BTC Середньострокова тенденція послаблюється Короткострокова консолідація приховує напрямковий ризик | Гостьовий аналіз

Біткойн порушив свою довгострокову бичачу структуру на денних і тижневих графіках. Поки ціна не поверне ключові трендові лінії з об'ємами, відскоки слід розглядати як корекційні рухи в межах ведмежої середньострокової структури.

Зона від 89,500 до 91,000 доларів є поточним діапазоном прийняття рішень у короткостроковій перспективі. Поведінка ціни в цій області визначить, чи продовжиться консолидація, чи прискориться тиск вниз.

Низька святкова ліквідність та ризик макроекономічних подій збільшують ймовірність помилкових пробоїв. Строге управління ризиками та дисципліноване виконання залишаються критично важливими в поточному середовищі.

СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ТРЕНД BTC СЛАБНІЄ, КОРОТКИМ СРОКОМ КОНСОЛІДАЦІЯ ХОВАЄ НАПРЯМКОВИЙ РИЗИК | АНАЛІЗ ГОСТЯ

Аналітик ринку Коналдо має ступінь магістра з фінансової статистики в Колумбійському університеті в Сполучених Штатах. З університету він зосередився на кількісній торгівлі американськими акціями, а згодом розширив свою діяльність на Біткойн та інші цифрові активи. Завдяки реальному торговому досвіду він побудував систематичну кількісну торгову та ризикову контрольну структуру. Він має сильну чутливість до ринкової волатильності, керуючись даними, і прагне довгострокового розвитку в професійній торгівлі з акцентом на стабільні прибутки. Він публікуватиме щотижневі глибокі аналізи технічної структури BTC, макроекономічних умов та капітальних потоків. Він також перегляне живі стратегії та підкреслить майбутні ключові події для довідки.

ОСНОВНІЙ РЕЗЮМЕ

• З макро технічної точки зору, як показано на графіку три нижче, на щоденному графіку Біткойна, довгострокова бичача висхідна лінія тренду, що почалася в кінці 2022 року, та лінія спадного тренду, яка визначає нещодавню корекцію з жовтневого максимуму 2025 року, наближаються до конвергенції. Ринок в даний час знаходиться в фазі відновлення та консолидації після прориву довгострокового тренду. Ціна Біткойна знаходиться під подвійним опором. Перш ніж ціна зможе прорватися вище обох ліній тренду з сильним об'ємом, всі висхідні рухи слід розглядати як відскоки в межах ведмежої структури. Те, чи будуть ці дві ключові лінії тренду рішуче пробиті, слугуватиме остаточною основою для оцінки середньострокового напрямку ринку.

• Основна валідація погляду. Ключове судження, запропоноване минулого тижня, що ринок, ймовірно, увійде в фазу консолідації та корекції, тісно відповідало фактичній поведінці цін. Бики та ведмеді неодноразово боролися за область 87,500 до 89,000 доларів. Середньотижневе дно на рівні 84,456 доларів відхилилося від прогнозованого верхнього межі зони підтримки на рівні 83,500 доларів приблизно на 1.18 відсотка.

• Валідація виконання стратегії. Минулого тижня угоди суворо дотримувалися попередньо визначеної стратегії. Було завершено чотири операції з загальною накопиченою прибутковістю 2,14 відсотка.

Наступні розділи містять детальний огляд прогнозів ринку, виконання стратегій та конкретних торгових процесів.

I. ОГЛЯД РИНКУ БІТКОЙНІВ ЗА МИНULИЙ ТИЖДЕНЬ 12.15 ДО 12.21 1. ОГЛЯД ПРОГНОЗУ І СТРАТЕГІЇ ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

У минулому тижні в аналізі з перспективою на майбутнє було чітко зазначено, що ринок, ймовірно, увійде в фазу консолідації та корекції. Зона від 87,500 до 89,000 доларів була визначена як ключова зона спостереження. Результат битви в цій зоні безпосередньо визначить короткостроковий напрямок. Якщо ця зона буде рішуче прорвана, це додатково вплине на силу та глибину наступної корекції. Нижче наведено огляд стратегії та пояснення.

