ゲート総研:定期投資の資産運用商品のバックテストレポート

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Gate Researchの<Aの最新リリース href="[ https://www.gate.io/learn/articles/gate-research-gate-io-investment-products-dollar-cost-averaging-dca-backtest-report/6414?pid=Web&ch=tMk2wIiA&utm_campaign=TR_awnqb7NI&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_79kTf7RP&utm_term=](https://www.gate.io/learn/articles/gate-research-gate-io-investment-products-dollar-cost-averaging-dca-backtest-report/6414? pid=Web&ch=tMk2wIiA&utm_campaign=TR_awnqb7NI&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_79kTf7RP&utm_term=)" target="_blank" > "Gate Research: Auto-Invest Wealth Management Product Backtesting Report"。このシステムは、2021年9月から2024年12月までのBTC、ETH、SOL、GTとそのポートフォリオ資産のパフォーマンスを整理しました。 このレポートは、さまざまな市場サイクルにおけるさまざまな戦略のリターン、ドローダウンパフォーマンス、投資適合性を定量的に分析および比較することにより、投資家に包括的な戦略評価フレームワークと実証的データの裏付けを提供します。

重要なポイントの概要:

• **投資戦略とビジネスロジック：**投資戦略は定期的な購入を通じて、価格の変動リスクを分散し、タイミングの難題を避けることで、一般投資家に適しています。長期投資において安定した優位性を発揮します。
• 単一通貨のパフォーマンスとバックテスト結果: SOLの積立投資が最も優れており、長期ROIは375%を超えています。BTCは着実に成長し、ROIは約182%、ETHは約61%、GTは波が大きいが、長期的なリターンは200%を超え、プラットフォームエコシステムの利益を反映しています。
• **戦略比較とサイクル適合性：**ドルコスト平均法は一括購入よりも優れており、特に熊市や揺れ市の場合です。底値または反転初期には一括購入の方が弾力性が高いです。日次、週次、月次のドルコスト平均法の収益にはほとんど差がありませんが、週次のドルコスト平均法はリスクリターンバランスが便利です。
• **投資組合の効果とアセット配置：**BTC、ETH、GTなどの均等な組み合わせは、リターンを押さえつつ収益を安定させる効果があります。アセットの配分を調整することで（BTC 50%、ETH 25%、GT 25%）、ダウンサイドリスクをさらにコントロールし、収益をわずかに向上させることができます。
• **市場サイクルのパフォーマンスと戦略の適応性：**ブルマーケットでは各戦略の違いは小さいですが、ベアマーケットでは積立投資の利点が顕著であり、底値での一括購入の弾力性が高く、回復期には積立投資と組み合わせ戦略の両方が安定したリターンをもたらします。
• **長期戦略の提案と操作ガイド：**ドルコスト平均法と組み合わせたポートフォリオ投資は、ほとんどの投資家に適しており、リスクとリターンをバランスよく取ることができます。タイミングがよい投資家は、一度に底値で買うことができます。実行中は動的にリバランスする必要があり、市場の状況に応じて利益を確保したり損失を切ることが重要です。

ゲート・インスティテュート gate 研究院は、読者に技術分析、ホットな洞察、市場の振り返り、業界研究、トレンド予測、マクロ経済政策分析を含む、包括的なブロックチェーンと暗号通貨の研究プラットフォームです。

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Gate.io 2025年3月6日