Чжан Яосяй: Ціна золота дійшла до дна і почала відновлюватися, покупці підтримують, перспективи на майбутнє все ще мають очікування нових максимумів

Зян Яосяй: Ціна золота досягла дна і почала відновлюватися, покупці підтримують зростання, перспективи на майбутнє залишаються з новими максимумами
Минулого тижня на ринку золота: міжнародне золото глибоко торкнулося дна і почало відновлюватися, сформувавши довгу нижню тінь, що свідчить про протилежну очікувану динаміку порівняно з панічним падінням попереднього тижня, що також натякає на закінчення медвежої корекції і можливий подальший ріст. Отже, на майбутнє, або збережеться тривалий флет-рух у вигляді коливань, або ціна знову посилиться і оновить максимум. Тому зараз терпіння важливіше за торгівлю.
Щодо конкретної динаміки, ціна золота з початку тижня відкрилася на рівні 4792.00 доларів за унцію, спершу різко пішла вниз, зафіксувавши мінімум тижня на 4402.14 долара, потім почала відновлюватися, демонструючи очікування на зупинку падіння і повернення до зростання. Однак, під час ралі до середини тижня, досягла максимуму 5091.81 долара, але не змогла стабільно прорвати опір, що зафіксувало часткову фіксацію прибутку з боку покупців, і в четвер ціна знову почала падати, а в п’ятницю знову опустилася біля рівня відкриття тижня. В кінці кінців, знову почала відновлюватися через підтримку покупців, і тижневий підсумок склав 4960.86 долара, з амплітудою коливань 689.67 долара. Порівняно з попереднім закриттям 4865.11 долара, ціна зросла на 95.75 долара або 1.97%.

На впливовому фоні: тиск з боку попереднього тижня через панічне падіння і продажі, а також зняття напруженості у геополітичній ситуації, досягнення угоди щодо тарифів, сприяли падінню цін. Однак, через зменшення напруженості у геополітиці, а також заяви ФРС, зокрема, Мілана: “Цього року потрібно знизити ставку більш ніж на один відсотковий пункт”, — базисні фактори посилилися, що сприяло відновленню цін на золото.
Після цього, через фіксацію прибутків, знову зросла напруженість у геополітиці, і Чиказька товарна біржа продовжила підвищувати маржу для ф’ючерсів на золото і срібло, а Аргентина оголосила про підписання торгової угоди з урядом Трампа, що знову створило опір для зростання цін.
Однак, у підсумку, підтримка покупців і дані з ADP, початкові заявки на допомогу безробіттю та прогноз інфляції у США на лютий сприяли зростанню цін.
Прогноз на понеділок (9 лютого): через підвищення напруженості у Росії та Україні у вихідні, ціна на золото відкриється з високим рівнем, але доларовий індекс знизиться і потім зміцніє, а тиск з боку середніх цінових рівнів минулого тижня обмежить потенціал для зростання, тому для подальшого зростання потрібно стабільно прорвати цей опір. Інакше ціна залишиться у флеті, коливаючись у межах. Оскільки ціна залишається вище середньої лінії та 30-денної скользячої, перспективи все ще сприяють зростанню, тому, якщо зберігати флет, це все одно можливість для входу у довгі позиції.

Крім того, цього тижня очікуються дані щодо місячної динаміки роздрібних продажів у США за грудень, рівня безробіття за січень, скоригованих даних з працевлаштування (у тисячах), а також інфляційних показників CPI за січень. За результатами минулого тижня і очікуваннями ринку, ймовірно, ці дані будуть позитивними для цін на золото. Тому у торгівлі переважно орієнтуватися на купівлю за низькими рівнями. Навіть якщо результати будуть негативними, коливання залишаться у межах флету, тому довгі позиції залишаються актуальними.
З фундаментальної точки зору, хоча наразі бичачий тренд не демонструє явного посилення, перспективи залишаються з новими максимумами. Ця корекція — швидке переоцінювання у високоволатильному середовищі, а не зміна тренду. На тлі зростаючої волатильності глобальних активів, коли капітал часто перемикається між ризиковими і захисними активами, золото демонструє характерні різкі коливання. Бичачий тренд залишається сильним.
Згідно з останніми даними, кількість вакансій знизилася до 6.54 мільйонів, а кількість нових заявок на допомогу з безробіття зросла до 231 тисячі, що свідчить про охолодження ринку праці. Це важливий сигнал — він не лише підвищує ймовірність зниження інфляції, а й значно підсилює очікування щодо зниження ставок ФРС у цьому році, що є довгостроковою підтримкою.

Отже, у циклі зниження ставок ФРС ціна золота залишатиметься у тренді зростання, хоча короткострокові коливання через геополітичну напруженість і політику інших центральних банків, що зміцнює долар, можуть тимчасово стримувати зростання. Тому, або ціна тривалий час коливатиметься у флеті, або ж продовжить зростати, оновлюючи максимум минулого тижня.
Технічний аналіз: на місячному рівні, у лютому ціна знову падала, але після досягнення рівня підтримки, що був прорваний у січні, відновила зростання, що свідчить про збереження потенціалу для нової бичачої хвилі. У майбутньому ціна залишатиметься вище цієї підтримки, або ж після корекції знову зросте. Підтримка — рівень 4300 доларів, при його утриманні зберігатимуться перспективи оновлення максимумів, а при падінні нижче — можливий завершальний сигнал для тренду.
На тижневому рівні, минулого тижня ціна відновилася з дна і закінчила тиждень у вигляді завершення корекції, що зменшує ймовірність формування медвежої розворотної моделі і натякає на можливе повторне зростання. Загальний тренд залишається висхідним, тому підтримка на рівнях 5/10 тижневих скользячих залишається актуальною для входу у покупки.

На денному графіку ціна наразі відновлюється, але не змогла стабільно прорвати 10-денну скользячу, індикатори залишаються у медвежій зоні, що вказує на можливе подальше зниження. Однак, підтримка з боку кількох скользячих і верхня межа Бollinger Bands залишаються актуальними, імовірність відскоку залишається високою. Тому, хоча зростання ще не підтверджене, переважно зберігати довгі позиції.

Золото: підтримка на рівнях 4910 доларів або 4800 доларів; опір — 5100 доларів або 5190 доларів.
Срібло: підтримка — 77.700 доларів або 74.70 доларів; опір — 83.10 доларів або 86.10 доларів.
Примітки:
Золотий ф’ючерс (TD) = (Міжнародна ціна золота × курс валюти) / 31.1035
Коливання ціни 1 долара на міжнародному ринку приблизно становить 0.25 юаня (теоретично).
Ціна ф’ючерсів на золото у США = Лондонська спотова ціна × (1 + ставка за золотом × дні до погашення / 365)
Слідкуйте за мною, щоб зробити ваші стратегії торгівлі золотом більш ясними!

Історичний аналіз причин і наслідків, інтерпретація сучасної ситуації, прогноз майбутнього — дотримуємося сміливих прогнозів і обережних торгівельних принципів. – Зян Яосяй
Вищезазначені думки та аналізи — це особиста позиція автора, лише для ознайомлення, не є рекомендацією для торгівлі, і відповідальність за результати несе сам трейдер.
Ви керуєте своїми грошима.