Познайомимось з безстроковими ф'ючерсами! Секрет швидкого збагачення за одну ніч

Криптовалютний світ за один день, як десять років у реальному житті. Це речення спонукало багато людей з ілюзією "однієї ночі, щоб стати багатими" кинутися на ринок ф'ючерсів, але в кінцевому підсумку вони стали "м'ясним паливом" для бірж. Сьогодні я в найпростіший спосіб розірву розкішну оболонку ф'ючерсів, щоб ви зрозуміли: ви спостерігаєте за можливостями, а біржа спостерігає за вашим капіталом.
🎲Що таке безстрокові ф'ючерси? "Вічна версія" ф'ючерсів
Безстрокові ф'ючерси, за своєю суттю, є угодою з парі, яка не має дати закінчення. Це означає, що ви «парі» з ринком, чи зросте, чи зменшиться майбутня ціна. Це схоже на «ф'ючерси», але більш захоплююче, немає «дати закінчення», можна продовжувати парі безкінечно.
👉 Наведемо приклад:
Ви прогнозуєте ціну кавуна: ви можете "купити ріст", а також "купити падіння".
Якщо ти купуєш вгору, ти вважаєш, що кавун виросте з 1 гривні до 2 гривень. Ти спочатку "домовляєшся" купити за 1 гривню, а коли виросте до 2 гривень, продаєш, заробляючи 1 гривню різниці.
Якщо ти хочеш продати в коротку, ти вважаєш, що кавун впаде з 1 гривні до 50 копійок. Ти спочатку позичаєш один кавун, одразу продаєш його за 1 гривню, а коли він впаде до 50 копійок, знову купуєш його, щоб повернути. Ця угода дозволяє тобі заробити 50 копійок різниці.
Незалежно від того, чи зростає чи падає ринок, у вас завжди є можливість заробити гроші, якщо ви вгадаєте напрямок.
Спотовий ринок всім відомий, наприклад, якщо кавун коштує 10 юанів, вам потрібно викласти 10 юанів, щоб купити один.
Контракт ви можете використовувати з "плечем". Якщо ви використовуєте 10-кратне плече, ви витрачаєте лише 1 гривню (це називається маржею), а можете впливати на вартість кавуна в 10 гривень!
😈 Коли заробляєш: кавун піднявся до 11 гривень (зростання на 10%), ти використовуєш 1 гривню капіталу, заробив 1 гривню, прибутковість 100%!
💀 Коли ви втрачаєте: кавун падає до 9 юанів (падіння на 10%), ваш 1 юань капіталу повністю втрачається (ліквідація).
Використання кредитного плеча може швидко принести прибуток, але також може призвести до швидкої втрати. Воно збільшує ваші доходи, але ще більше збільшує ваші ризики.
Це часто має явище, яке називається "встромленням голки", коли ціна раптово падає, потім повертається, або раптово злітає вгору і знову повертається. Ваш капітал залишиться таким, яким є, і якщо ціна навіть на мить торкнеться вашої ціни ліквідації, це призведе до миттєвого ліквідації.
🧠 3 концепції, які ти повинен знати для виживання
Контракти поділяються на два типи: один називається повним забезпеченням, а інший - частковим забезпеченням.
🛡️Універсальний маржинальний статус означає, що ви уявляєте свій депозит (основний капітал) як усі гроші у вашому гаманці, так що ваш депозит стає більшим, і вам важче втратити всі кошти. Оскільки ваш капітал великий (усі гроші в гаманці підтримують), ви можете витримати більші коливання цін. Наприклад, якщо одна угода показує збиток, прибуток з інших угод або невикористані гроші у вашому гаманці можуть бути використані для покриття збитків, що дозволяє вам триматися довше. Але! Якщо ви програєте, ви програєте все! Якщо ринок рухається абсолютно проти вас, що призводить до остаточної ліквідації, тоді всі гроші на вашому рахунку контракту (весь гаманець) будуть втрачені за один раз.
