Орієнтація у Ведмежому ринку Крипто: ефективні стратегії на 2023 рік

Пік циклу BTC наближається: наступні 7 тижнів можуть бути вирішальними

Поточний бичачий ринок наближається до свого завершення, залишилося приблизно 50 днів. Відлік піку циклу вказує на те, що BTC завершив 95% свого циклу, пройшовши 1 017 днів з низького рівня листопада 2022 року. Оскільки ми переживаємо типовий розпродаж у Q3, важливо зрозуміти потенційні можливості та ризики, які попереду.

Історичний аналіз циклів та прогнози

Попередні бичачі цикли досягали піку між 1,060 і 1,100 днями. Виходячи з цього патерну, ціль для піку поточного циклу знаходиться між кінцем жовтня та серединою листопада 2025 року. Наразі ми приблизно за 50 днів від цього прогнозованого вікна.

| Метрика | Поточний статус | Історичний діапазон | |--------|----------------|-------------------| | Кількість днів з циклічного мінімуму | 1,017 | 1,060-1,100 | | Дні з моменту халвінгу | 503 | 518-580 | | Завершення циклу | 95% | 100% |

Тренди та ринкова динаміка після халвінгу

Останнє зменшення винагороди за блок відбулося 503 дні тому в квітні 2024 року. Історичні дані свідчать, що ринкові піки зазвичай наступають через 518-580 днів після події зменшення винагороди. В даний момент ми проходимо 77-86% цього вікна, що вказує на те, що ми вступаємо у критичну фазу ринкового циклу. Аналіз пост-халвінгу BTC та прогрес ринкового циклу

Потенційні індикатори ведмежого ринку

Після досягнення вершини, BTC історично зазнавав падіння на 70-80% протягом 370-410 днів. Цей ризиковий шаблон свідчить про потенційний ведмежий ринок у Q1-Q2 2026 року, з історичною ймовірністю ведмежого ринку у 2026 році, яка становить 100%, підкреслюючи важливість обережних торгових стратегій.

Сезонні патерни та ключові дати

Вересень традиційно був найслабшим місяцем для BTC, зі середнім зниженням на 6,17%. Третій квартал показує змішані результати з медіанним зростанням на 0,80%, але середнім зниженням на 2,10% через кілька значних втрат. Типовий шаблон вказує на слабкий вересень, за яким слідує сила в жовтні та листопаді.

Технічний аналіз та ринкові індикатори

| Індикатор | Поточне значення | |-----------|---------------| | Ціна BTC | $109,800 | | Найвищий рівень за весь час | $124,100 ( 14 серпня 2025 ) | | 50-тижневий SMA | $95,900 | | 200-тижневий SMA | $52,300 | | 7-тижнева кореляція SPX | -0.25 |

Негативна кореляція з S&P 500 свідчить про декуплінг BTC від традиційних ринків, що часто вказує на ключові точки розвороту.

Аналіз щоденних графіків

| Метрика | Значення | |--------|-------| | 200-дневний BPRO | $111,000 | | 200-дневна SMA | $101,500 | | RSI | 43 | | ATR | 3 000 | | 50-днів волатильність | 2,940 | | Локальна підтримка | $107,700-$108,700 | | Місцевий опір | $113,000-$114,100 |

Напрямок ринку та стратегія

Як короткострокові, так і довгострокові трендові індикатори наразі перебувають у ведмежому режимі. Точки розриву на основі ATR встановлені на $112,758 та $114,292, при цьому ринок залишається нейтральним до ведмежого нижче цих рівнів. Локальна структура вважається безпечною вище $107,000-$108,000, тоді як падіння нижче цього діапазону може підсилити ведмежий настрій.

Он-Chain метрики та активність майнінгу

| Метричний | Значення | |--------|-------| | Витрати на майнінг | $95,400 | | Співвідношення вартості/ціни | 0.86 | | НУПЛ | 0,527 | | МВРВ | 2.20 | | Запаси в прибутку | >90% |

Поточні витрати на видобуток та здоровий стан майнерів вказують на низький ризик капітуляції, тоді як високий відсоток прибуткового постачання свідчить про загальну силу ринку.

Інституційна участь та активність ETF

Обсяг 24-годинних спотових ETF досяг $630.94 мільйонів, з чистим припливом $332.8 мільйонів 3 вересня, що стало першим сильним припливом після виводів у серпні. Загальні активи під управлінням основних постачальників ETF становлять $155.8 мільярдів, при цьому спотові ETF займають 93.54% частки ринку. Обсяг і потоки Bitcoin ETF

Огляд ринку та основні висновки

Оскільки ми наближаємося до фінальних етапів цього циклу з приблизно 50 днями до історичного пікового вікна, підтримка збалансованої перспективи є вирішально важливою. Ключові рівні підтримки утримуються, ончейн-метрики залишаються стійкими, а інституційний інтерес через ETF демонструє ознаки відновлення. Основна мета на вересень - підтримання стабільності, тоді як жовтень і листопад можуть запропонувати можливості для значних ринкових рухів і потенційних альткоїн-релізів. Інвестори повинні звернути особливу увагу на 22 жовтня як на ключову дату для потенційних ринкових подій.