Чому ці дві захоплюючі акції заслуговують уваги після звітності: HAL та TEL

Обидві компанії Halliburton та TE Connectivity виникли як захоплюючі інвестиційні можливості після їхніх останніх квартальних звітів, оскільки кожна демонструє операційну силу та прихильність акціонерів, що сприяє їхньому сприятливому положенню для довгострокового зростання. Обидві компанії мають рейтинг Zacks Rank #2 (Купувати), що підкреслює їхню привабливість у контексті все більшої орієнтації на ефективне виконання та стратегічне розподілення капіталу.

Halliburton: Вигода від позитивних трендів у енергетичному секторі

Результати акцій Halliburton розповідають переконливу історію відновленого імпульсу в галузі послуг для нафтових родовищ. За останні три місяці компанія зросла майже на 30%, досягнувши нового 52-тижневого максимуму в $33 за акцію, а середа додала ще 4% до цієї суми. Це зростання відображає набагато більше ніж звичайний ентузіазм ринку — воно зумовлене конкретними подіями, що змінюють енергетичний ландшафт.

Основний каталізатор — нафтовий сектор Венесуели, де значний політичний перехід створив безпрецедентні можливості для американських сервісних компаній. Генеральний директор Halliburton Джеф Міллер повідомив, що запити щодо потенційної діяльності у Венесуелі значно зросли, і його команда активно оцінює, наскільки швидко вони можуть масштабувати операції, використовуючи свою історичну присутність та інфраструктуру обладнання в країні. Якщо доступ до ринку США реалізується, наслідки для такої компанії, як Halliburton, можуть бути трансформативними.

Ця історія зростання має сильну підтримку у квартальних результатах компанії. Halliburton заробила $0.69 на акцію у Q4, перевищивши очікування аналітиків у $0.54 — на 27%, що свідчить про стабільну операційну досконалість. Доходи склали $5.65 мільярдів, перевищивши оцінки у $5.4 мільярдів на 4%. Окрім показників доходів і прибутку, Halliburton отримала $875 мільйонів вільного грошового потоку у Q4, повертаючи 85% щорічного вільного грошового потоку акціонерам через програму викупу акцій на $1 мільярд і дивіденди.

Історія дивідендів ще більше підсилює профіль Halliburton для інвесторів, орієнтованих на дохід. З річною доходністю 2.12% і зростанням дивідендів на 33% за останні п’ять років, компанія має значний резерв для майбутнього зростання дивідендів, враховуючи консервативний рівень виплат у 28%. Навіть з урахуванням прогнозу керівництва щодо “перебалансування” у 2026 році, включаючи очікуване зниження доходів у Q1 на 7-9%, фінансова дисципліна та ініціативи з управління витратами продовжують залучати довіру інвесторів.

TE Connectivity: Відповідь на хвилі попиту в AI та промисловості

TE Connectivity пропонує іншу, але не менш захоплюючу історію, засновану на довгострокових драйверах зростання, а не на геополітичних змінах. Результати за фіскальний Q1 підкреслюють силу попиту на її ринках, зокрема в інфраструктурі AI, промисловій автоматизації та електрифікації транспорту.

Доходи за перший квартал зросли на 22% у порівнянні з минулим роком і склали $4.66 мільярдів, перевищивши консенсус-прогнози у $4.5 мільярдів на 3%. Ще більш вражаюче — прибуток на акцію зріс на 33% до $2.72, перевищивши прогноз у $2.54 на 7%. Компанія також зафіксувала рекорд із нових замовлень на $5.1 мільярдів, що свідчить про міцну видимість попиту у майбутньому. Операційна діяльність забезпечила сильний грошовий потік — TE Connectivity отримала $608 мільйонів вільного грошового потоку за квартал і спрямувала 100% цієї суми на повернення акціонерам через викуп акцій і дивіденди.

Хоча акції TE Connectivity знизилися на 1% у середу — невелика корекція через фіксацію прибутків після зростання на 50% за попередні 12 місяців — технічна картина залишається позитивною. Наразі акції торгуються по $231 за акцію, приблизно на 7% нижче за 52-тижневий максимум у $250, і знаходяться трохи вище за свою 50-денну скользячу середню. Така технічна ситуація, у поєднанні з прогнозами керівництва щодо двозначного зростання доходів і прибутку у Q2, може створювати привабливу точку входу.

Особливо важливою є оновлена перспектива TE Connectivity щодо доходів, пов’язаних з AI, яка тепер очікується перевищити попередні прогнози ще на $200 мільйонів на рік. Це підкреслює впевненість керівництва у довговічності попиту, зумовленого AI, та у конкурентних позиціях компанії у сфері підключень і сенсорних рішень для нових застосувань.

Спільні риси: що робить обидві акції привабливими

Найбільш захоплюючий аспект, що поєднує ці дві компанії, — це їхній подвійний прояв якості прибутків і дружнього до акціонерів розподілу капіталу. Обидві перевищили квартальні очікування значною мірою — Halliburton на 27% у EPS і TE Connectivity на 7% — і водночас зберегли дисципліновану політику виплат, що орієнтована на реінвестування та повернення акціонерам.

З точки зору оцінки, обидві компанії мають розумний співвідношення ціна/прибуток, особливо враховуючи їхню здатність стабільно виконувати або перевищувати ринкові очікування. Їхні агресивні програми викупу акцій і значущі дивідендні зобов’язання свідчать про впевненість керівництва у майбутньому грошовому потоці та прагненні створювати багатство для акціонерів у довгостроковій перспективі.

Також варто підкреслити важливість позитивної динаміки перегляду прибутків. І Halliburton, і TE Connectivity отримали підтримку у вигляді зростання прогнозів EPS перед оголошенням результатів — технічний сигнал, що аналітики все більш оптимістично дивляться на фундаментальні показники. Це поєднання позитивних переглядів і перевищення очікувань створює міцну основу для потенційного подальшого перевищення ринку.

Висновок

Halliburton і TE Connectivity демонструють, як захоплюючі інвестиційні можливості можуть виникати через різні шляхи — один через використання циклічних тенденцій у галузі та геополітичних змін, інший — через захоплення довгостроковими трендами у трансформаційних технологіях. Обидві акції заслуговують на увагу інвесторів, що шукають компанії з стабільним прибутком, дружнім до акціонерів розподілом капіталу та переконливими перспективами зростання у середньостроковій і довгостроковій перспективі.