Як розрахувати розмір позиції у торгівлі

Вступ

Ефективне управління ризиками визначає успіх трейдерів. Одна невдала позиція? Місяці прибутку втрачені. Використовуючи систематичне визначення розміру позиції, ви захищаєте свій капітал і приймаєте більш чіткі рішення.

Солідна торгова система виключає ці рухи на основі інтуїції. Це допомагає. Розмір позиції займає центральне місце в цьому підході. Давайте подивимося, як це розрахувати на сьогоднішньому ринку 2025 року.

Визначення розміру рахунку

Перш за все - знайте свій торговий капітал. Тримайте його окремо від довгострокових інвестицій. Маєте Bitcoin, який лежить у холодному зберіганні роками? Не рахуйтесь цим.

Ваш розмір рахунку - це те, що ви насправді можете використовувати для торгівлі. Просто.

Управління ризиками рахунку

Тепер вирішіть, скільки ви ризикуватимете за одну угоду.

Консервативний підхід

Традиційні ринки використовують правило 2%. Криптовалюта? Здається, що іноді це навіть занадто агресивно. Ринки коливаються дико. Для активних трейдерів, особливо новачків, правило 1% виглядає більш доцільним.

Це означає, що якщо угода зазнає невдачі і спрацює ваш стоп-лос, ви втратите лише 1% свого рахунку. Примітка: це не означає, що ви інвестуєте лише 1% - ви можете інвестувати більше, але ваш потенційний збиток залишиться обмеженим 1%.

Визначення торгового ризику

Знаходження точки анулювання вашої угоди є ключовим. Де ваша ідея виявляється неправильною?

Це стає вашим розташуванням стоп-лоссу. Воно варіюється. Може бути:

• Технічна підтримка/опір
• Читання індикатора
• Розвал ринкової структури
• Відстань на основі ATR

Ідеальної формули тут не існує. Це залежить від вашого стилю.

Формула розрахунку розміру позиції

Ось де все сходиться:

Розмір позиції = Розмір рахунку × Ризик рахунку ÷ Точка анулювання

Давайте розглянемо приклад:

• $5000 рахунок
• 1% ризику ($50)
• 5% недійсності з моменту входу

Розмір позиції = $5000 × 0.01 ÷ 0.05 Розмір позиції = $1000

Отже, ви розмістите $1000. Якщо ринок зміниться на 5% проти вас, ви втратите $50.

Що якщо ваш стоп знаходиться на 10% відстані?

Розмір позиції = $5000 × 0.01 ÷ 0.1 Розмір позиції = $500

Вдвічі більша відстань до зупинки, вдвічі менша позиція. Досить дивно, як добре працює математика.

Методи розміщення позицій з використанням вдосконалених методів

Трейдери у 2025 році використовують інші підходи також:

1. Фіксований ризик долара: Однакова сума долара на ризику кожного разу

2. Розмір на основі ATR: Позиції змінюються з ринковою волатильністю

3. Критерій Келлі: Стає складним - враховує ймовірність виграшу та винагороду:ризик:

   Келлі % = (Win% × Винагорода:Ризикове співвідношення) - Втрата%

Не забувайте про збори та сліппедж. Вони впливають на розрахунки, не зовсім зрозуміло, наскільки, поки ви не попрацювали деякий час.

Висновок

Визначення розміру позиції не є випадковим вгадуванням. Визначте ризик вашого рахунку, знайдіть ваші точки анулювання перед тим, як стрибати в торгівлю. І коли ви все налаштували - дотримуйтесь цього.

Продовжуйте практикувати ці принципи. Ваш рахунок подякує вам, коли ринки стануть дивними.