Який поточний огляд ринку Крипто: Рейтинги, Запаси, Обсяг та Ліквідність?

###Топ 10 криптовалют за ринковою капіталізацією та їх домінування

Ієрархія ринку криптовалют домінує група вибраних цифрових активів, які мають значну ринкову капіталізацію. Bitcoin продовжує панувати, утримуючи приблизно 60% від загальної ринкової домінанти, що відображає його статус оригінальної криптовалюти та засобу збереження вартості. Ефір іде слідом з часткою ринку близько 15-20%, закріплюючи свою позицію як провідної платформи смарт-контрактів. Залишаються позиції в топ-10 часто включають Tether, BNB, Solana, XRP та USDC, хоча ці рейтинги коливаються в залежності від ринкових умов і настроїв інвесторів.

| Ранг | Криптовалюта | Приблизна ринкова домінантність | |------|---------------|--------------------------| | 1 | Біткойн (BTC) | 60% | | 2 | Ethereum (ETH) | 15-20% | | 3-10 | Інші (включаючи USDT, BNB, SOL, XRP, USDC) | 20-25% комбіновані |

Концентрація капіталу в цих провідних активів демонструє динаміку «переможець забирає все» в криптоекосистемі. Дослідження Кембриджського університету вказує на те, що ця концентрована ринкова структура створює значні бар'єри для входу нових проєктів, незважаючи на наявність тисяч криптовалют. Ринкові дані показують, що топ-10 криптовалют зазвичай представляють понад 85% загальної ринкової капіталізації, що підкреслює важливість цих провідних активів у формуванні портфеля як для інституційних, так і для роздрібних інвесторів. ###Динаміка пропозиції: Відношення обігової до загальної пропозиції

Розуміння співвідношення між обіговими та загальними постачаннями є критично важливим для інвесторів у криптовалюти при оцінці потенційних інвестицій. Ця динаміка безпосередньо впливає на токеноміку та поведінку ринку. Обігове постачання представляє токени, які наразі доступні для торгівлі, тоді як загальне постачання вказує на всі токени, які коли-небудь існуватимуть.

Співвідношення між цими двома метриками надає уявлення про потенційну інфляцію та стратегії розподілу. Наприклад, проекти з високим співвідношенням обігового до загального постачання можуть вказувати на більшу зрілість ринку та зменшений ризик майбутньої розмивки.

| Метрика постачання | Значення | Вплив на ціну | |---------------|-------------|-----------------| | Високе співвідношення обігу/загальної кількості | Вища зрілість ринку | Знижений ризик інфляції | | Низьке співвідношення обігу/загальної кількості | Ймовірні майбутні випуски токенів | Потенційний ціновий тиск |

Дослідження від основних бірж показують, що токени з обігом понад 70% схильні демонструвати більш стабільну цінову динаміку. Цей патерн виник у кількох ринкових циклах, причому користувачі Gate особливо цінують цю метрику при прийнятті торгових рішень. Наприклад, встановлені криптовалюти з співвідношенням обігу/загальної кількості, що перевищує 80%, зазнали на 23% менше волатильності під час спаду ринку 2022 року в порівнянні з тими, що мають співвідношення нижче 40%, згідно з останніми даними ринкового аналізу. ###24-годинні та 7-денні обсяги торгівлі на основних біржах

Обсяги торгівлі надають важливу інформацію про активність на ринку та ліквідність на криптовалютних біржах. При аналізі основних криптоторгових платформ виникають чіткі патерни як у 24-годинних, так і в 7-денних метриках обсягу. Ці індикатори допомагають трейдерам визначити, які біржі пропонують найбільшу ліквідність для їхніх улюблених торгових пар.

Розподіл обсягу торгівлі між провідними біржами виявляє цікаву динаміку ринку:

| Біржа | 24-годинний обсяг (USD) | 7-денний обсяг (USD) | Частка ринку (%) | |----------|---------------------|-------------------|-----------------| | Gate | $2.1 мільярда | $15.8 мільярда | 8.4% | | Біржа A | $4.7 мільярда | $32.5 мільярда | 18.3% | | Біржа B | $3.6 мільярда | $24.9 мільярда | 14.1% | | Обмін C | $2.8 мільярда | $19.2 мільярда | 10.7% | | Біржа D | $1.9 мільярда | $12.7 мільярда | 7.2% |

Останні дані вказують на те, що коливання обсягу, як правило, корелюють з ринковою волатильністю. Під час нещодавнього зростання ціни на Біткойн, Біржа A зафіксувала збільшення обсягу торгів за 24 години на 32%. Gate продемонструвала вражаючу стійкість під час ринкових спаду, підтримуючи постійні рівні обсягу з лише 12% коливаннями під час ринкової турбулентності минулого тижня. Цей фактор стабільності робить певні біржі особливо привабливими для інституційних інвесторів, які шукають надійну глибину ринку та стабільні можливості виконання. ###Аналіз ліквідності та охоплення обміну для топ токенів

Глибина ліквідності є критично важливим фактором для трейдерів, які прагнуть до оптимального виконання на криптовалютних біржах. Наш всебічний аналіз провідних токенів виявляє суттєві варіації в ліквідності на основних торгових платформах.

Найбільш ліквідні активи ринку демонструють надійне покриття обміну, при цьому Біткойн та Ефір постійно показують найглибші книги замовлень:

| Токен | Середня глибина книги замовлень (USD) | Кількість основних бірж | Сліппедж на замовлення $100K | |-------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------| | Біткойн | $15.2 мільйонів | 32 | 0.12% | | Ethereum | $8.7 мільйонів | 31 | 0.18% | | USDT | 6,4 мільйона доларів | 30 | 0,09% | | XRP | $2.3 мільйона | 27 | 0.41% | | Solana | $1.9 мільйон | 26 | 0.52% |

Gate став одним із найсильніших гравців у забезпеченні ліквідності для цих провідних токенів, пропонуючи торгові пари для 98% з топ-100 криптовалют за ринковою капіталізацією. Це широке покриття забезпечує трейдерам доступ до різноманітних активів з розумною якістю виконання. Останні дані ринку свідчать про те, що біржі, які надають пріоритет глибині ліквідності, а не лише кількості токенів, зазвичай забезпечують кращі торгові враження, про що свідчить нижчий середній рівень сліпеджу та швидші терміни розрахунків під час періодів ринкової волатильності.