Сім найбільш стабільних акцій, у які аналітики вірять, можуть подвоїти свою вартість

Коли йдеться про пошук найбільш стабільних акцій на сучасному ринку, виклик не завжди полягає у знаходженні сильних компаній — швидше у пошуку сильних компаній за привабливими оцінками. Недавній аналіз ринку визначив сім публічно торгованих компаній, які ідеально відповідають цьому профілю, кожна з яких має консенсус аналітиків, що свідчить про потенціал зростання на 100% або більше, незважаючи на їхні показники відносної стабільності.

Ключ до розуміння того, чому ці компанії кваліфікуються як найбільш стабільні акції, полягає у простій метриці: бета. Бета вимірює, наскільки волатильна акція порівняно з ширшим ринком. Бета 1,0 означає середню волатильність; будь-яке значення нижче вказує на відносну стабільність. Кожна акція у цьому списку має бета нижче 1,4, більшість коливається біля 1,0 або значно нижче. Це поєднання — стабільність плюс значний потенціал зростання — пояснює, чому досвідчені інвестори вважають їх привабливими контрінвестиційними можливостями.

Exact Sciences: Відмінність у скринінгу колоректального раку

Exact Sciences (NASDAQ: EXAS) є однією з найвідоміших компаній у цьому списку найбільш стабільних акцій. Основний продукт компанії, Cologuard, досяг значного комерційного успіху як неінвазивний тест для скринінгу колоректального раку. Торгує приблизно за $61, цільові ціни аналітиків коливаються від $73 до $130, що свідчить про потенціал зростання понад 100%.

Акція має бета 1,27, що вказує на приблизно 27% більшу волатильність порівняно з ринком — все ще в межах параметрів стабільності. Результати початку 2024 року показали зростання доходів за четвертий квартал приблизно на 17%, а доходи від скринінгових тестів прогнозуються зростанням на 31% у тому ж році. Незважаючи на короткострокові перешкоди, основний бізнес залишається підкріпленим справді трансформативним продуктом у профілактиці раку.

Alibaba: Хмарні обчислення у китайській електронній комерції

Alibaba (NYSE: BABA) є прикладом найбільш стабільних акцій, що пропонують контрінвестиційний потенціал. Наразі торгує значно нижче за найнижчу цільову ціну аналітиків, деякі прогнози сягають $220 — що становить понад 200% потенціалу зростання.

Компанія має помірно низьку бета 0,47, що робить її справді стабільною порівняно з коливаннями ширшого ринку. Хоча китайська електронна комерція стикається з інтенсивною конкуренцією з боку таких гравців, як PDD Holdings і платформа Temu, домінування Alibaba у хмарних обчисленнях у Китаї забезпечує міцну конкурентну перевагу. Відомий інвестор Майкл Бурі, відомий своєю роботою, задокументованою у “Великій короткій”, нещодавно визначив Alibaba як свою найбільшу позицію у Scion Asset Management, що додає довіри до контрінвестиційної тези.

Sociedad Quimica y Minera: Терпіння винагороджує у літії

Sociedad Quimica y Minera (NYSE: SQM) розповідає історію багатьох найбільш стабільних акцій у секторі ресурсів зараз — сильний бізнес, підкріплений тимчасовими ринковими перешкодами. Компанія добувала рекордні обсяги літію в останніх кварталах, але акції, що торгуються за $43, зазнають тиску через перенасичення пропозиції та цінову компресію. Цільові ціни аналітиків досягають $90,50, що свідчить про понад 100% потенціалу зростання.

З бета 1,05, що вказує на середню волатильність ринку, SQM є класичним контрінвестиційним гравцем у літії. Хоча обсяги у Q3 зросли на 4% у порівнянні з минулим роком, доходи знизилися на 45% через галузевий перенасищений ринок. Однак із встановленням масштабів виробництва електромобілів відновлення попиту на літій здається неминучим. Для терплячих інвесторів SQM демонструє, як найбільш стабільні акції можуть приносити значний прибуток при нормалізації циклічних умов.

