Чи настав час купувати акції AI? Топ-5 компаній, які варто розглянути до 2035 року

Ринок штучного інтелекту зазнає фундаментальної трансформації. Чи варто купувати акції AI прямо зараз, залежить від розуміння того, які компанії мають позиції для домінування в цьому розширюючомуся ландшафті. Дослідження компанії Roots Analysis прогнозує, що ринок AI може зрости з приблизно 270 мільярдів доларів сьогодні до більш ніж 5,2 трильйонів доларів протягом наступного десятиліття — траєкторія зростання, яка створює привабливі інвестиційні можливості для тих, хто визначить правильних гравців.

Проблема в тому, що майбутні переможці в AI можуть ще не бути відомими іменами. Деякі з них все ще є приватними компаніями. Однак кілька встановлених технологічних гігантів уже зайняли ключові позиції в екосистемі AI. Ці компанії поєднують вплив як на інфраструктуру, що підтримує AI, так і на застосунки, які це монетизують. Ось п’ять акцій, які заслуговують серйозної уваги для довгострокових портфелів купівлі та утримання до 2035 року і далі.

Розуміння можливості акцій AI: ринок на багато трильйонів чекає

Вибух інвестицій в чіпи та дата-центри представляє більше, ніж просто ажіотаж — це базова інфраструктура для того, що буде далі. Кожен долар, що надходить у кластери GPU та обчислювальні потужності сьогодні, створює конкурентний бар’єр, який визначає переможців завтрашнього дня. Компанії, які контролюють основні інструменти та платформи, отримають непропорційну цінність, оскільки ринок розширюється в десять разів.

Це створює унікальне вікно для інвесторів. Ви можете одночасно хеджувати ризики, підтримуючи перевірених гравців, водночас стежачи за наступним проривом. П’ять компаній нижче пропонують саме цей баланс: вони сьогодні є лідерами галузі, але також готові вирости в значно більші бізнеси, оскільки прийняття AI прискорюється до 2035 року.

Гіганти апаратного забезпечення: Nvidia та Alphabet ведуть революцію чіпів

Nvidia (NASDAQ: NVDA) є найдомінуючим постачальником інфраструктури сучасної ери. Її прискорювачі працюють як обчислювальна основа для навчання AI в дата-центрах по всьому світу. Уявіть Nvidia як постачальника потужності — сирої обчислювальної потужності, від якої залежить все інше.

Цифри розповідають історію: аналітики оцінюють частку ринку GPU Nvidia в дата-центрах приблизно в 92%. Ще вражаючіша — бар’єр входження компанії. Практично кожен великий постачальник хмарних послуг — всі гіперскейлери, що сприяють впровадженню AI — значно інвестували в інфраструктуру Nvidia. Самі витрати на перехід заважають їм легко переходити на альтернативи. Програмна платформа CUDA компанії підсилює цю перевагу. Замовлення на суму 500 мільярдів доларів свідчить про стійку динаміку, оскільки прийняття AI прискорюється. Для консервативних інвесторів, які прагнуть купувати акції AI з перевіреними результатами, Nvidia залишається центральною в будь-якому портфелі.

Alphabet (NASDAQ: GOOGL, GOOG) пропонує більш диверсифікований погляд на ту ж можливість. Як материнська компанія Google, вона управляє споживчими точками дотику, які охоплюють мільярди користувачів інтернету по всьому світу — YouTube, Android, саму екосистему Google. Крім цих послуг, компанія управляє Google Cloud та дедалі більш вірогідними автономними перевезеннями.

Те, що робить Alphabet особливо цікавою, це її подвійна роль: як основного споживача AI, так і новоствореного конкурента для самої Nvidia. Компанія розробила свій власний процесор Tensor Processing Unit (TPU), навчила свою модель AI Gemini на кастомному кремнії та зараз обговорює продажі TPU іншим AI-компаніям. Alphabet також має приблизно 7% SpaceX, що забезпечує непрямий доступ до інфраструктури супутникового інтернету Starlink. Ця комбінація споживчого охоплення, хмарної інфраструктури та інновацій у чіпах робить Alphabet однією з найповніших технологічних інвестицій, доступних на горизонті 2035 року.

