ミームコインの投資戦略を探る

Meme通貨は、そのLayer 1資産に対する高いBeta値のために人気があります。BONKを例に挙げると、適度に配置することで、清算リスクを増やすことなく、投資ポートフォリオに対してL1資産のレバレッジ効果を提供できます。

BONKのベータ値の変動は、しばしば顕著なリターンの機会を示唆します。30日間のベータが90日間のローリングベータを超えると、BONKの平均30日および60日間のリターン率は驚異的なレベルに達することがあります。このリスク嗜好の変化は通常非常に迅速に発生するため、適切なエントリタイミングを捉えることが重要です。

注意すべきは、SOLのパフォーマンスがBONKの優れたパフォーマンスを完全に保証するわけではないということです。両者は通常関連性を示しますが、BONKが優れたパフォーマンスを発揮している時期には、この関連性がしばしば弱まります。

チェーン上のデータ分析の観点から、私たちは複数の指標を通じてMeme通貨の投資価値を評価することができます:

1. トークン保有者の増加: トークンの最近の人気度と普及速度を反映しています。
2. 中央値と平均保有量:トークン保有者の信念の強さを反映しています。
3. 大口保有者の割合: トークンへの関心と信念の程度を測る。
4. 巨大なホエール保持率:最大の保有者の信頼を測る。
5. 巨大なクジラDEXの純流入/流出: 大口の買い入れまたは退出のトレンドを反映しています。

チェーン上のデータに加えて、私たちは取引の流動性、価格の調整履歴、未決済契約の量などの要因にも注目しています。コミュニティの活性度と信念も重要な考慮要素であり、共鳴するストーリー、強いコミュニティの帰属意識、有効なリーダーシップの調整などが含まれます。

Meme通貨の「公正価値」を評価する際には、MVRV比率を参考にすることができます。MVRVが1未満の場合、局所的な底に近いことを意味する可能性があり、潜在的なエントリー機会となることがあります。また、RSIや移動平均線などのモメンタム指標も、売買のタイミングを判断するのに役立ちます。

強調すべきは、Meme通貨がリスクスペクトルの極端にあることです。これらは流動性条件と市場の感情に非常に敏感です。したがって、Meme通貨への投資を検討する際には、全体的な市場環境とリスク嗜好の変化に注意を払うべきです。

Meme通貨に投資するには、Beta値、オンチェーンデータ、評価指標、モメンタムシグナル、マクロ環境など、さまざまな要因を総合的に考慮する必要があります。この方法ではリスクを完全に回避することはできませんが、投資家がこの機会と挑戦に満ちた分野でより賢明な決定を下すのに役立ちます。