Згідно з останніми даними, споживчий ціновий індекс (CPI) у США за вересень в цілому виявився нижчим за прогнози ринку, що відкриває шлях для подальшого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою у жовтні. Наразі ринок очікує, що ймовірність зниження ставок на 25 базисних пунктів у цьому місяці наближається до 100%, а ймовірність накопиченого зниження ставок на 50 базисних пунктів до кінця року також перевищує 95%. Цей потенційний зворот у грошово-кредитній політиці матиме глибокий вплив на світові ринки активів.

Зниження процентних ставок як чіткий сигнал монетарного пом'якшення, ймовірно, призведе до зниження доходності американських державних облігацій, одночасно послаблюючи долар. Таке середовище зазвичай сприяє зростанню цін на ризикові активи. Проте інвестори також повинні бути обережними, якщо в майбутньому дані про інфляцію покажуть відновлення, ринок може швидко скоригувати свої очікування щодо процесу зниження ставок, ставлячи під сумнів, чи не був занадто раннім розслаблення політики, що може викликати різкі коливання цін на активи.

З історичного досвіду видно, що на початкових етапах зниження процентних ставок зазвичай спостерігається зростання апетиту до ризику на ринку. Криптовалюти, як активи, що дуже чутливі до змін ліквідності, цілком можуть стати одними з перших інвестиційних інструментів, які отримають вигоду. Озираючись на ринкові показники після попередніх знижень ставок, біткоїн зростав на 7% за тиждень, тоді як ефір показав зростання на 18%, демонструючи значну цінову еластичність.

Варто зазначити, що біржові фонди, що торгують біткоїнами (ETF), останнім часом демонструють кілька днів підряд чистий приплив капіталу, загальний обсяг якого досяг кількох сотень мільярдів доларів. Це свідчить про те, що інституційні інвестори не повністю покинули ринок, а знаходяться в очікуванні, чекаючи подальшого підтвердження політики. Офіційне зниження процентної ставки Федеральною резервною системою може стати ключовим фактором, що спровокує масовий приплив капіталу до крипторинку, що, у свою чергу, може сприяти запуску нового етапу ринку.

Проте інвестори повинні залишатися обережними та уважно стежити за тенденціями інфляції та змінами в політиці. Незважаючи на оптимістичні настрої, пов'язані з очікуваннями зниження процентних ставок, ринкове середовище залишається складним і мінливим, тому розумна стратегія управління ризиками є надзвичайно важливою для використання потенційних можливостей.