Що вказують ринкові сигнали деривативів Крипто про інвестиційні настрої у 2025 році?

Відкритий інтерес на ф'ючерсах досягає $10 мільярд, що свідчить про зростаючу участь на ринку

Недавній сплеск у ф'ючерсному відкритому інтересі до $10 мільярдів є значною віхою на ринку криптовалют, що відображає зростаючу участь інститутів та впевненість на ринку. Це видатне досягнення особливо варте уваги в порівнянні з попередніми умовами на ринку. Щоб проілюструвати масштаб цього зростання, розгляньте такі дані:

Збільшення відкритого інтересу свідчить про бичачий тренд і вказує на те, що більше інвесторів заходять на ринок з довгостроковими позиціями. Це додатково підтверджується зростанням кількості великих тримачів відкритого інтересу до рекорду 101, що демонструє зростаючу професійну участь на ринку ф'ючерсів.

Одночасно, ціна базового активу показала значне зростання, з 23% збільшенням лише за минулий місяць. Цей рух цін, у поєднанні з ростом відкритого інтересу, вказує на міцний і зростаючий ринок. Комбінація цих факторів свідчить про те, що інституційні інвестори стають все більш впевненими у криптовалютному експозиції, потенційно прокладаючи шлях до подальшої зрілості ринку та поліпшення ліквідності в найближчому майбутньому.

Ставки фінансування стають позитивними на основних біржах, сигналізуючи про бичачий настрій

У 2025 році ставки фінансування EDEN стали позитивними на основних криптовалютних біржах, що вказує на зміщення настроїв на ринку в бік оптимізму. Цей розвиток викликав оптимізм серед трейдерів і інвесторів, оскільки позитивні ставки фінансування зазвичай свідчать про зростаючий попит на довгі позиції. Дані з Coinglass вказують на переважаючу бичачу тенденцію, особливо серед альткоїнів, тоді як Bitcoin і Ethereum зберігають нейтральні ставки фінансування.

Щоб проілюструвати поточний ринковий настрій, давайте розглянемо ставки фінансування на різних біржах:

Ці позитивні ставки, особливо ті, що перевищують 0,01%, відображають загальний оптимізм на ринку. Історично, коли ставки фінансування перевищують цей поріг, це часто передбачає збільшення цін. Наприклад, під час останнього бичачого циклу в 2024 році подібні позитивні ставки фінансування співпадали з підвищенням ціни на 156,33% за [EDEN] протягом 24 годин, досягнувши $0,0001949.

Поточний позитивний настрій додатково підтверджується нещодавніми ціновими рухами EDEN. Після досягнення мінімуму в $0.0689 10 жовтня 2025 року, EDEN продемонстрував ознаки відновлення, торгуючись на рівні $0.1504 станом на 17 жовтня 2025 року. Це представляє собою значний відскок, який узгоджується з бичачими індикаторами з фондових ставок.

Відкритий інтерес до опціонів досяг рекордного рівня в 500,000 контрактів

11 жовтня 2025 року опціони EDEN досягли безпрецедентного рубежу, оскільки відкритий інтерес зріс до 500 000 контрактів. Це remarkable досягнення збіглося з значною короткостроковою волатильністю, про що свідчить драматичне зростання ціни EDEN на 508,6% протягом 24-годинного періоду, досягнувши $0.0001405. Зростання відкритого інтересу відображає зростаючий інтерес інвесторів та ринкову активність навколо EDEN. Щоб поставити це в контекст, давайте порівняємо показники EDEN з ширшими ринковими трендами:

Хоча відкритий інтерес EDEN є значним для одного активу, важливо зазначити, що Міжконтинентальна біржа (ICE) повідомила про рекордні 100 мільйонів контрактів на своїх глобальних ринках ф'ючерсів та опціонів на початку року. Ця ширша тенденція на ринку свідчить про загальне зростання активності торгівлі деривативами. Різкий стрибок відкритого інтересу EDEN, разом з його екстремальною ціновою волатильністю, вказує на період інтенсивної спекуляції на ринку та потенційно збільшену хеджеву діяльність. Інвесторам та трейдерам слід уважно стежити за цими подіями, оскільки вони можуть сигналізувати про зміни в динаміці ринку та потенційні можливості в екосистемі EDEN.

Ліквідації зменшилися на 30% в порівнянні з попереднім місяцем у міру стабілізації ринку

Криптовалютний ринок виявив ознаки стабілізації в жовтні 2025 року, при цьому ліквідації EDEN зменшилися на 30% порівняно з попереднім місяцем. Ця тенденція вказує на обережне відновлення після періоду значної волатильності. Дані за останні місяці показують масштаб ринкових турбулентностей:

Незважаючи на різкі падіння, ринок, здається, знаходить свою стійкість. Зменшення ліквідацій свідчить про те, що трейдери приймають більш консервативні стратегії та що екстремальна волатильність може зменшуватися. Однак обережність залишається на першому місці, оскільки ландшафт криптовалют продовжує еволюціонувати. Нещодавня стабілізація може бути пов'язана з кількома факторами, включаючи підвищену регуляторну ясність, покращені практики управління ризиками трейдерами та поступове повернення довіри інвесторів. Оскільки ринок рухається вперед, уважне спостереження за тенденціями ліквідацій буде вирішальним для оцінки загального стану та напрямку екосистеми криптовалют.