ORAI: –1,59%
• FIL: +0,22%

30 днів:

• ORAI: –32,67%
• FIL: –26,54%

Аналіз: FIL має сильніший імпульс у коротких термінах. ORAI демонструє менше падіння за місяць. Обидва токени відчувають сильний тиск ведмежого ринку, що відповідає настрою «екстремальний страх».

Довгострокова ефективність (1 рік)

• ORAI: –90,95% за рік
• FIL: –74,11% за рік

FIL показує кращу річну динаміку, хоча обидва активи суттєво знецінились.

IV. Ринкова структура та ліквідність

Торгові характеристики

ORAI:

• Діапазон за 24 години: $0,7222 – $0,764
• Обіг/максимум: 22,54%
• Глибина ринку: 6 бірж — низька ліквідність

FIL:

• Діапазон за 24 години: $1,293 – $1,389
• Обіг/максимум: 37,16%
• Глибина ринку: 49 бірж — висока ліквідність

Оцінка ліквідності: FIL має значно більшу ліквідність, що дає перевагу для гнучкого управління позиціями й стабільності цін.

V. Токеноміка: порівняння

Динаміка пропозиції

ORAI:

• В обігу: 19 386 614 токенів
• Максимум: 86 000 000 токенів
• Поточна частка: 22,54%
• Можливість додаткової емісії: 77,46% від максимуму

FIL:

• В обігу: 728 369 273 токени
• Загальна пропозиція: 1 958 636 192 токени
• Максимальна пропозиція: необмежена
• Поточна частка: 37,16%

Аналіз: ORAI має чітке обмеження пропозиції, FIL — необмежену пропозицію з дефляційними механізмами. Велика кількість FIL пояснюється довшою історією та ширшим прийняттям.

VI. Активність спільноти й екосистеми

ORAI:

• Активних власників: 14 229
• Офіційні канали: Twitter, Medium, Facebook, GitHub
• Сайт: https://orai.io/
• Блокчейн-оглядачі: власний ланцюг та Ethereum

FIL:

• Активних власників: 1 172 900 (у 81,8 разів більше)
• Офіційні канали: Twitter, GitHub, форум, блог
• Сайт: https://filecoin.io/
• Оглядач блоків: https://filscan.io/

Оцінка масштабу спільноти: FIL має значно більшу аудиторію та вищу стійкість екосистеми.

VII. Оцінка ризиків

Ринкові ризики

Волатильність: Обидва токени дуже чутливі до ринкових циклів. Падіння більш ніж на 99% від максимуму — ознака високої спекулятивності та ліквідних ризиків у періоди спаду.

Ліквідність: Мала кількість бірж і низький обсяг ORAI підвищує ризик виконання великих позицій. FIL має кращий ліквідний профіль.

Регуляторний фон: Індекс страху (20) — наслідок невизначеності сектору щодо законодавства та макроекономіки.

VIII. Поточний ринковий контекст

Індикатор настроїв: Crypto Fear & Greed Index 20 — ознака граничного песимізму. Такі екстремуми можуть передувати розвороту, але точний час невідомий.

Позиціонування:

• FIL має більшу капіталізацію ($982,57 млн) і ширшу представленість на біржах, це більш усталений інфраструктурний актив
• ORAI має меншу капіталізацію ($14,67 млн) і ліквідність, отже, вищий ризик і потенційну винагороду

Відмова від відповідальності

Звіт містить ринкові дані та технічний аналіз станом на 21 грудня 2025 року. Матеріал має інформаційний характер і не є інвестиційною порадою, рекомендацією чи закликом до конкретної стратегії. Криптоактиви несуть високі ризики, включно з можливою повною втратою капіталу. Минулі результати не гарантують майбутніх. Перед інвестиціями проведіть власний аналіз і проконсультуйтеся з фінансовим радником.

ORAI vs FIL: звіт з аналізу інвестиційної цінності

I. Короткий огляд

Вартість ORAI і FIL визначається ринком, настроєм інвесторів, регуляторними подіями й технологічним розвитком. Звіт аналізує ключові чинники оцінки обох активів з акцентом на їхню позицію в AI та децентралізованій інфраструктурі.

II. Основні чинники, що впливають на інвестиційну цінність ORAI та FIL

Цінова перевага та стратегія ринкового проникнення

ORAI: Токен базується на стратегії низької вартості та відкритого коду, що забезпечує швидке проникнення на ринок у ціново-чутливих сегментах.

FIL: FIL стимулює розвиток і обмін AI-моделями через децентралізацію досліджень та відкриту екосистему.

📌 Стратегічна різниця: ORAI — доступність і економічність, FIL — кооперативні стимули для розвитку AI.

Екосистема та структура стимулів

Наратив і культурна відповідність: Для оцінки важливі наратив, стимулювання учасників та культурна релевантність. Токени конкурують за увагу розробників і спільноти через унікальні переваги.

Бонуси власникам токенів: ORAI надає розширені функції та доступ до екосистеми для власників від 10 000 токенів або великих стейкінгових позицій.

