私は何年も暗号を取引しており、言わせてもらいますが - ヘッジングはもっと早く理解しておくべきだったことの一つです。これは単なるウォールストリートの人たちのための派手な戦略ではなく、このデジタル資産の荒野におけるあなたの金融用バリスティックベストです。ヘッジは大儲けすることではなく、市場が逆転したときに殺されないことについてです。それは、家の保険を買うことのように考えてください。あなたの家が燃えるとは思っていませんが、もしそうなったときに保険があったことを非常に嬉しく思うでしょう。## ヘッジングって一体何なの？ヘッジはリスク管理の基本です。あなたは主要な投資での潜在的な損失を相殺するポジションを取ります。それだけです。私の見解では、暗号におけるヘッジは次のように機能します:1. あなたのウォレットにいくつかのコインが座っています2. ああ、やばい、この市場は不安定に見えると気づく3. あなたは自分を守るために対抗ポジションを取ります## 仮想通貨におけるヘッジの仕組み長年にわたって多くのヘッジ手法を試してきましたが、成功したものもあれば、そうでないものもありました。ここでは、暗号の荒野で実際に機能する7つの方法を紹介します:###先物契約これは私の定番の方法です。もし私が$10K 相当のビットコインを保有しているが、下落について不安を感じている場合、BTC先物をショートします。素晴らしいのは、ビットコインが暴落した場合、私の先物ポジションは利益を上げる一方で、保有している資産は価値を失い、その損失を相殺することです。大手取引所はこれを非常に簡単にしていますが、一部の地域ではこれらの製品へのアクセスが制限されています。飛び込む前に、必ず地元の法律を確認してください。### オプション契約オプションは、設定された価格で購入または販売する権利(を与えますが、義務)ではありません。私はビットコインの保管用にプットオプションを「クラッシュ保険」として使用してきました。これらは前払いのプレミアムが必要ですが、いくつかの市場の暴落時に私を救ってくれました。差金決済取引###CFDs( )CFDを使うことで、実際には何も所有せずに価格の動きに賭けることができます。私は保有しているトークンを直接ショートできないときにヘッジとして使用しました。ただし、注意が必要です - 一部のCFDプロバイダーは非常に怪しいことがあり、手数料は法外なことがあります。### 永続スワップこれらは期限のない先物のようなものです。レバレッジオプションを使用すると、最小限の資本で大きなポジションをコントロールできます。契約の期限を気にせずにヘッジするためにパープスを使用したことがありますが、注意が必要です。市場がヘッジに対して不利に動くと、すぐにリクイデートされる可能性があります。### ショートセリング高く売って低く買い戻すために暗号を借りる - クラシックなショートです。この方法は、借り入れ手数料が利益を圧迫するため、私はめったに使用しませんが、他の選択肢が利用できない場合には実行可能です。### ステーブルコイン最も簡単なヘッジ - ベア気分の時はボラティリティのある暗号をステーブルコインに変換することです。私は下落トレンドの際にポートフォリオの大部分をステーブルコインに駐車して、いくつかの厳しいドローダウンから自分を守りました。ただし、ステーブルコインでさえリスクがないわけではないことを忘れないでください。(あなたのことを見ています、UST)。###多様化すべての卵を一つの暗号バスケットに入れないでください。私はBTC、ETH、そしてしばしば異なる動きをするいくつかの他のプロジェクトを保有しています。ビットコインが暴落するとき、時には私のアルトコインが安定しているか、さらには上昇することもあります。## 実際のビットコインヘッジングの例私のアプローチを説明させてください：私は$10K ビットコインを$50K コインあたりの価格で保有しています。市場は不安定に見えるので、$500 のプレミアムでプットオプションを購入し、今日の価格で売る権利を得ています。BTCが$40Kに崩壊した場合、私はオプションを行使して$50Kで売却し、損失を大幅に制限します。そうですね、どちらにしても$500 プレミアムは失いますが、それは私のポジションが$10K の価値を失うのを見守ることに比べれば安い保険です。## 誰も教えてくれない欠点ヘッジはすべて楽しいことばかりではありません:- お金がかかります - プレミアム、手数料、金利がリターンを減少させます- 完璧なヘッジはほとんど存在しない - あなたはおそらくまだいくつかのエクスポージャーを持っているでしょう- カウンターパーティリスクは現実です - ボラティリティの間にプラットフォームがフリーズするのを見たことがあります- 規制は常に変化しています - 今日利用できるものが明日には利用できないかもしれません- 一部のヘッジ手段は流動性が悪い## 私の苦労して学んだヘッジングのコツたくさんの間違いを犯した後、私が学んだことは次のとおりです:1. 各ヘッジでどのリスクを取るかを正確に把握する2. 異なるヘッジ手法に賭けを分散させる3. シンプルに保つ - 複雑な戦略は通常裏目に出る4. 必要以上にヘッジをかけないこと - それはあなたの上昇を制限します。## 最後の考えヘッジは何度も私のポートフォリオを救ってくれましたが、実際の知識とスキルが必要です - ただ取引アプリでボタンをクリックするだけではありません。用語を学び、レバレッジを理解し、メインポジションとヘッジの両方に対して常に退出計画を持つことが重要です。神の名のもとに、ストップロスを使用してください。その教訓を、私が認めたくないほど何度も苦い経験から学びました。
