Несподівано вночі! Закордонні ризикові активи масово падають! Що сталося?

Ризики на ринку знизилися!

За київським часом 4 лютого вранці три основні індекси американського ринку акцій зазнали масових втрат, індекс Nasdaq знизився більш ніж на 1%. Технологічні акції впали по всій лінійці, Micron Technology знизилася більш ніж на 4%, Nvidia та Microsoft — близько 3%.

Ринок криптовалют із більшою спекулятивною характеристикою також знову зазнав обвалу. Біткойн упродовж торгів різко впав на 7% і опустився нижче 73 000 доларів. На момент публікації, біткойн та Ethereum знизилися майже на 4%, Solana — більш ніж на 5%. За даними coinglass, за останні 24 години загальні контрактні ліквідації криптовалютної мережі склали понад 7 мільярдів доларів, а кількість учасників, що зазнали ліквідації, досягла 16,98 тисяч.

Великі технологічні компанії на американському ринку акцій колективно коригуються

У вівторок три основні індекси американського ринку акцій зазнали обвалу, індекс Nasdaq упродовж торгів знизився більш ніж на 2%, індекс S&P 500 — понад 1,6%, а Dow Jones — більш ніж на 1%. За підсумками торгів, Nasdaq знизився на 1,43%, S&P 500 — на 0,83%, Dow Jones — на 0,34%.

Більшість великих технологічних компаній США знизилися, індекс семи гігантів американських технологій від Wind знизився на 1,62%. Зокрема, Nvidia та Microsoft — близько 3%, Facebook — понад 2%, Amazon — близько 2%, Google — понад 1%, Apple — 0,2%, Tesla — незначно зросла на 0,04%. Інші акції, такі як Micron Technology, Oracle та Qualcomm, знизилися більш ніж на 3%. Крім того, сектор програмного забезпечення продовжує падати: ServiceNow — на 7%, Salesforce — на 6,85%.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг у вівторок спростував чутки про зміну умов угоди з OpenAI. У інтерв’ю ЗМІ він чітко заявив, що інвестиційний план компанії щодо OpenAI залишається «у межах плану», і спростував недавні чутки про напруженість у відносинах між сторонами. Він підкреслив: «Це зовсім не суперечка, ці чутки — повна нісенітниця… Ніякої драми, все йде за планом… Ми дуже раді співпрацювати з OpenAI». Хуанг додатково підтвердив, що Nvidia братиме участь у наступному раунді фінансування OpenAI, і назвав це «найбільшим приватним фінансуванням у історії».

Голова Ritholtz Wealth Management Джош Браун зазначив: «Я вважаю, що подібні ринкові ситуації трапляються один-два рази на рік. Причини різні, але результат завжди один — найпопулярніші угоди під час попереднього зростання зазнають повного удару. Ризикова толерантність знижується у всіх сферах технологічного сектору.»

Зараз політична невизначеність у США залишається високою. Бюро статистики праці США (BLS) повідомило, що через часткову зупинку роботи, запланований на п’ятницю звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі буде відкладений. Заступник директора BLS Емілі Ліддел у заяві зазначила: «Звіт про ринок праці за січень 2026 року не буде опублікований у запланований термін 6 лютого (п’ятниця). Його дата публікації буде перенесена після відновлення урядового фінансування». Наразі невідомо, чи буде Міністерство торгівлі США через політичну блокаду затримувати публікацію звіту. Це рішення прийнято у період активного випуску економічних даних, і цей тиждень мав завершитися публікацією звіту про зайнятість (так званого звіту про безробіття).

За даними CME «Спостереження за ФРС», ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів до березня становить 8,9%, ймовірність її збереження — 91,1%. Ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів до квітня — 22,5%, збереження — 76,0%, зниження на 50 базисних пунктів — 1,5%. Ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів до червня — 46%.

Загальний обвал криптовалют, близько 17 000 учасників зазнали ліквідації

Зі зниженням ризик-апетиту на ринку, ринок криптовалют знову зазнав обвалу. За даними на момент публікації, біткойн знизився на 3,78% і становить 75 800 доларів, Ethereum — на 3,88% і становить 2260 доларів, Solana — більш ніж на 5%, XRP — близько 2%, BNB, ADA — більш ніж на 1%.

Найбільша криптовалюта за ринковою капіталізацією, біткойн, продовжує тенденцію зниження вже майже чотири місяці. У вівторок біткойн упродовж торгів впав на 7% до 72 877 доларів — найнижчого рівня з листопада 2024 року, але о 15:35 за Нью-Йоркським часом відновився до близько 76 000 доларів. Наразі, за рік, біткойн знизився майже на 14%.

За даними coinglass, за останні 24 години загальні контрактні ліквідації криптовалютної мережі склали понад 7,41 мільярда доларів, а кількість учасників, що зазнали ліквідації, — 16,98 тисяч. З них, ліквідація довгих позицій — на 5,38 мільярда доларів, коротких — на 2,03 мільярда. Найбільша окрема ліквідація сталася на HTX-ETH-USDT і становила 8,4 мільйона доларів.

Вищий трейдер з деривативів FalconX, Боан Джіанг, зазначив: «Багато трейдерів намагаються купувати на зниженнях, роблячи ставку, що біткойн знову підніметься вище 80 000 доларів. Але з урахуванням постійного зниження біткойна багато таких позицій змушені закриватися, що ще більше тисне на ціну.»

За даними Bloomberg, незважаючи на дружнє ставлення Білого дому до криптовалют і швидке зростання інституційного використання, з моменту досягнення історичного максимуму у жовтні минулого року, біткойн знизився приблизно на 40%. Це різке падіння спричинене серією ліквідацій, викликаних додатковими заявами Трампа щодо тарифів 10 жовтня минулого року, коли весь ринок криптовалют втратив 190 мільйонів доларів у маржинальних токенах, і досі не відновився.

Останнє падіння біткойна відбувається на тлі різких коливань у всьому ринку, особливо після того, як у минулі вихідні дорогоцінні метали зазнали історичного обвалу після стрімкого зростання. У вівторок індекс S&P 500 знизився через тиск з боку технологічних акцій із рекордних максимумів, тоді як золото і срібло відновилися, а ціни на нафту зросли через загострення геополітичної напруги.

Щодо біткойна, ринок криптовалютних деривативів показує, що подальше послаблення цін цілком можливо, і наразі відсутні явні позитивні каталізатори.

Партнер платформи опціонів для криптовалют SignalPlus Августин Фан зазначив: «Настрій на ринку криптовалют досяг дна. Після більш ніж року зниження волатильності, у зв’язку з тим, що трейдери шукають захист, волатильність нарешті зросла, і ринок увійшов у медвежий тренд — історичні вершини вже у далекому минулому.»

Хоча деякі інституційні власники залишаються рішучими, продаж великих довгострокових власників біткойна на сотні мільйонів доларів зменшує участь роздрібних інвесторів.