Відношення ризику до винагороди: Подвійний меч трейдера

Коли я вперше натрапив на торгівлю, я думав, що все це про інтуїцію і вдачу. Боже, як я помилявся. Відношення ризику до винагороди (RR) швидко навело мене на правильний шлях – це холодна, жорстка математика, яка визначає, чи будете ви їсти рамен або рібай після ваших угод.

RR є жорстко простим: він вимірює, скільки ви ризикуєте в порівнянні з тим, що ви можете отримати. Це та незручна правда, з якою стикається кожен трейдер, коли робить ставку в цьому цифровому казино.

Щоб розрахувати ваш RR:

1. Виберіть точку входу (, з якої ви заходите )
2. Виберіть вашу ціль прибутку (, де ви мрієте вийти )
3. Встановіть свій стоп-лосс (, де ви визнаєте поразку )

Дозвольте мені розкласти це на складові, спираючись на свій власний болісний урок: Коли я купив Bitcoin минулого року, я встановив свою ціль прибутку на 15% вище точки входу і свій стоп-лосс на 5% нижче. Моє співвідношення ризику до винагороди становило 1:3 - ризикував $1 , щоб потенційно заробити $3.

Звучить чудово, правда? Що ж, ця угода була закрита через кілька годин, перш ніж ціна зросла на 25% наступного дня. Ринок не піклується про ваші ідеальні співвідношення.

Проблема з RR полягає в тому, що вона дає вам це хибне відчуття наукової точності в ринку, який в основному є інституціоналізованим азартним гральним бізнесом. Ці великі біржі цілком задоволені тим, що роздрібні трейдери одержимі RR, поки вони маніпулюють ціновою дією за кулісами.

Я бачив безліч "технічних трейдерів", які були знищені, незважаючи на їхні бездоганні співвідношення 1:5. Жорстка правда? Ваші розрахунки RR нічого не значать, коли кити вирішують скинути свої активи або центральні банки оголошують нові регуляції.

Все ще задумуєтеся про торгівлю цим популярним токеном біржі? Пам'ятайте, що жоден коефіцієнт не зможе захистити вас, коли правила гри змінюються за ніч.