Фактори волатильності

Ціни токенів залежать від:

• Ринку та торгівлі
• Інвесторського настрою
• Регуляторних змін і стандартів
• Технологічного прогресу та функціональних оновлень

Оцінка для ринкових учасників

Трейдери та інвестори відстежують ціни для прийняття рішень щодо купівлі, продажу й утримання. Немає гарантованого мінімуму вартості, тому волатильність — ключова риса цих активів.

III. Обмеження аналізу

Матеріали містять обмежені дані щодо:

• Токеноміки та механізмів пропозиції ORAI і FIL
• Інституційної участі та накопичення
• Регуляторного статусу у різних країнах
• Технічних планів і термінів оновлень
• Макроекономічних зв’язків

Тому повний аналіз можливий лише з додатковими джерелами.

Дата звіту: 21 грудня 2025 року
Відмова від відповідальності: Аналіз має інформаційний характер, не є інвестиційною порадою чи прогнозом.

III. Прогнози цін на 2025–2030 роки: ORAI та FIL

Короткостроковий прогноз (2025)

• ORAI: консервативно $0,652–$0,758 | оптимістично $0,758–$0,887
• FIL: консервативно $1,242–$1,350 | оптимістично $1,350–$1,593

Середньостроковий прогноз (2027–2028)

• ORAI може консолідуватися та відновитися: $0,774–$1,276 (2027), $0,733–$1,208 (2028)
• FIL може прискорити масове прийняття: $0,942–$1,622 (2027), $1,330–$2,106 (2028)
• Драйвери: інституційні інвестиції, ETF, розширення екосистеми й інтероперабельність

Довгостроковий прогноз (2030)

• ORAI: базовий сценарій $0,701–$1,274 | оптимістично $1,276–$1,606
• FIL: базовий сценарій $2,051–$2,279 | оптимістично $2,279–$3,031

Детальні прогнози цін ORAI та FIL

Відмова від відповідальності: Аналіз побудований на історичних даних і модельних розрахунках. Криптовалюти дуже волатильні. Прогноз не є порадою для інвестування. Проводьте власний аналіз і консультуйтеся з експертами. Прогнози мають високий ступінь невизначеності.

ORAI:

FIL:

Звіт про криптоактиви: ORAI та FIL

Стратегія інвестування та порівняння

IV. Порівняння стратегій: ORAI vs FIL

Довгострокова і короткострокова стратегія

ORAI: Підходить для інвесторів, що орієнтовані на інфраструктуру oracle штучного інтелекту та платформи прогнозування даних. Стратегія — низькі витрати та відкритий код. Довгостроково — розширення екосистеми AI-смарт-контрактів. Короткостроково — волатильність і чутливість до ліквідності.

FIL: Підходить для інвесторів, що прагнуть стабільної децентралізованої інфраструктури та широкого прийняття. Стратегія — розширення ринку розподіленого зберігання й зростання інституційної участі. Довгостроково — зрілість інфраструктури і реальна корисність у хмарному зберіганні. Короткостроково — висока ліквідність і обсяг торгів.

Управління ризиками та розподіл активів

Консервативний розподіл:

• ORAI: 10–15% портфеля
• FIL: 25–35% портфеля
• Хеджування: 40–50% у стейблкоїнах, диверсифікація серед інфраструктурних токенів

Агресивний розподіл:

• ORAI: 25–40% портфеля
• FIL: 40–50% портфеля
• Хеджування: опціонні стратегії, кореляційне хеджування з Layer-1 протоколами

Примітка: Індекс страху 20 — підвищений ризик, доцільно зменшити розмір позицій.

V. Порівняння ризиків

Ринкові ризики

ORAI:

• Високий ризик ліквідності — $31 тис. обсягу на добу, slippage при великих позиціях
• Обмежена кількість бірж (6) — складний вхід для інституцій
• Падіння –90,95% за рік — чутливість до циклів
• Капіталізація $14,67 млн — ризик впливу великих власників

FIL:

• Падіння –74,11% за рік, але краще, ніж ORAI
• Необмежена пропозиція — можливий довгостроковий тиск, компенсується дефляцією
• Вища волатильність на піках ринку
• Ризик концентрації серед інституцій, пом’якшений великою кількістю власників

Технічні ризики

ORAI:

• Обмежена історія роботи та мала база власників (14 229) — недостатнє тестування
• Залежність від oracle і валідаторів — критичні точки відмови
• Складність інтеграції зі смарт-контрактами
• Масштабованість під питанням із ростом завантаження

FIL:

• Ризик концентрації майнерів
• Вразливість proof-of-storage
• Залежність від IPFS — спадкові ризики
• Ризик деградації продуктивності при високому попиті

Регуляторні ризики

• Обидва токени — невизначене регулювання
• Для ORAI — нові вимоги щодо надійності даних та впливу на фінансові ринки
• Для FIL — вимоги до локалізації даних і приватності
• Екстремальний страх ринку — наслідок регуляторної невизначеності

VI. Висновок: що краще купувати?

📌 Інвестиційна цінність

Переваги ORAI:

• Інфраструктура oracle для AI, рішення для смарт-контрактів
• Низька ціна та відкритий код — конкурентність у нових ринках AI-прогнозів
• Обмежена пропозиція (22,54%) — прогнозована інфляція
• Можливість експоненційного зростання при розвитку екосистеми

