Дослідження стратегій інвестування в Meme монети

Мем монета користується популярністю завдяки високому бета-значенню активів Layer 1. Наприклад, з BONK, помірна конфігурація може забезпечити важільний ефект для активів L1 без збільшення ризику ліквідації.

Значення бета для BONK зазвичай коливається, що вказує на значні можливості для отримання прибутку. Коли 30-денний бета перевищує 90-денний ковзний бета, середня 30-денна та 60-денна прибутковість BONK може досягати вражаючих рівнів. Ця зміна в ризиковій поведінці зазвичай відбувається дуже швидко, тому важливо знайти правильний момент для входу.

Слід зазначити, що результати SOL не можуть повністю гарантувати відмінні результати BONK. Хоча обидва зазвичай демонструють кореляцію, у періоди, коли BONK показує яскраві результати, ця кореляція зазвичай послаблюється.

З точки зору аналізу даних з блокчейну, ми можемо оцінити інвестиційну вартість Meme монет за допомогою кількох показників:

1. Зростання кількості власників токенів: відображає нещодавню популярність токена та швидкість його поширення.
2. Медіана та середнє володіння: відображає силу переконання власників Token.
3. Пропорція великих власників: вимірює рівень інтересу та віри в токен.
4. Рівень утримання гігантських китів: вимірює довіру найбільших власників.
5. Чистий приплив/відплив на Giant Whale DEX: відображає тенденції купівлі або виходу великих гравців.

Окрім даних на блокчейні, ми також звертаємо увагу на ліквідність торгів, історію корекцій цін, обсяги відкритих контрактів та інші фактори. Активність спільноти та віра також є важливими критеріями, включаючи резонуючі наративи, сильне почуття приналежності до спільноти, ефективну координацію лідерства тощо.

При оцінці "справедливої вартості" Meme монета можна звернутися до співвідношення MVRV. Коли MVRV нижче 1, це може означати наближення до локального дна, що є потенційною можливістю для входу. Крім того, такі індикатори імпульсу, як RSI та рухомі середні, також можуть допомогти в оцінці часу для купівлі та продажу.

Необхідно підкреслити, що Meme монети знаходяться на екстремальному краю ризикового спектру. Вони надзвичайно чутливі до умов ліквідності та ринкових настроїв. Тому, розглядаючи інвестиції в Meme монети, слід уважно стежити за загальною ринковою ситуацією та змінами у ризикових уподобаннях.

Інвестування в Meme монета потребує комплексного врахування багатьох факторів, включаючи значення Beta, дані з блокчейну, показники оцінки, сигнали імпульсу та макроекономічне середовище. Хоча цей підхід не може повністю уникнути ризиків, він може допомогти інвесторам приймати більш розумні рішення в цій сфері, яка сповнена можливостей і викликів.