🎯Позиційна маржа - це коли ви виймаєте певну суму грошей (наприклад, 100 гривень) з вашого загального гаманця, щоб використовувати її як стартовий капітал для однієї ставки. У цій ставці, незалежно від того, виграли ви чи програли, все зводиться тільки до цих 100 гривень. Навіть якщо ви програєте цю ставку, максимальні втрати будуть лише 100 гривень, які ви вклали. Інші гроші у вашому гаманці залишаться неушкодженими. Недолік у тому, що капітал малий, і є ризик ліквідації. Оскільки ви вийняли лише 100 гривень для гри, навіть невеликі коливання ціни можуть призвести до того, що ваші 100 гривень не витримають, і вас можуть примусово закрити (ліквідувати). Це підходить для новачків, які хочуть спробувати свої сили, або для того, щоб одночасно робити ставки в різних напрямках.
Ще одне поняття - це ставка фінансування. Ставка фінансування - це одне з найбільш заплутаних понять у безстрокових ф'ючерсах, але насправді його основна логіка дуже проста.
Уявіть собі, що ви на казино, є стіл для ставок "вгору або вниз": ті, хто ставлять на "вгору" (бики), сидять з одного боку, а ті, хто ставлять на "вниз" (ведмеді), сидять з іншого боку. У нормальних умовах людей з обох боків має бути приблизно однаково, і гра буде досить збалансованою.
Але раптом з'явилася хороша новина, більшість людей побігла ставити на "зростання". У цей момент власник казино виявив одну проблему:
Якщо ціна справді буде постійно зростати, ті, хто ставлять на "зростання", зароблять шалені гроші, тоді як ті, хто ставлять на "падіння", втратять все і вийдуть з гри. У довгостроковій перспективі на ігровому столі не залишиться нікого, хто б ставив на "падіння", і ця гра має зруйнуватися.
Що робити?
Казино вирішив проблему: він стягує невелику "комісію за баланс" з більшості (тих, хто ставить на "зростання") і виплачує її меншості (тих, хто ставить на "падіння").
Чому так робити?
1. Заохочення слабших: дайте тим, хто ставить на "падіння", трохи компенсації, щоб вони не йшли і продовжували грати.
2. Нагадування для сильних: скажіть тим, хто ставить на "зростання": "Ви занадто захоплені, потрібно заспокоїтися, тримати цей напрямок має свої витрати."
Цей «балансовий збір» - це [фінансова ставка] в контракті.
Як саме функціонує ставка фінансування в контракті?
Якщо на ринку людей, які очікують зростання (купують), значно більше, ніж тих, хто очікує падіння (продають), тоді бики повинні платити ведмедям. Якщо на ринку людей, які очікують падіння (продають), значно більше, ніж тих, хто очікує зростання (купують), тоді ведмеді повинні платити биків. Зазвичай розрахунок відбувається кожні 8 годин. (наприклад, о 0:00, 8:00, 16:00 за UTC)
Як визначається ставка?
Це автоматично розраховується за формулою, головним чином враховуючи різницю між ціною контракту та ціною спот, а також співвідношення кількості купівельних і продажних позицій на ринку. Вам не потрібно рахувати самостійно, біржа це покаже.
Якщо ставка фінансування постійно є позитивною і дуже високою, це свідчить про те, що ринок дуже гарячий, всі роблять довгі позиції, вам слід бути обережними, можливо, скоро буде корекція. Якщо ставка фінансування є негативною, це свідчить про те, що ринок дуже песимістичний, всі роблять короткі позиції, це може бути сигналом до відскоку.
Тож, наступного разу, коли ви побачите ставку фінансування, ви просто розумієте це як "податок на ринковий баланс" або "плату за охолодження емоцій"!
🚨Як отримати прибуток? Якщо ви все ще хочете спробувати, пам'ятайте ці 6 залізних правил: вижити важливіше, ніж заробити:
По-перше, не тримайте позицію.
Тримати позицію - це перший крок до загибелі всіх на ринку. Ви думаєте, що ринок повернеться? Так, він повертався кілька разів, але того разу, коли не повернеться, вистачить, щоб змінити ваше життя. Я бачив занадто багато так званих досвідчених трейдерів, які працювали 10 років і в останній хвилі ринку втратили все, навіть труси. Вони не тому, що не вміють торгувати, а тому що не можуть визнати поразку, і в результаті більше не мають права говорити про трейдинг.