暗号資産ヘッジゲーム：知っておくべき7つの戦略
私は何年も暗号を取引しており、言わせてもらいますが - ヘッジングはもっと早く理解しておくべきだったことの一つです。これは単なるウォールストリートの人たちのための派手な戦略ではなく、このデジタル資産の荒野におけるあなたの金融用バリスティックベストです。
ヘッジは大儲けすることではなく、市場が逆転したときに殺されないことについてです。それは、家の保険を買うことのように考えてください。あなたの家が燃えるとは思っていませんが、もしそうなったときに保険があったことを非常に嬉しく思うでしょう。
ヘッジングって一体何なの？
ヘッジはリスク管理の基本です。あなたは主要な投資での潜在的な損失を相殺するポジションを取ります。それだけです。
私の見解では、暗号におけるヘッジは次のように機能します:
仮想通貨におけるヘッジの仕組み
長年にわたって多くのヘッジ手法を試してきましたが、成功したものもあれば、そうでないものもありました。ここでは、暗号の荒野で実際に機能する7つの方法を紹介します:
###先物契約
これは私の定番の方法です。もし私が$10K 相当のビットコインを保有しているが、下落について不安を感じている場合、BTC先物をショートします。素晴らしいのは、ビットコインが暴落した場合、私の先物ポジションは利益を上げる一方で、保有している資産は価値を失い、その損失を相殺することです。
大手取引所はこれを非常に簡単にしていますが、一部の地域ではこれらの製品へのアクセスが制限されています。飛び込む前に、必ず地元の法律を確認してください。
オプション契約
オプションは、設定された価格で購入または販売する権利(を与えますが、義務)ではありません。私はビットコインの保管用にプットオプションを「クラッシュ保険」として使用してきました。これらは前払いのプレミアムが必要ですが、いくつかの市場の暴落時に私を救ってくれました。
差金決済取引###CFDs( )
CFDを使うことで、実際には何も所有せずに価格の動きに賭けることができます。私は保有しているトークンを直接ショートできないときにヘッジとして使用しました。ただし、注意が必要です - 一部のCFDプロバイダーは非常に怪しいことがあり、手数料は法外なことがあります。
永続スワップ
これらは期限のない先物のようなものです。レバレッジオプションを使用すると、最小限の資本で大きなポジションをコントロールできます。契約の期限を気にせずにヘッジするためにパープスを使用したことがありますが、注意が必要です。市場がヘッジに対して不利に動くと、すぐにリクイデートされる可能性があります。
ショートセリング
高く売って低く買い戻すために暗号を借りる - クラシックなショートです。この方法は、借り入れ手数料が利益を圧迫するため、私はめったに使用しませんが、他の選択肢が利用できない場合には実行可能です。
ステーブルコイン
最も簡単なヘッジ - ベア気分の時はボラティリティのある暗号をステーブルコインに変換することです。私は下落トレンドの際にポートフォリオの大部分をステーブルコインに駐車して、いくつかの厳しいドローダウンから自分を守りました。ただし、ステーブルコインでさえリスクがないわけではないことを忘れないでください。(あなたのことを見ています、UST)。
###多様化
すべての卵を一つの暗号バスケットに入れないでください。私はBTC、ETH、そしてしばしば異なる動きをするいくつかの他のプロジェクトを保有しています。ビットコインが暴落するとき、時には私のアルトコインが安定しているか、さらには上昇することもあります。
実際のビットコインヘッジングの例
私のアプローチを説明させてください：私は$10K ビットコインを$50K コインあたりの価格で保有しています。市場は不安定に見えるので、$500 のプレミアムでプットオプションを購入し、今日の価格で売る権利を得ています。
BTCが$40Kに崩壊した場合、私はオプションを行使して$50Kで売却し、損失を大幅に制限します。そうですね、どちらにしても$500 プレミアムは失いますが、それは私のポジションが$10K の価値を失うのを見守ることに比べれば安い保険です。
誰も教えてくれない欠点
ヘッジはすべて楽しいことばかりではありません:
私の苦労して学んだヘッジングのコツ
たくさんの間違いを犯した後、私が学んだことは次のとおりです:
最後の考え
ヘッジは何度も私のポートフォリオを救ってくれましたが、実際の知識とスキルが必要です - ただ取引アプリでボタンをクリックするだけではありません。用語を学び、レバレッジを理解し、メインポジションとヘッジの両方に対して常に退出計画を持つことが重要です。
神の名のもとに、ストップロスを使用してください。その教訓を、私が認めたくないほど何度も苦い経験から学びました。