Palantir Technologies: 三位大佬分析其在Web3時代的潛力

關鍵點

• 投資者應預期更大的波動性
• Palantir的估值是一個重要的考慮因素
• 股票在過去三年中經歷了多次重大修正

在過去的一年中，Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) 已成爲人工智能領域中最受關注的名稱之一 (IA)。由於其人工智能平台 (AIP) 實現的生產力提升，股票在過去一年中上漲了約400%。

今天，投資者面臨的問題是如何處理這項軟件即服務(SaaS)。三位合作者提供了他們的觀點，討論投資者是否應該購買更多股票、持有或開始出售他們的頭寸。

最近Palantir的下跌提醒我們，股票價格並非只會漲

自2023年初以來，Palantir股票價格上漲了2300%令人印象深刻。然而，Palantir遠不是一只meme股票。該公司在最初的政府關係基礎上不斷發展，而商業客戶也開始將其用於具有無限可能性的定制AI應用。

然而，當前市值爲$367 億美元，過去四個季度的銷售額不足$4 億美元，這一估值是天文數字。從歷史上看，股票很少保持超過75-100的市盈率。

投資者應當預期波動性，即使公司在長期內持續成功。人工智能已成爲股市中最熱門的增長趨勢，但投資者必須仔細考慮在如此高估值下投資Palantir的風險。

一項在泡沫領域的行動

以約514的市盈率(P/E)和241的未來市盈率，Palantir的股價似乎遠遠領先於其基本面。其市銷率(P/S)爲114，相較於標準普爾500的平均3.2也極爲高。

投資者自然希望利用Palantir推動的生產力增長。然而，514的市盈率可能將其置於泡沫區間，考慮到估值遠遠高於其基本面，投資者應該考慮賣出。

不確定性總是籠罩在科技前沿的企業周圍

Palantir股票在過去幾周下跌的主要原因很明確：那就是不確定性。關於這只股票的周圍有着巨大的不確定性，已經持續了多年。

然而，由於Palantir處於人工智能的前沿，懷疑者很容易聲稱其股票以及整個人工智能行業只是一個即將破裂的巨大泡沫。

然而，Palantir在過去12個月中創造了34億美元的收入，17億美元的淨收入，以及近$800 百萬美元的自由現金流。因此，長期投資者不應讓近期的波動動搖他們的信心。

Web3領域的潛在影響

雖然Palantir不是一家Web3公司，但其AI技術在這個新興領域可能具有重要的應用：

• 區塊鏈數據分析：Palantir 的能力可能會徹底改變公共區塊鏈上的交易和模式分析，惠及 DeFi 項目和去中心化交易所。

• 協議優化：Palantir 的人工智能可以幫助優化 Web3 協議的效率和安全性。

• 欺詐檢測：他們的高級算法可能改善在加密平台上檢測可疑活動。

• 市場預測: Palantir的技術可能爲加密交易者和投資者提供有關市場趨勢的寶貴見解。

盡管Palantir尚未宣布針對Web3的具體計劃，但其技術有潛力推動這一新興領域的創新。對AI和Web3交集感興趣的投資者應該密切關注Palantir在這一領域的未來發展。