Біткойн впав нижче 70,000 доларів, технічні рівні опору обмежують курс — ситуація на Близькому Сході тисне на ринок

Минулого тижня ринок біткойна зазнав різких коливань — значного зростання та швидкої корекції. У четвер біткойн різко підскочив до 74 000 доларів, але згодом був змушений опуститися приблизно до 70 000 доларів, і наразі торгується близько 70,71 долара. Втрата приблизно третини цього зростання викликала зростання обережності серед учасників ринку. Ефіріум торгується на рівні 2,15 тисячі доларів, а догікоїн також зазнав тиску на зниження, що свідчить про корекцію у всіх основних активів.

Основні причини зупинки ринкового відскоку

Зростання минулого тижня переважно було спрямоване на відновлення втрат, спричинених війною. За п’ять днів з суботи ринок піднявся приблизно на 15%, але його сила зменшилася після досягнення технічного рівня опору в 74 000 доларів.

Головний аналітик FxPro, Алекс Купцикевіч, зазначає, що зупинка цього зростання має дуже важливе технічне значення. Це сталося через те, що ринок одночасно натрапив на два рівні опору: рівень Фібоначчі 61,8% та 50-денну скользящу середню, що швидко зменшило покупний тиск.

Рівень Фібоначчі 61,8% — це технічний індикатор, що використовується для прогнозування відскоку після значної корекції. Цей рівень часто є точкою завершення бичачих ралі, і його вважають психологічним рівнем опору для інвесторів. 50-денна скользяща середня показує середню ціну за останні 50 днів і служить орієнтиром для продавців під час тренду на зниження, щоб зафіксувати прибутки. Об’єднання цих двох рівнів біля 74 000 доларів створювало дуже напружену технічну ситуацію.

Купцикевіч зазначає: «Біля бичачих учасників ще є необхідність переконати ринок у завершенні медвежого тренду», і натякає, що більша частина цього зростання могла бути зумовлена не психологічним настроєм, а саме технічними факторами.

Шорт-сквіз спричинив різкий стрибок

За даними аналітиків Bitunix, головною рушійною силою зростання, ймовірно, був не новий попит, а шорт-сквіз. Багато трейдерів занадто близько підпустили свої стоп-лоси до ринкової ціни, що спричинило ланцюгову реакцію масових ліквідацій при зростанні цін.

Фактично, при досягненні 74 000 доларів відбувся масовий ліквідацій шорт-позицій, а під час корекції сформувалися кластери ліквідацій лонгів з високим кредитним плечем біля 70 000 доларів. Аналіз цих мікроструктур свідчить, що цей ралі міг бути викликаний коригуванням спекулятивних позицій.

Крім того, за даними аналізу, поруч із цим рівнем — близько 64 000 доларів — знаходиться ще один важливий рівень ліквідності. Це означає, що якщо ринок не зуміє захистити рівень у 70 000 доларів, він може різко впасти до 64 000 доларів. Ці рівні підтверджуються на тепловій карті ліквідацій і є ключовими точками розвороту ринку.

Складна ситуація на тлі погіршення макроекономічної ситуації

Макроекономічна ситуація наприкінці тижня залишається напруженою. З початку конфлікту в Близькому Сході основні фондові індекси Азії знизилися на 6,4%, а індекс MSCI регіонів, за прогнозами, зафіксує найгірший тижневий результат з березня 2020 року.

Одночасно долар залишається сильним і, ймовірно, принесе найкращий тиждень з листопада 2024 року. Ціни на нафту зросли за тиждень найбільше з 2022 року і залишаються близько 100 доларів за барель. Ці фактори зазвичай не сприяють ралі криптовалют.

Загроза блокади Ормузської протоки залишається, а міністр оборони Гегесес натякає, що конфлікт може тривати від трьох до восьми тижнів. Це означає, що побоювання щодо інфляції та високих ставок залишатимуться чинниками тиску на ринок.

У п’ятницю азіатські акції частково відновилися після початкового падіння, що було викликано повідомленнями про можливі заходи США щодо зниження долара та зростання енергетичних цін. Однак, у разі неспроможності Сенату зупинити тривалі військові дії Ірану, цей оптимізм навряд чи триватиме довго.

Тижневі результати основних активів і перспективи

Після початку війни в Ірані біткойн показав кращу динаміку, ніж золото, але основні криптовалюти демонструють різні результати.

За останніми даними, 7-денний показник біткойна становить -5,58%, ефіріум — -9,02%, BNB — -6,54%. Solana знизилася на 5,41%, догікоїн — на 9,31%, XRP — на 8,18%. На вихідних ймовірність повернення до зростання залишається низькою.

У ситуації, коли традиційна перевага біткойна вже не працює, стає очевидним, що весь ринок піддається спільному тиску зниження.

Захист рівня 70 000 доларів під питанням

Рівень у 70 000 доларів, який був опором протягом місяця, тепер перетворився на першу лінію захисту. Якщо цей рівень утримається, це означатиме, що минуле ралі не було справжнім обвалом, а лише відскоком.

Якщо ж ціна прорве цей рівень, ринок почне орієнтуватися на наступний рівень у 64 000 доларів. Тренд-аналізатор Браян Тань попереджає, що через відсутність стабільного зростання понад 75 000 доларів, інвестори мають бути обережними з покупками на зниження.

Поки напруженість у Близькому Сході не знизиться, ймовірність тримати підтримку на рівні 70 000 доларів залишається низькою. Подальший розвиток подій залежить від того, наскільки успішно вдасться захистити цей рівень.