1.1 ОГЛЯД ПРОГНОЗУ РИНКУ

• Основні рівні опору. Перший опір на рівні від 92,500 до 94,500 доларів. Другий опір на рівні від 96,500 до 98,500 доларів.

• Основні рівні підтримки. Перша підтримка на рівні 87,500 до 89,000 доларів. Друга підтримка на рівні 80,000 до 83,500 доларів.

1.2 ОГЛЯД СТРАТЕГІЇ

• Середньострокова стратегія. Підтримуйте приблизно 65 відсотків середньострокової позиції на короткій стороні.

• Короткострокова стратегія. Для реагування на рух цін були підготовлені два короткострокові плани A та B. На основі фактичного розвитку ринку був обраний та виконаний План B.

• Вхід. Після того, як ціна знизилась нижче і підтвердила область 87,500 до 89,000 доларів, відкрийте коротку позицію на 30 відсотків.

• Контроль ризиків. Стоп-лосс встановлено вище 89,000 доларів.

• Вихід. Коли ціна впала в діапазон 80 000 до 83 500 доларів і показала підтримку, закрийте всі короткі позиції, щоб зафіксувати прибуток. 2. МИНУЛОГО ТИЖНЯ ЧОТИРИ УСПІШНІ СЕРЕДНЬОСТРОКОВІ ТОРГІВЛІ

Відповідно до плану, було виконано чотири середньострокові угоди, як показано на графіку один. Загальний дохід склав 2.14 відсотка. Деталі розглянуті нижче.

Графік свічок Біткойн за 30 хвилин з використанням модель кількісного моменту та моделі спредної торгівлі

2.1 РЕЗЮМЕ ТОРГІВ

Торгівля 1

16 грудня, 00:30

86,902 у.о.

30%

Короткий

16 грудня, 16:30

86 270 у.о.

+0.73%

Торгівля 2

17 грудня, 10:30

87,306 у.о.

30%

Короткий

17 грудня, 19:30

86 960 у.о.

+0.39%

Торгівля 3

19 грудня, 02:30

86,347 у.о.

30%

Короткий

19 грудня, 10:00

85,468 у.о.

+1.02%

Торгівля 4

20 грудня, 00:00

87,903 у.о.

30%

Короткий

20 грудня, 04:00

87,903 у.о.

0.00%

2.2 ОГЛЯД КОРОТКОСТРОКОВОЇ ТОРГІВЛІ

• Перша торгівля принесла прибуток 0.73 відсотка. Ми суворо дотримувались принципу продажу за трендом після ефективного пробою ключових рівнів. Коли умови були активовані, модель спредової торгівлі також видала сигнал на максимум. Був відкритий короткий позиція на 30 відсотків, яка пізніше була закрита поблизу попередньої зони підтримки.

• Поєднаний прибуток від другої та третьої угод становить 1,41 відсотка. На основі патерну короткого продажу відскоків поблизу основного опору. Коли ціна протестувала ділянку від 87,500 до 89,000 доларів і зупинилася, обидві моделі видали підтверджуючі сигнали. Ці дві угоди були успішно виконані.

• Четверта угода на беззбитковість. Логіка входу була такою ж, як і в попередніх двох угодах. Важливо зазначити, що після того, як плаваючий прибуток досяг 1 відсотка, стоп-лосс був переміщений до ціни входу. В результаті ця угода була закрита на беззбитковість.

II. КВАНТИТАТИВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ, БАЗУВАНИЙ НА БАГАТОСТОРОННІХ МОДЕЛЯХ

Виходячи з поведінки ринку минулого тижня, застосовано кілька аналітичних вимірів для вивчення внутрішньої структури Біткойна.