Переваги FIL:

• Стабільна інфраструктура, 5 років роботи, доведена стійкість
• Вища ліквідність (у 39,5 разів більше) — легкість управління позиціями
• Ширше прийняття — у 82 рази більше власників (1,17 млн vs 14,2 тис.)
• Інституційний рівень — 49 бірж, легкий доступ до капіталу
• Краща річна динаміка (–74,11% vs –90,95%)

✅ Рекомендації для інвесторів

Новачки:

• В умовах страху — дотримуйтесь обережності
• FIL — основний актив через ліквідність і стабільність
• ORAI — тільки для ризикового капіталу після ретельної перевірки
• Використовуйте стратегію середньої ціни через волатильність

Досвідчені інвестори:

• FIL — для основи портфеля
• ORAI — для додаткових позицій, якщо з’являться позитивні драйвери
• Хеджуйте кореляцію між ORAI і FIL
• Встановіть рівні підтримки/опору через сильне падіння цін

Інституційні інвестори:

• FIL — підходить для великих позицій
• ORAI — потрібен аналіз ліквідності й інфраструктури зберігання
• Беріть участь у governance обох екосистем
• Використовуйте OTC-структури для мінімізації ринкового впливу

⚠️ Відмова від ризику: Криптовалюти дуже волатильні. Аналіз не є порадою чи гарантією. ORAI і FIL несуть високі ризики, включно з можливою повною втратою капіталу. Проводьте власне дослідження і консультуйтеся з експертами. Індекс страху 20 — підстави для зменшення розміру позицій.

Звіт про криптоактиви: ORAI та FIL

FAQ

I. FAQ: ORAI vs FIL — порівняння інвестицій

Q1: Які основні технологічні відмінності між ORAI і FIL?

Відповідь: ORAI — платформа прогнозування даних, що поєднує AI API з контрактами і застосунками, використовує Oracle AI для захисту мережі oracle-валідаторів. FIL — децентралізована хмарна мережа на IPFS, майнери надають пам’ять і отримують FIL. ORAI вирішує проблему даних для смарт-контрактів, FIL — питання розподіленого зберігання.

Q2: Як різняться ліквідні профілі ORAI та FIL?

Відповідь: FIL має значно кращу ліквідність: $1 224 726,01 на 49 біржах за добу, ORAI — $30 971,32 на 6 біржах. Різниця у 39,5 разів. Це дає FIL перевагу у виконанні великих позицій, ORAI має ризик slippage.

Q3: Який токен показав кращу відносну динаміку?

Відповідь: FIL показав кращі результати: –74,11% за рік проти –90,95% у ORAI, за 30 днів — –26,54% проти –32,67%. За 24 години обидва мають позитивну динаміку: FIL +3,68%, ORAI +2,07%. FIL має сильнішу ринкову підтримку.

Q4: Які ключові відмінності пропозиції та токеноміки ORAI і FIL?

Відповідь: ORAI має максимум 86 млн токенів, зараз 19 386 614 (22,54%). FIL — необмежена пропозиція, зараз 728 369 273 (37,16%). ORAI — прогнозована інфляція, FIL — дефляційний механізм через спалювання комісій.

V. Який токен підходить консервативному інвестору?

Відповідь: FIL — кращий вибір через ліквідність, більшу кількість власників, стабільну інфраструктуру, кращу динаміку і інституційний статус. ORAI — лише для ризикового капіталу після ретельної перевірки. Консервативно — слід зменшувати позиції через страх ринку.

VI. Які ринкові драйвери впливатимуть на ціну ORAI і FIL у 2025–2027 роках?

Відповідь: Інституційні інвестиції, ETF, розширення екосистеми, регуляторна прозорість, масове прийняття у хмарному зберіганні та AI, технологічні оновлення, макроекономіка. FIL — прогноз $0,942–$1,622 (2027), ORAI — $0,774–$1,276 (2027). Ринок залишається волатильним.

VII. Як управляти ризиком портфеля для ORAI і FIL?

Відповідь: Консервативно — 10–15% ORAI, 25–35% FIL, 40–50% у стейблкоїнах. Агресивно — 25–40% ORAI, 40–50% FIL, опціонні стратегії. Рекомендації: середня ціна, технічні рівні, хеджування кореляції, щоквартальний ребаланс, скорочення позицій через страх ринку.

VIII. Які ризики відрізняють ORAI від FIL?

Відповідь: ORAI — обмежена ліквідність ($31 тис.), мала кількість бірж (6), падіння –90,95%, мала база (14,2 тис.), неперевірена стійкість. FIL — необмежена пропозиція, ризик майнерів, proof-of-storage, залежність від IPFS. Обидва — невизначене регулювання. ORAI — вищий ризик, FIL — менший, але суттєвий. Індекс страху 20 збільшує волатильність.

Дата звіту: 21 грудня 2025 року
Відмова від відповідальності: Інформація лише для ознайомлення, не є порадою чи прогнозом. Криптовалюти несуть ризик повної втрати капіталу. Проводьте власний аналіз і консультуйтеся з експертами.