Oakmark Investor (OAKMX)は今日、強力な投資信託の選択肢ですか?

All Cap Valueカテゴリには多くの選択肢がありますが、どこから始めればよいのでしょうか？私は個人的にOakmark Investor (OAKMX)に興味があります。このファンドは、サイズ、コスト、過去のパフォーマンスなどのさまざまな予測要因に基づいて、Zacks Mutual Fund 3 (Hold)の評価を受けています。

投資目的

ザックスはOAKMXをオールキャップバリューとして分類しており、選択肢が豊富なセグメントです。これらのファンドは、時価総額の全スペクトルに投資しており、小型、中型、大型企業にわたります。しかし実際には、これらのファンドは資産の割合から、大型企業に焦点を当てることが多いです。それにもかかわらず、彼らは価値のポジションを探し、株価がその価値を完全に反映していない企業や、低P/E比率、高配当を狙っています。

ダナの歴史

OAKMXは、ミズーリ州カンザスシティに拠点を置くOakmarkファミリーに属しています。このファンドは1991年8月にデビューし、それ以来約$10.33億の資産を集めてきました。現在はプロの投資チームによって運営されています。

パフォーマンス

私はOAKMXが5年間の総年率リターン18.6%を提供しており、同カテゴリーの仲間の中で上位三分の一に位置していることを見ました。短期間では、3年間の総年率リターンは12.04%で、こちらも上位三分の一に入っています。

製品の返金はすべての費用を反映していない可能性があることに注意してください。反映されない費用は返金を減少させます。総返金はファンドの販売手数料を反映していません。販売手数料が含まれている場合、総返金はより低くなります。

OAKMXの過去3年間の標準偏差は20.4%で、カテゴリーの平均14.7%と比較されています。過去5年間のファンドの標準偏差は22.88%で、カテゴリーの平均16.19%と比較されています。これにより、ファンドは同業他社よりもボラティリティが高くなっています。

リスク要因

ベータ5年が1.16のため、このファンドは市場平均よりもボラティリティが高い傾向があります。考慮すべき他の要因はアルファであり、これは基準に対するリスクに基づくポートフォリオのパフォーマンスを反映しています—この場合、S&P 500です。過去5年間で、このファンドは0.27の正のアルファを持っています。これは、このポートフォリオマネージャーが基準よりも高いリターンを生み出す証券を選択するのに優れていることを意味します。

コスト

私の考えでは、費用は投資信託にとってますます重要です、特に競争が激化する中で。OAKMXは手数料のないファンドです。その費用比率は0.89%で、カテゴリの平均は0.95%です。OAKMXは実際に同業者よりも安価です。この製品の初回最低投資額は$0で、以降の投資には最低額はありません。

まとめ

全体として、Oakmark Investor (OAKMX)はZacks Mutual Fundの中立評価を受けており、比較的強いパフォーマンス、悪化する下落リスク、低コストと組み合わせると、OAKMXは現在の投資家にとってかなり魅力的な選択に見えます。しかし、正直に言うと、これが最良の選択肢だとは完全には確信していません - 考慮すべき多くのボラティリティがあります。

これは、All Cap Value カテゴリにおける OAKMX についてのあなたの研究の出発点となる可能性があります。このファンドや Zacks によってランク付けされた他のファンドに関する追加情報を探すことを検討してください。