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$1 トリリオンショック：米国財務省のTGAの急増が静かに流動性を圧迫し、市場を揺り動かしている

世界の市場は大規模な流動性の減少の波及効果を実感しており、暗号通貨はその中心にいます。

ゲームを変えた$1 兆の動き
米国財務省の一般口座(TGA)の残高は、驚異的な$1 兆に急増し、実質的に$700 億を金融システムから引き出しました。この突然の流動性の引き締めは、株式から暗号通貨に至るまであらゆるところに影響を与えており、投資家はリアルタイムでリスクエクスポージャーを再調整しています。

ビットコインの反応：嵐の前の静けさ？
ビットコインは一時$104,000を下回り、短期的な弱さを示唆していますが、より広範なセンチメントは驚くほど堅実です。流動性のストレスにもかかわらず、先物およびオプションデータは、マーケットが連邦準備制度による12月の利下げの63%の確率をまだ織り込んでいることを示しています。
つまり、市場の物語は依然としてハト派的な方向に賭けており、それは暗号資産全体のリスク選好を再燃させる可能性があります。

オプション市場：静かな戦場
先週、BTCオプションのボリュームが$12 億に爆発的に増加し、最近数ヶ月で最も活発な週の一つとなりました。このデリバティブ活動の急増は単なる騒音ではなく、年末前にボラティリティに備えてスマートマネーがポジショニングしている明確なサインです。

クジラたちが何をしているのか
機関投資家や大口トレーダーは、短期的な下落から利益を得るために設計されたベアリッシュからニュートラルなスプレッドを構築しており、中期的な反発の可能性に備えています。
簡単に言えば、クジラたちは乱流に備えていますが、船を放棄するつもりはありません。彼らは次の波を期待しており、それが来たときに備えていたいと思っています。
ボラティリティのダイナミクス：インプライドと実現された
暗黙のボラティリティの拡大するギャップ(トレーダーが期待する)と実現ボラティリティ(実際に起こる)は、洗練されたオプショントレーダーにとって黄金のセットアップになる可能性があります。流動性が厳しく、ボラティリティが誤って価格設定されているとき、最良の機会がしばしば現れ、これはそのようなウィンドウの一つかもしれません。

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