Тижневий свічковий графік Bitcoin з використанням кількісної моделі імпульсу та кількісної моделі настроїв

1. АНАЛІЗ ТИЖНЕВОГО ГРАФІКА

• Моментумна кількісна модель. Після минулого тижневого коригування обидві моментумні лінії залишаються нижче нульової осі. Хоча останні тижні відновлення не показали значного розширення негативних моментумних стовпців, загальна структура залишається слабкою. Слід стежити за подальшими ризиками зниження.

Індикація моделі моментуму. Ймовірність зниження висока.

• Кількісна модель настрою. Синя лінія настрою на 50.46 з нульовою силою. Жовта лінія настрою на 23.16 з нульовою силою. Пікова значення на нулі.

Індикатор моделі настрою. Індекс тиску та підтримки нейтральний.

• Модель цифрового моніторингу. Графік показує, що ціна перебувала нижче розділової лінії між биком і ведмедем протягом п'яти послідовних тижнів. Ймовірність дійсного пробою зростає. Сигнал про дно в короткостроковій перспективі вище дев'яти ще не з'явився.

Загальний висновок. Біткойн залишається в низхідному тренді. На щотижневому рівні він увійшов у ведмежу ринкову фазу. Ризик корекції залишається підвищеним.

Біткойн щоденний свічковий графік

2. АНАЛІЗ ЩОДЕННОГО ЧАРТУ

• Моментумна кількісна модель. Протягом минулого тижня дві моментумні лінії нижче нульової осі проходили через повторні перетини від золотого перетину до мертвого перетину і назад. Торговий об'єм не розширювався, а позитивні моментумні стовпці залишалися слабкими.

Індикатор моделі моменту. Інтенсивна боротьба між бикaми та ведмедями. Довгостроковий момент залишається слабким.

• Кількісна модель настроїв. Після закриття в неділю, синя лінія настроїв на рівні 17 з нульовою силою. Жовта лінія настроїв на рівні 45 з нульовою силою.

Індикатор моделі настроїв. Індекс тиску та підтримки нейтральний.

Висновок. На щоденному рівні ринок залишається ведмежим. Короткострокова цінова динаміка, ймовірно, залишиться непостійною.

III. ПРОГНОЗ РИНКУ НА ЦЬОГО ТИЖНЯ 12.22 ДО 12.28 1. Цього тижня очікується, що ринок залишиться в широкому діапазоні консолідації. Основна зона спостереження - від 89,500 до 91,000 доларів. Результат тут визначить короткостроковий напрям.

• Якщо буде рішуче пробито. Сила корекції, ймовірно, збільшиться. Корекція може заглибитися та розтягнутися в часі.

• Якщо ціна утримується. Ринок може продовжити відновлення в межах консолідації. Очікується, що верхній простір буде обмеженим. 2. Основні рівні опору

• Перша зона опору. 89,500 до 91,000 доларів.

• Друга зона опору. 93 000 до 94 500 доларів.

• Ключове опір. Близько 97,000 доларів. 3. Основні рівні підтримки

• Перший рівень підтримки. 86,500 до 87,500 доларів.

• Друга підтримка. 83,500 до 84,500 доларів.

• Ключова підтримка. Близько 80,000 доларів.

IV. ТОРГОВА СТРАТЕГІЯ НА ЦЬОГО ТИЖНЯ, ВИКЛЮЧАЮЧИ НЕЧЕКАНІ НОВИНИ 12.22 ПО 12.28 1. Середньострокова стратегія. Утримуйте близько 65 відсотків середньострокової короткої позиції. 2. Короткострокова стратегія. Використовуйте 30 відсотків позиції з визначеними стоп-лоссами. Шукайте можливості спредової торгівлі на основі підтримки та опору. Використовуйте 30-хвилинний таймфрейм. 3. Зосередьтесь на боротьбі навколо 89,500 до 91,000 доларів. Підготовлено два плани.

ПЛАН А, ЯКЩО ЗОНА ТРИМАЄ

• Вхід. Якщо ціна відскакує до 93,000 до 94,500 доларів і демонструє опір, відкрийте коротку позицію на 30 відсотків.