Darling Ingredients: Сталість у поєднанні з міцною фундаментальною основою

Darling Ingredients (NYSE: DAR) працює у ніші: перетворює побічні продукти м’ясної промисловості у відновлюване дизельне паливо та інші сталий продукти. Компанія обробля приблизно 15% світових побічних продуктів м’яса на понад 260 об’єктах по всьому світу. Наразі торгується за $42, цільові ціни аналітиків сягають $120, що дає понад 100% потенціалу зростання.

З бета 1,31, DAR належить до акцій з високою бета у цьому списку найбільш стабільних, але залишається стабільною за ширшими стандартами. Компанія прогнозує 2024 рік як шостий поспіль рік рекордних прибутків, з особливо сильною основною діяльністю у сегменті інгредієнтів. Інвестори, зацікавлені у темах сталого розвитку, отримують доступ до важливих довгострокових трендів, зберігаючи при цьому міцну фундаментальну підтримку.

Evotec: Відкриття ліків за допомогою штучного інтелекту

Evotec SE (NASDAQ: EVO) працює на перетині двох трансформативних секторів: розробки лікарських засобів і штучного інтелекту. Торгує близько $7, і широко очікується подвоєння ціни. Звіт за листопадом показав зростання продажів на 14% до €580,1 мільйона, а керівництво підтвердило всі попередні прогнози.

Останні події підкреслюють можливості ШІ. Evotec уклала партнерство з французькою компанією Owkin для відкриття цілей ліків за допомогою ШІ — одне з найбільш перспективних застосувань у цій галузі. Компанія також отримала платіж у розмірі $25 мільйонів від Bristol-Myers Squibb у рамках співпраці у галузі нейронаук. З бета 1,09 EVO є відносно стабільною серед найбільш стабільних акцій і водночас знаходиться на передовій фармацевтичних інновацій.

Triple Flag Precious Metals: Контрінвестиційна гра у золото

Triple Flag Precious Metals (NYSE: TFPM) пропонує, можливо, найкращу контрінвестиційну позицію у найбільш стабільних акціях: компанія з потоковим фінансуванням і роялті на золото з негативною бета. Це означає, що TFPM рухається у протилежному напрямку до ширшого ринку акцій. Коли акції слабшають, золото зазвичай зростає — і разом із ним зростають і акції TFPM.

Зараз, коли ринки акцій демонструють хороші результати, золотоінвестиційні акції здаються непривабливими для консенсусних інвесторів. Однак для тих, хто переконаний, що фіатна валюта зазнає труднощів або боїться потенційного спаду ринку, TFPM пропонує диверсифікацію портфеля. Компанія має сильні цільові ціни аналітиків, що робить її нетрадиційним, але обґрунтованим вибором у цьому списку найбільш стабільних акцій.

MGP Ingredients: Спиртні напої, стабільність і довгострокова цінність

MGP Ingredients (NASDAQ: MGPI) завершує цей список найбільш стабільних акцій справжньою довгостроковою стійкістю. Компанія виробляє дистильовані алкогольні продукти, від спиртних напоїв до промислового етанолу для фармацевтики та косметики. Заснована у 1941 році, MGP має глибокий досвід у галузі.

Торгується за $90, з бета нижче 0,8, MGPI є прикладом справжньої стабільності. Хоча цільові показники зростання менше ніж 100%, компанія нещодавно отримала рейтинг “Вище за ринок” від інвестиційного банку Wedbush, який включив MGPI до свого списку найкращих ідей. Це продовження позитивної позиції Wedbush. Для інвесторів, що цінують баланс між стабільністю і зростанням, MGP Ingredients пропонує і те, і інше.

Пошук найбільш стабільних акцій у складному ринковому середовищі

Що об’єднує ці сім компаній, так це не спільність секторів — вони охоплюють біотехнології, електронну комерцію, видобуток, сталий розвиток, фармацевтику, дорогоцінні метали та спиртні напої. Скоріше, їх об’єднує простий принцип: розумні оцінки, підтримка аналітиків щодо значного потенціалу зростання і кількісні показники стабільності, що свідчать про здатність досягти цих цілей без надмірної волатильності. У невизначеному ринковому середовищі найбільш стабільні акції, що пропонують справжній потенціал зростання, залишаються найкращим другом інвестора.