Як планувати на наступний день після загального зростання? 4 лютого — двовекторний підхід: технологічний наступ і захист ресурсів!

Доброго вечора всім, сьогодні більшість людей знову відчула кров у горлі, вчора — ICU, сьогодні — караоке. Насправді для мене це не так страшно: дорогоцінні метали — золото та біле срібло зійшли з найвищих рівнів перед обвалом, і за ці два дні я був застряглий у «Зіньйєцькій компанії», з’ївши дві великі порції локшини. Але наші застосунки штучного інтелекту та ключові цінні папери хімічної галузі — різко зросли, і зберігають тенденцію до зростання, і я впевнений, що ті, хто читав статтю, знають, які саме папери маються на увазі. [淘股吧]

Спершу скажу про діапазон індексів і приблизний рух на завтра і післязавтра: індекси ще раз протестують рівень, потім продовжать коливатися вгору. З огляду на цей низький рівень, і на 60-хвилинний графік, і на денний — з’явилися дивергенції на дні, тому якщо завтра індекси знову піднімуться до 4070-4080, буде тиск, і потім вони знову опустяться — краще зробити підтвердження подвійного дна, що буде безпечніше. Тим більше сьогодні обсяг торгів зменшився, тому завтра краще повернутися до рівня близько 4002 для підтвердження.

一、2月3日市場復盤：普漲修復，情緒顯著回暖

Після різкого обвалу сьогодні ринок відновився, три основні індекси зросли: Shanghai Composite — на 1.29%, Shenzhen — на 2.19%, ChiNext — на 1.86%. Після другого дна на рівні 4002 пунктів індекс повернувся вгору. Настрій на ринку явно покращився: понад 4800 акцій зросли, кількість лімітних падінь зменшилася до 22 (раніше — 123), середній рівень цін акцій у всьому А-класі підвищився на 2.76%. Єдине — сьогодні обсяг торгів був зменшений.

Горячі теми та ритм ротації: ринок демонструє загальне зростання, швидка ротація гарячих секторів, нових абсолютних ліній не з’явилося.

1. Технологічний сектор зростання: AI обчислювальні потужності (CPO), комерційний космос і космічне фотоелектричне обладнання, дата-центри — активна торгівля, багато паперів зупинилися на ліміті. Основний драйвер — глобальна хвиля розвитку AI та злиття SpaceX з xAI, що стимулює концепцію космічної енергетики. В середині дня через неправдиві «маленькі статті» деякі папери, такі як ігри та Cambrian, різко впали, але вдень відновилися.

2. Циклічний і споживчий сектор: хімічна промисловість і сектор білого алкоголю зросли з ранку, дорогоцінні метали, які зазнали різкого падіння вчора, відновилися на фоні стабілізації світової ціни золота, але деякі фонди з високою премією залишилися під обмеженнями, що свідчить про вихід з леверидж-фінансування. Після падіння цей сектор має тенденцію до стабільного відновлення, особливо в хімічній галузі, а також у кольорових металах — міді та алюмінії.

二、2月4日市場展望與核心操作指引

1. Індекси та настрій: короткостроково ринок може увійти у фазу коливань і стабілізації. Хоча настрій покращився, можливі повторні тестування рівнів. Потрібно спостерігати за двома сигналами стабілізації: по-перше, чи зросте обсяг торгів; по-друге, чи зупиниться падіння ключових циклічних ресурсних паперів, таких як Shanghai Steel та інші. Рівень 4000 пунктів для Shanghai Composite залишається важливим психологічним і технічним рівнем підтримки.

2. Основні напрямки для торгівлі:
   У умовах очікувань коливань ринку слід уникати купівлі на високих рівнях і продавати на низьких, зосереджуючись на структурних змінах. Можна звернути увагу на такі напрямки:

1. Технології зростання (агресивний напрямок):

• AI обчислювальні потужності та космічна економіка: залишаються пріоритетом. Зосередитися на оптичних модулях (CPO), вітчизняних обчислювальних платформах та секторах космічного фотоелектрики, що мають замовлення та стабільні результати.

• AI застосунки та роботи: якщо настрій продовжить покращуватися, можливі ротації у паперах з добре відпрацьованими AI, споживчій електроніці та робототехніці.