• Контроль ризиків. Стоп-лосс вище 96,000 доларів.

• Вихід. Коли ціна впаде до 89,500-91,000 доларів і покаже підтримку, закрийте всі короткі позиції.

ПЛАН Б, ЯКЩО ЗОНА БУДЕ ПОРУШЕНА

• Вхід. Після того як ціна пробиває вниз і підтверджує, відкрийте 30 відсоткову коротку позицію.

• Контроль ризиків. Стоп-лосс вище 92,000 доларів.

• Вихід. Коли ціна впаде до 83,500-84,500 доларів і покаже підтримку, розгляньте можливість часткового або повного взяття прибутку.

V. СПЕЦІАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 1. При вході. Встановіть початковий стоп-лосс одразу. 2. При 1 відсотковому прибутку. Перемістіть стоп-лосс на ціну входу для захисту капіталу. 3. При 2 відсотковому прибутку. Перемістіть стоп-лосс на рівень 1 відсоткового прибутку. 4. Постійне відстеження. За кожен додатковий 1 відсоток прибутку, перемістіть стоп-лосс на 1 відсоток, щоб зафіксувати прибутки.

Триггер у 1 відсоток можна налаштувати відповідно до індивідуальних ризиків та волатильності.

VI. МАКРОПЕРСПЕКТИВА І ГОЛОВНІ ПОДІЇ НА ЦЬОМУ ТИЖНІ 12.22 ПО 12.28 ТИЖДЕНЬ РІЗДВА 1. Святкові години торгівлі зменшують ліквідність

Американські акції закриються раніше в середу та залишаться закритими в четвер. Святкові ефекти в поєднанні з річними розрахунками зменшать загальну ліквідність. Ціни можуть легше піддаватися впливу настроїв або односторонніх потоків. Будьте обережні з хибними проривами та посиленою волатильністю при низькому обсязі. 2. Зростаючі очікування щодо номінації голови ФРС

Ринки стежать за тим, чи оголосить Дональд Трамп наступного голову Федеральної резервної системи під час святкового періоду. Кевін Хассет в даний момент має найвищу ймовірність номінації. Його політична позиція сприймається як така, що підтримує передбачувані та поступові коригування.

Якщо підтвердяться, очікування короткострокових ставок та ризикова сентимент можуть стабілізуватися. Несподіваний кандидат може спровокувати волатильність у ставках та доларі. 3. Остаточні дані США за третій квартал тестують наратив про м'яку посадку.

Переглянуті дані ВВП США за третій квартал, особисте споживання та основні дані PCE будуть опубліковані у вівторок. Це підтвердить, чи відповідає економічна стійкість та тенденції інфляції попереднім очікуванням.

Помірні корективи підтримують поточну цінову політику зниження ставок. Сильні підвищення прогнозів можуть підштовхнути довгострокові доходи вгору. 4. Дані з працевлаштування як маргінальний сигнал наприкінці року

Початкові заявки на допомогу по безробіттю в середу не мають тенденційного значення, але все ж служать додатковим сигналом під час свят.

Поточний ухил вказує на стабільність, а не на погіршення. Очікується, що вплив на ринок буде обмеженим. 5. Сигнали Банку Японії та глобальна ліквідність

Коментарі голови Банку Японії Казуо Уеди та дані про безробіття за листопад вплинуть на очікування щодо темпу нормалізації політики Японії.

Якщо волатильність йени зросте, це може вплинути на глобальне сприйняття ризику, включаючи акції США та криптовалютні ринки.

Фінансові ринки швидко змінюються. Всі аналізи та стратегії повинні динамічно коригуватися. Всі погляди, моделі та стратегії, представлені тут, є лише особистими торговими записами і не є інвестиційною порадою. Ринки несуть ризик. Проводьте власне дослідження.

〈Середньостроковий тренд BTC ослаблюється, короткострокова консолідація приховує напрямковий ризик | Гостьовий аналіз〉 ця стаття вперше була опублікована в 《CoinRank》.