フィボナッチレベル：その本質とトレーディングでの応用

フィボナッチ数列として知られる数の列は、インドの詩に遡る古代の歴史を持っています。しかし、その名前は、12世紀のイタリアの数学者レオナルド・ピサーノ、より有名なフィボナッチにちなんで名付けられました。13世紀に彼は単純な数の列を説明しました：1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144。

この数列の各数は、2つ前の数の合計を表しています:

1+1=2 2+1=3 3+2=5 5+3=8

そして、その他。

この系列の特長は、各数値の前の数値に対する比率が「黄金比」- 約1.618に近づくことです。この係数は古代から知られており、ユークリッドの著作「原論」において初めて言及されており、紀元前300年頃に正五角形の構築を説明しています。

"黄金比"は、全体とその一部との間で最も調和の取れた比率と見なされています。驚くべきことに、1.618という数字は、まったく関係のない自然の形の中でしばしば見られます。この比率は、貝殻の構造、枝の葉の配置、銀河の渦巻きの形、さらには平均的な人間の体の比率において観察できます。

ベラルーシの研究者エドゥアルド・ソロコは、自然における黄金比の現れを研究し、成長し、空間に自らの位置を占めようとするすべてのものが黄金比の比例を持っていると指摘しました。彼の意見では、この比例の最も興味深い現れの一つは、螺旋構造です。

フィボナッチの重要なレベル

主要な調整レベル：

1. 0.382 (38.2%)
2. 0.5 (50.0%)
3. 0.618 (61.8%)

追加のレベル:

1. 0.236
2. 0.764

拡張レベル:

1. 1 (100%)
2. 1.382 (138.2%)
3. 1.618 (161.8%)

フィボナッチレベルのグラフ分析への適用は非常に簡単です：明確なトレンドを選択し、2つの重要なポイント(価格の最大値と最小値)を特定し、フィボナッチグリッドを重ねる必要があります。

フィボナッチリトレースメントの適用

上昇トレンドの際:

上昇トレンドのグラフでは、強気の動きの修正を観察しています。フィボナッチ・グリッドを使用することで、トレーダーは修正レベルからの反発でロングポジションを開くことができます。上昇トレンドの継続に自信がある場合、これらのレベルはポジションを増やし、妥当なストップロスを設定するためにも使用できます。

下落トレンドの場合：

通常、トレンドの確認は、0.5 (50.0%)または0.618 (61.8%)のフィボナッチレベルまでの修正と見なされます。

フィボナッチレベルの動作メカニズム

このテクニカル分析ツールの有効性は、集団の認識の原則に基づいています：それは、大多数のトレーダーが使用するために機能します。したがって、市場参加者はフィボナッチグリッドを同じ原則に従って適用し、状況に対する共通の見解を形成します。さらに、フィボナッチ分析の概念自体は、自然のすべてが「黄金比」0.618に向かうという考えに基づいています。したがって、このツールは自然の法則に基づいた自然なものであると考えられます。

しかし、フィボナッチレベルは普遍的な解決策ではなく、価格の動きの範囲を特定し、強いサポートおよびレジスタンスレベルを特定するのに役立つ補助ツールであることを理解することが重要です。パターン分析と組み合わせて使用するのが最適であり、その際にはトレンドを正しく特定し、マーケットの全体的な動きの方向を理解する必要があります。

テーマに関する推奨文献

フィボナッチ理論とその取引への応用をより深く学ぶために、次の本を読むことをお勧めします:

• "エリオット波動原則" A. フロストと R. プレクターによるエリオット波動理論の基本に関する古典的な説明。
• "(不従順な市場" B. マンデルブロと R. ハドソン - 現代の金融市場のリズムと価格変動のフラクタル構造に関する見解。
• "トレーディング・カオス" B. ウィリアムズ - 波カウントメソッドの詳細な説明。
• "フィボナッチ数列：トレーダーのためのアプリケーションと戦略" R. フィッシャー - 波動分析におけるフィボナッチレベルの利用に関する代替アプローチ。