Хмарні та програмні платформи: стратегічна позиція Microsoft та Amazon

Microsoft (NASDAQ: MSFT) займає домінуючу позицію в прийнятті AI у підприємствах через Azure, другу за величиною хмарну інфраструктурну компанію у світі. Але справжня історія — це OpenAI. Microsoft володіє приблизно 27% OpenAI, творцем ChatGPT — наразі найуспішнішого споживчого AI-застосунку, що коли-небудь було впроваджено.

Ця частка має величезне значення. Хоча OpenAI залишається приватною, володіння акціями Microsoft забезпечує прямий доступ до зростання компанії. Azure готова стати основним бенефіціаром, оскільки обсяги AI-робіт спрямовуються через хмарні платформи з прискореними темпами. Для інвесторів, які шукають стабільність поряд із потенціалом AI, Microsoft також пропонує. Компанія підтримує зрілі, широку бар’єрні програмні бізнеси, зосереджені на Windows та Microsoft 365. Інвестори отримують додаткову вигоду: Microsoft збільшила свої дивіденди протягом 23 поспіль років, забезпечуючи прибуток поряд із зростанням капіталу.

Amazon (NASDAQ: AMZN) дотримується подібного шаблону з іншими акцентами. AWS — Amazon Web Services — є провідною хмарною інфраструктурною компанією у світі за часткою ринку та доходом. Компанія тісно співпрацює з Anthropic, конкурентом OpenAI, володіючи 8-мільярдним пакетом акцій у компанії.

Таким чином, володіння акціями Amazon — це простий спосіб отримати доступ до Anthropic без безпосереднього придбання приватного капіталу. Існуючі хмарні, електронні комерційні та цифрові рекламні бізнеси Amazon можуть забезпечити довгострокове зростання незалежно від трендів AI. Партнерство та частка в Anthropic стають прискорювачем — вишенькою на вже міцному торті. Лише кілька компаній поєднують такі різноманітні джерела доходу з суттєвою можливістю AI.

Нові програми AI: чому Palantir заслуговує вашої уваги

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) виділяється в ще не дозрілому світі AI-програмних застосунків. Компанія спеціалізується на розробці кастомних програмних рішень на власних платформах. З моменту запуску AIP — своєї платформи зосередженої на AI — в середині 2023 року зростання помітно прискорилося.

Palantir швидко здобуває бізнес як у державних, так і в корпоративних клієнтів. Основне занепокоєння залишається в оцінці: преміум-ціна акцій може обмежити майбутнє зростання. Однак компанія обслуговує менше ніж 1000 клієнтів на даний момент — величезний простір для розширення залишається. Цей шлях до залучення клієнтів може підтримувати вражаюче зростання протягом наступного десятиліття. Довгострокові інвестори повинні розглянути можливість середньозваженої купівлі акцій, зберігаючи резерви для будь-якої ринкової слабкості. Якщо акції впадуть, такі моменти представляють можливості, а не невдачі.

Чи варто купувати ці акції AI зараз? Практичне інвестиційне рішення

Чи варто купувати акції AI, зводиться до вашого інвестиційного горизонту та терпимості до ризику. Якщо ви думаєте про роки, а не про квартали — особливо до 2035 року — аргумент на користь цих п’яти компаній значно зміцнюється.

Історичний контекст має значення. Згадайте Netflix. Інвестори, які додали акції 17 грудня 2004 року, коли їх рекомендував Stock Advisor, побачили, як їх інвестиція в 1000 доларів зросла до 509470 доларів. Nvidia, рекомендована 15 квітня 2005 року, перетворила позицію в 1000 доларів на 1167988 доларів. Це не були аномалії — середня прибутковість портфеля Stock Advisor досягла 991%, що значно перевищує 196% прибутковість S&P 500 за порівнянні періоди.

Сучасний момент AI паралелізує ці ранні технологічні поворотні моменти. Інфраструктура будується зараз. Застосунки з’являються. Ринок розширюється. Для інвесторів, які готові тримати ці позиції до 2035 року, ризик не володіти якісними акціями AI може зрештою перевершити ризик їх володіння. Починайте формувати позиції, коли ваша терпимість до ризику це дозволяє, і дайте складному зростанню працювати свою магію протягом наступного десятиліття.