#GoldAndSilverMoveHigher

#GoldAndSilverMoveHigher

Заголовок посту: Мій повний аналіз зростання золота та срібла

Зміст посту:

Золото та срібло рухаються вгору дуже значущим чином. Це не просто невеликий відскок. Це стабільний тренд зростання, який формувався протягом кількох тижнів. Обидва дорогоцінні метали прорвали ключові технічні рівні. Золото торгується поблизу своїх історичних максимумів. Срібло швидко наздоганяє після переважання протягом більшої частини минулого року. Макроекономічне середовище нарешті налаштовується для масштабного руху в цьому класі активів.

Я уважно слідкую за ринком дорогоцінних металів. Кілька факторів сприяють зростанню золота та срібла. Перший фактор — зростаючі очікування зниження ставок Федеральної резервної системи. Ринок тепер вважає, що ФРС почне знижувати ставки вже до середини року. Зниження відсоткових ставок зменшує альтернативну вартість утримання золота та срібла. Це робить дорогоцінні метали більш привабливими для інституційних інвесторів. Другий фактор — купівля центральних банків. Центральні банки по всьому світу накопичують золото рекордними темпами. Вони диверсифікуються від долара США. Цей попит стабільний і не залежить від цін. Третій фактор — геополітичний ризик. Навіть із недавнім припиненням вогню світ залишається нестабільним. Інвестори шукають безпеку в золоті під час невизначеності. Четвертий фактор — ослаблення долара США. Індекс долара знизився з недавніх максимумів. Золото та срібло рухаються обернено до долара. Слабкий долар означає вищі ціни на дорогоцінні метали.

Дозвольте поділитися своїм конкретним технічним аналізом щодо золота. Золото наразі торгується в діапазоні близько трьох тисяч сімсот доларів. Нещодавно воно протестувало рівень у три тисячі вісімсот доларів перед невеликим відкатом. Наступною важливою ціллю є історичний максимум біля тринадцяти тисяч дев’ятисот доларів. Щоденне закриття вище за тринадцять тисяч дев’ятсот доларів відкриє шлях до п’ятнадцяти тисяч доларів. Рівні підтримки нижче — це три тисячі шістсот доларів і потім три тисячі чотириста доларів. Скользячі середні всі спрямовані вгору. Індекс відносної сили сильний, але ще не перекуплений. Це свідчить про потенціал для подальшого зростання.

Тепер поговоримо про срібло. Срібло довго було аутсайдером. Золото досягло нових максимумів, тоді як срібло залишалося в межах діапазону. Тепер ця ситуація змінюється. Срібло прорвалося вище за тридцять два долари. Наступний рівень опору — тридцять п’ять доларів. Якщо срібло подолає тридцять п’ять доларів, рух може прискоритися швидко. Срібло має історію наздоганяти золото з вибуховими ралі. Співвідношення золота до срібла зараз приблизно 75 до 1. Це означає, що потрібно 75 унцій срібла, щоб купити одну унцію золота. Середнє історичне співвідношення — близько 50 до 1. Повернення до цього рівня означатиме ціну срібла близько 54 доларів або вище. Саме тому багато аналітиків дорогоцінних металів зараз більш оптимістичні щодо срібла, ніж щодо золота.

Фундаментальні драйвери для срібла ще сильніші, ніж для золота. Срібло має значний промисловий попит. Його використовують у сонячних панелях, електромобілях та електроніці. Переходу до зеленої енергетики потрібна величезна кількість срібла. Постачання не встигає за попитом. Видобуток залишається стабільним протягом років. Переробка забезпечує лише невелику частку загального постачання. Це створює структурний дефіцит. Інвестиційний попит тепер додається до промислового. Це потужна комбінація.

Моя стратегія позиціонування щодо золота та срібла така. Я тримаю фізичне золото як довгострокове збереження цінності. Ця частина мого портфеля не для торгівлі. Це страховка від девальвації грошей та геополітичного хаосу. Щодо срібла, я більш агресивний. Я тримаю як фізичне срібло, так і акції срібних шахт. Шахти дають важелі до ціни срібла. Коли срібло зростає на десять відсотків, хороші срібні шахти можуть вирости на двадцять або тридцять відсотків. Також я маю невелику позицію в срібних біржових фондах для ліквідності.

Я не продаю свої позиції в золото та срібло зараз. Тренд — твій друг, поки не закрутиться на кінці. Тренд дорогоцінних металів явно зростає. Я шукаю можливості додати під час відкатів. Відкат до трьох тисяч шістсот доларів у золота був би хорошою можливістю для покупки. Відкат до тридцяти двох доларів у срібла — також можливість для входу. Я не думаю, що ціни опустяться нижче за ці рівні. Інституційні гроші входять. Центральні банки купують. Розпродаж у роздрібних інвесторів ще не почався. Коли золото прорве понад три тисячі дев’ятсот доларів, основні ЗМІ почнуть про це говорити. Це приверне нову хвилю покупців.

Ризики цієї торгівлі важливо розуміти. Різке відновлення долара США може тиснути на золото та срібло. Неочікуване підвищення ставок ФРС буде негативним. Розв’язання глобальних конфліктів зменшить попит на активи-укриття. Однак ці сценарії наразі здаються малоймовірними. Долар йде вниз. ФРС знижує ставки, а не підвищує. Світ залишається неспокійним. Співвідношення ризик/прибуток все ще на боці зростання.

Моя порада іншим трейдерам — розглянути можливість додавання дорогоцінних металів до свого портфеля, якщо ви ще цього не зробили. Не обов’язково купувати фізичний метал, якщо це незручно. Біржові фонди легкі у купівлі та ліквідні. Акції шахт пропонують вищі доходи та вищі ризики. Оберіть інструмент, що відповідає вашій толерантності до ризику. Найголовніше — мати певний рівень експозиції. Золото та срібло не зроблять вас багатими за одну ніч. Але вони захистять вашу купівельну спроможність з часом. У світі зростаючого боргу та друку грошей цей захист цінний.

Дякую за прочитання мого аналізу щодо золота та срібла. Я дуже оптимістично налаштований щодо обох металів на решту цього року. Вірю, що золото досягне сорока п’яти тисяч доларів, а срібло — п’ятидесяти доларів протягом наступних дванадцяти місяців. Рух вгору тільки починається. Бажаю всім прибуткових угод та мудрих інвестицій.