Федеральна резервна система та фінансові звіти американського ринку тісно пов’язані, аналіз останніх тенденцій біткоїна

Для інвесторів у криптовалютній сфері рух американського ринку завжди був тісно пов’язаний із загальним напрямком ринку. Це пояснюється все більшою взаємодією між ринком криптовалют і традиційними фінансовими ринками, особливо коли йдеться про політику Федеральної резервної системи та показники технологічних компаній. Останні ринкові тенденції яскраво це підтверджують — множинні фактори накладаються один на одного, роблячи перспективи біткойна досить непередбачуваними.

Вплив фінансових звітів технологічних компаній обмежений, ринок вже заклав більшу частину позитиву

Квартальні фінансові звіти великих технологічних компаній у США незабаром будуть оприлюднені, і це мало б бути важливою подією, яка може вплинути на ринок. Однак насправді ринок вже пережив кілька хвиль відновлення перед їх публікацією, оскільки інвестори вже заклали більшу частину позитивних очікувань у ці звіти. Це означає, що навіть при сильних результатах і перевищенні очікувань, потенціал для зростання ринку фактично обмежений.

Проте ризики зовсім протилежні. Якщо звіти виявляться слабкими або гіршими за очікування, навіть найменші недоліки можуть стати тригерами для масового закриття позицій і продажу. У разі слабкої психології ринку навіть дрібні проблеми можуть бути значно посилені. Тому з точки зору ймовірності, потенціал для позитивних новин від звітів обмежений, тоді як ризик значних втрат — надзвичайно високий.

Політика ФРС і ціна криптовалюти — взаємозалежні, попереднє падіння вже зняло ризики

Рух біткойна в основному співпадає з тенденціями американського ринку. Перед засіданням ФРС ринок вже реагував заздалегідь, і BTC за останні два тижні зазнав значного падіння. Це попереднє зниження фактично є формою зняття ризиків — багато коротких позицій і трейдерів, що грають на пониження, вже зафіксували частину прибутку.

Політика ФРС (зокрема, рішення щодо зниження або збереження ставки) має глибокий вплив на ціну біткойна. Оскільки ринок вже врахував очікування щодо жорсткої монетарної політики, під час офіційного оголошення рішення багато трейдерів, що грають на пониження, фактично закриють свої позиції, зафіксувавши прибуток. Це створює цікаву динаміку — хоча фінансові звіти можуть принести негатив, рішення ФРС може спровокувати закриття коротких позицій, і дві сили будуть стримувати одна одну.

Стратегія фіксації прибутку краще за погоню за зниженням, операції на коливаннях — у пріоритеті

Незважаючи на те, що ймовірність негативних новин від фінансових звітів високий, враховуючи, що криптовалютний ринок вже зазнав значного падіння, сліпе погоня за короткими позиціями наразі не є оптимальним рішенням. Навпаки, якщо ринок раптово відновиться або знайде дно, це стане чудовою можливістю зафіксувати прибуток — закрити раніше відкриті короткі позиції.

Досконала стратегія торгівлі передбачає поступове фіксування прибутку. Наприклад, частково закрити позиції на рівні підтримки (близько 87 000 доларів США), залишивши частину для подальшого очікування після оголошення рішення ФРС і другого етапу фіксації прибутку. Такий поетапний підхід дозволяє одночасно зменшити ризики і використовувати можливості, що виникають у майбутньому.

Паралельно з цим зберігається можливість для короткострокових операцій на коливаннях. У періоди підвищеної волатильності ринку досвідчені трейдери отримують кілька шансів для входу і виходу. Управління довгостроковими позиціями і торгівля на коливаннях вимагають динамічного коригування залежно від розвитку подій із рішеннями ФРС і фінансовими звітами. Саме в ці ключові моменти, що тісно пов’язані з ринком, випробовується дисципліна трейдера.