У AI-застосунках — кілька паперів: Zhejiang Media, Shenguang Group, YINLI Media, Yaowang Technology, Leo Co., Tiandi Online, а також кілька з ChiNext (Tianlong, Blue, Yidian). Вони — популярні папери останнього часу. Не всі зможуть щодня зупинитися на ліміті, але в секторі є потреба у щоденних ротаціях, тому слід купувати на зниження і слідкувати за потенційним вибухом.

2. Відновлення циклічних секторів і захист споживчого сектору (баланс):
   Зростання хімічної промисловості та зовнішнього попиту, деякі хімічні товари перед початком циклічного повороту. Основні папери, такі як WanFeng, BaiChuan, HongBaoLi, RunTu, HongQiang, вже почали рухатися вгору. Зокрема, WanFeng сьогодні — це сигнал емоційного звільнення і потенційного подальшого зростання. Це свідчить про те, що інвестиційний капітал готовий ризикувати і робити серійні зростання.

Крім того, споживчі товари, медіа та розваги, великі споживчі компанії — наприкінці року покажуть хороші результати. Можна спостерігати за такими акціями: Huangtai Winery, Hengdian Film, а також XinHua Department Store, Maoye Commercial, Sanjiang Shopping, Qiaqia Food, Youyou Food.

Ще варто слідкувати за високотехнологічним обладнанням, трансформаторами та іншими високотехнологічними виробами з високою зовнішньою попитністю.

Обережно слідкувати за напрямками:

• Дорогоцінні метали та циклічні товари: світові ціни залишаються високими, леверидж-фінансування ще не завершене, тому короткостроково краще утриматися від купівлі золота і срібла.

Ринок вже перейшов від паніки до відновлення, але перед святами можливі коливання. Рекомендується стратегія «зосередитися на технологіях зростання, а ресурси — на циклічному відновленні», щоб у ротаціях секторів знаходити можливості для купівлі на зниження, уникати купівлі на високих рівнях і строго контролювати позиції через невизначеність.

4. Прогноз на連板 2月4日:
   1-й — 2: Zhejiang Media, HongBaoLi, Jiuding Investment
   2-й — 3: Zhongchao Holdings, Shunna Co.
   3-й — 4: Mingdiao Co.

三、市場經過大跌後如何來判斷止跌和企穩、反彈？

1. Сигнали обсягу: під час кінця обвалу обсяг поступово зменшується (страх паніки вичерпаний), у день зупинки падіння з’являється «зменшений обсяг з невеликим позитивним баром або зіркою», подальше зростання підтверджує повернення капіталу.
2. Форми свічкових моделей: з’являються молоти, перші ознаки світанку, а також послідовні 2-3 дні без нових мінімумів, ціна закриття стабільна вище короткострокових середніх (5/10 днів).
3. Настрій і капітал: індекс паніки знижується, іноземний капітал і основні гравці переходять від чистого відтоку до постійного притоку.
4. Фундаментальні підстави: відсутність нових негативних новин, політичні сигнали стабілізації зростання або галузеві новини, зниження оцінки до історично обґрунтованих рівнів.
5. Після першого обвалу відновлення зазвичай — «панічне відновлення», друге тестування дна дозволяє перевірити силу підтримки, уникнути «фальшивого дна». Якщо при другому тесті рівень не порушується і обсяг зменшується, а свічки формують подвійне дно — ймовірність стабілізації зростає. Можна також підтвердити стабілізацію, якщо ціна прориває рівень зростання і обсяг зростає, але слід бути обережним із «V-образним» відновленням після одностороннього падіння, яке має низький рівень помилковості.

Щоб визначити зупинку падіння, потрібно враховувати обсяг, ціну, настрій і фундаментальні дані. Друге тестування дна значно знижує ризик помилки. Не потрібно поспішати купувати на дні завтра або післязавтра — краще чекати підтверджень сильних моделей, таких як «подвійне дно».

Це все — огляд сьогоднішнього аналізу і прогноз на завтра. Це моя особиста думка, я не рекомендую конкретні акції. Ринок ризикований, інвестиції — під власну відповідальність!

Основи для новачків і розуміння ринку:

• Логіка торгівлі роздрібних інвесторів:
• Відновлення після «зміїного повороту» і «збільшення обсягу на ліміті»:
• Збільшення обсягу на ліміті:
• Рівень опору попереднього максимуму:
• Короткостроковий графік з обсягами і цінами:
• Модифікація «зупинки і відновлення»:
• Деталі стратегії «зупинка і відновлення»:
• Деталі «великих обсягів і зворотного підтвердження»: