Як політика Федеральної резервної системи та дані про Інфляцію впливають на ціни Криптовалюти?

Політика Федеральної резервної системи та дані про інфляцію суттєво впливають на ціни криптовалют

Рішення Федеральної резервної системи щодо монетарної політики створюють значні хвилі на ринках криптовалют, причому зниження процентних ставок історично підвищує ціни на криптовалюти завдяки зниженню витрат на запозичення та збільшенню попиту на активи, які генерують дохід. Аналізуючи цінову динаміку Bitcoin після зниження ставок, дані показують чітку тенденцію до зростання, хоча не завжди відразу після оголошень. Наприклад, Bitcoin зріс до 115 000 доларів після нещодавніх знижень ставок Федрезерву, а аналітики прогнозують потенційні цілі на рівні 125 000 доларів до кінця року.

Дані про інфляцію подібним чином впливають на волатильність ринку, що демонструють випуски ІСЦ:

| Сценарій інфляції | Реакція крипто-ринку | Приклад впливу | |-------------------|------------------------|----------------| | Вищий, ніж очікувалося | Ринкові розпродажі | Ціна біткойна падає, оскільки інвестори шукають безпечні активи | | Нижчий, ніж очікувалося | Ринок зростає | Збільшення ціни Bitcoin на 2% до $82,000 після даних CPI за лютий на рівні 2.8% |

SHIB, хоча і менш безпосередньо реагує на ці макроекономічні фактори, ніж Bitcoin або Ethereum, все ж відчуває цінові коливання у відповідності з більшими ринковими тенденціями після оголошень FOMC. Історичні дані свідчать про те, що нижчі процентні ставки зменшують альтернативну вартість утримання волатильних криптовалют, заохочуючи інституційні інвестиції. Ця тенденція проявилася, коли інституційні інвестори перенаправили капітал у криптовалюти після сигналів про зниження ставок, при цьому Bitcoin ETFs залучили понад $46,6 мільярдів активів під управлінням, а Ethereum ETFs додали $3,6 мільярда в 3 кварталі 2025 року.

Традиційні фінансові ринки демонструють кореляцію 70-80% з рухами цін на криптовалюту

Дослідження Міжнародного валютного фонду показує, що традиційні фінансові ринки та ціни на криптовалюту розвинули значну кореляцію, що коливається в межах 70-80%, особливо це помітно на прикладі Bitcoin. Це взаємозв'язок суттєво посилився з 2020 року, про що свідчить наступний порівняльний аналіз:

| Часовий період | Кореляція криптовалюти та акцій | Рівень інтеграції ринку | |------------|--------------------------|-------------------------| | 2017-2019 | Мінімальний | Низький | | 2020-2021 | Значно збільшено | Високий | | Поточний | 70-80% | Дуже високий |

Це зростаюче співвідношення можна пояснити інституційним прийняттям та узагальненням криптоактивів у традиційних інвестиційних портфелях. Поведінка інвесторів показує вражаючу схожість між обома класами активів, з ринковим настроєм та макроекономічними факторами, що спричиняють паралельні рухи цін. Наприклад, під час підвищення процентних ставок у 2022 році обидва ринки зазнали одночасного спаду, підтверджуючи їх синхронну поведінку.

Наслідки цього кореляційного зв'язку є глибокими для управління ризиками. Коли криптоактиви відтворюють традиційні ринки, їхня ефективність як інструментів диверсифікації значно зменшується. МВФ особливо попереджав про підвищений ризик зараження, коли шоки на одному ринку можуть швидко передаватися на інший, потенційно дестабілізуючи ширшу фінансову систему. Користувачі Gate повинні враховувати ці кореляції при структуризації портфелів для досягнення оптимальних ризикованих доходів.

Економічна стійкість та здатність до поглинання системних ризиків впливають на стабільність криптовалютного ринку

Економічна стійкість Shiba Inu на ринку криптовалют демонструє значні наслідки для загальної стабільності ринку. З суттєвою ринковою капіталізацією в 7,65 мільярдів доларів у 2025 році та 28-им місцем серед криптовалют, SHIB зберігала значну присутність на ринку, незважаючи на складні умови. Оцінка здатності до поглинання системного ризику для криптовалют, таких як SHIB, використовує складні методології, такі як Conditional Value-at-Risk (CoVaR) рамки, які вимірюють взаємозв'язок між активами.

Емпіричні дані з 2021 по 2025 рік показують, що шоки ліквідності, пов'язані з SHIB, створюють помітні спіллери волатильності в ширшій криптовалютній екосистемі, особливо під час періодів ринкових турбулентностей. Ці ефекти значно посилюються, коли з'являються негативні економічні новини або специфічні для криптовалют події, як це задокументовано в недавніх дослідженнях МВФ.

| Період | Ринкова капіталізація | Рейтинг | Ключові показники стійкості | |--------|------------|---------|---------------------------| | 2025 | $7.65B | 28-й | 41% постачання спалено, відновлена сила (+16% у квітні) | | 2021-2025 | Коливний | Різноманітний | Ціна знизилася на 85% з максимальних значень 2021 року, без порушень безпеки |

Динамічний характер цих spillover-ефектів свідчить про те, що ринкова позиція SHIB слугує як індикатором, так і внеском у загальну стабільність ринку. Дослідження Нью-Йоркського університету Школа бізнесу Стерна підтверджує ці взаємовідносини, підкреслюючи, як передача волатильності криптовалюти впливає на ліквідність ринку під час критичних періодів. Ця взаємозв'язок підкреслює, чому економічні показники стійкості для окремих токенів стали необхідними індикаторами для оцінки загального здоров'я ринку криптовалют.