Пам'ятайте, ринок не боїться ваших стоп-лоссів, він боїться, коли ви стоїте на місці. Стоп-лосс - це не слабкість, це спосіб залишити собі шанси.
Другий, висока частота операцій
Є люди, які не можуть пройти й дня без угоди, навіть якщо ринок не змінюється, їхні руки вже починають рухатися. Ви думаєте, що торгуєте, насправді ж ви шукаєте проблеми. Справжні професійні трейдери можуть зробити лише кілька угод за день на короткому терміні, або всього два-три на тиждень на довгому терміні, але кожна з них проходить з максимальною точністю. Чим вищий темп, тим частіші помилки, врешті-решт все зводиться до емоційної торгівлі. Якщо говорити відверто, ви не втрачаєте гроші, а витрачаєте себе. Ринок найбільше любить таких, як ви, хто не може втриматися від угод.
По-третє, залежність від спостереження за ринком
Щодня дивитися на графіки – це не старанність, а тривога. Ви думаєте, що контролюєте ринок, насправді ж вас тягне за собою ситуація. Ті, хто дійсно розуміє ритм, встановлюють стоп-лос і вимикають екран; ситуація не залежить від вашого спостереження, а прибуток не виникає з ваших бажань. Чим довше ви стежите, тим більше плутанини у ваших емоціях, тим більше тремтіння у ваших руках, врешті-решт угода ґрунтується на імпульсі, а не на логіці.
Четверте, завжди використовуйте резервний рахунок для управління ризиками
Рекомендується основний склад: резервний склад налаштовувати в співвідношенні 7:3 або 8:2, докуповувати лише під час зміни тренду, при наявності сигналів на відскок, не більше ніж 1/3 резервного скла за раз. Після отримання прибутку спочатку заповніть резервний склад, ні в якому разі не використовуйте його для підвищення кредитного плеча. Це забезпечить вам підстрахування, уникне одноразового ліквідації до нуля та дозволить зберегти стабільність, щоб ви могли довше залишатися на ринку.
П'яте, відмовитися від високого кредитного плеча.
Високий кредитний важіль є головною причиною ліквідації контрактів! Не торкайтеся важеля понад 10 разів. При 5-кратному важелі падіння на 20% призводить до ліквідації, а при 10-кратному лише падіння на 10% - залишайтеся живими, щоб мати можливість.
Шосте, технічний аналіз є єдиним покладанням.
Основи: зверніть увагу на цикл зниження процентних ставок, політичні тенденції (як-от ринок після обрання Трампа).
Технічна модель: Свічкові патерни (голова і плечі, бокова структура), індикатори (MACD, система ковзних середніх).
Управління позицією: кожен стоп-лосс не перевищує 5% від капіталу, співвідношення прибутку до ризику принаймні 1:1.5.
Недавно, 10.11, стався чорний лебідь, епічний крах на 20 мільярдів доларів, 1,6 мільйона людей страждали.
Ціна BTC знизилася з 122000 доларів до мінімуму 102000 доларів, максимальне падіння перевищило 16%; ціна ETH знизилася з 4340 доларів до мінімуму 3400 доларів, максимальне падіння перевищило 22%; падіння таких основних криптовалют, як Solana (SOL) і XRP, наближається до 30%. Падіння альткоїнів перевищує 90%, що стало нормою. Усі, хто використовував кредитне плече або торгівлю ф'ючерсами, на 98% зазнали ліквідації. Скільки людей ще вчора ділилися скріншотами прибутку, а наступного дня просто зникли, навіть не оновлюючи свої пости в соціальних мережах.
У криптовалютному світі не бракує можливостей, бракує лише людей, які можуть жити довго.
Коли ви натискаєте кнопку "Відкрити позицію", запитайте себе:
Це ти керуєш контрактом, чи контракт керує твоєю жадібністю?
Біржам не потрібно перемагати тебе, їм просто потрібно дочекатися твого самознищення.
$GT