Посібник трейдера з психології ринку: Бики проти Ведмедів

Я торгую вже кілька років і зрозумів дещо важливе – виявлення трендів не лише про розкішні індикатори чи складні патерни графіків. Це про розуміння психології, що стоїть за ринками.

Коли я вперше почав торгувати, я втратив все, бо не міг розрізнити справжній бичачий ринок і тимчасове піднесення на ведмежому ринку. Тепер я знаю краще.

Мислення на бичачому ринку

Бичачі ринки є одурманюючими. Це коли жадібність бере верх, і кожен відчуває себе генієм. Ви помітите, що ціни стабільно зростають, і кожен новий максимум перевищує попередній. Те, на що я навчився звертати увагу, це психологічний "FOMO" (страх пропустити), який підштовхує обсяги покупок до небес.

Шаблон безсумнівний - вищі максимуми і вищі мінімуми формуються, коли трейдери поспішають, бо бояться пропустити можливість. Я також неодноразово потрапляв під цей емоційний вплив, купуючи за абсурдними цінами лише тому, що думав, що потяг відправляється без мене.

Що мене дійсно дратує, так це те, як основні фінансові медіа підштовхують цю істерику своїм оптимістичним висвітленням. Вони не набагато кращі за тих, хто заохочує азартні ігри, коли ринок «гарячий».

Коли ведмеді беруть контроль

Медвежі ринки руйнують душу. Я спостерігав, як мій портфель страждає день за днем, оскільки ціни формують ті страшні нижчі максимуми та нижчі мінімуми. Психологічний зсув відчутний - страх замінює жадібність, і люди продають за будь-яку ціну, лише щоб уникнути болю.

Протягом цих періодів я помічаю, як обсяги часто різко зростають під час панічних продажів. Усі одночасно прямують до виходу, створюючи ті драматичні червоні свічки, які переслідують твої сни. Найгірше? Я був цим панікуючим трейдером більше разів, ніж хочу зізнатися.

Особливо дратує в ведмежих ринках те, як деякі "експерти ринку" постійно кажуть вам "купити на зниженні" до самого дна. Вони або ілюзіоністи, або намагаються скинути свої власні активи на роздрібних наївних інвесторів.

Читання знаків

Я більше не довіряю лише одному індикатору. Це для аматорів. Коли я намагаюся зрозуміти, чи ми в бичачій чи ведмежій території, я дивлюся на кілька сигналів:

Середні значення показують загальний напрямок, але вони відстають від цінової дії. Золотий перетин (коротка СС перетинає довгу СС) може сигналізувати про бичачий ринок, але я бачив багато хибних сигналів, які обпікали трейдерів.

RSI та MACD допомагають мені оцінити моментум, але вони далеко не ідеальні. Ринок може залишатися перекупленим або перепроданим набагато довше, ніж ваш рахунок може залишатися платоспроможним.

Трендові лінії - це мій хліб і масло. Намалювавши їх через максимуми та мінімуми, можна краще відчути пульс ринку, ніж будь-який розкішний алгоритм. Коли ціна прориває важливу трендову лінію, я звертаю на це увагу - це часто сигналізує про початок кінця.

Схована правда про реверси

Ринкові розвороти - це те, де більшість трейдерів зазнають великих втрат. Я навчився звертати увагу на розбіжності між ціною та індикаторами - вони часто є першими знаками попередження.

Коли Біткойн досягав нових історичних максимумів наприкінці 2021 року, я помітив, що RSI робив нижчі максимуми. Розумні гроші вже направлялися до виходу, тоді як роздрібні трейдери ще святкували. Ця дивергенція врятувала мене від найгіршого під час наступного обвалу.

Свічкові патерни, такі як молотки та падаючі зірки, можуть бути надійними сигналами розвороту, але тільки коли вони з'являються на правильних рівнях підтримки або опору. Контекст - це все.

Не станьте статистикою

Я бачив безліч трейдерів, які збанкрутували, борючись із трендом. Незалежно від того, наскільки сильна ваша впевненість, плисти проти течії — це рецепт катастрофи.

Аналіз кількох часових рамок є невід’ємним. Бичачий денний графік нічого не означає, якщо тижневий перебуває в чіткій висхідній тенденції. Віддалення зберегло мене від численних поганих угод.

І, ради Бога, не довіряйте жодному індикатору або думці гуру. Я постраждав, слідуючи "гарантованим" сигналам від нібито експертів. Ринок не дбає про чиїсь прогнози.

Пам'ятайте, торгівля - це не про те, щоб бути правим - це про те, щоб заробляти гроші. Іноді найбільш безглузда угода є найприбутковішою, якщо вона узгоджується з домінуючою тенденцією.

Торгівля з трендом - це не просто хороша порада, це виживання. Я дізнався цю істину важким шляхом, і мій баланс рахунку нарешті починає це відображати.