Situational Awareness LPは先週の金曜日にQ3 13Fファイリングをドロップしたばかりで、ポートフォリオの動きはかなりワイルドです。

見出しは？CRWVにおける$500 百万ドル以上のモンスター新ポジション。これは誤字ではありません—1つのプレイに5億ドルです。彼らはこのセットアップに明らかに強気です。

マイニングの面では、彼らは大きく賭けました。CORZとIRENはどちらも大幅な増加を見ましたが、RIOT、HUT、BITFはポートフォリオに新たに追加されました。誰かがハッシュレートの拡大に大きな賭けをしているようです。

彼らのINTCコールは？そのまま。変更はありません。

しかし、すべてが愛されているわけではありません。AVGOとEQTは両方とも損失を被り、APLが、CEG、CIFRから完全に撤退しました。おそらく、その仮説は崩れたのでしょう。

その間、彼らはAIインフラストラクチャの選択肢にシフトしました—LITE、COHR、MOD、WDC、STXを追加しました。純粋なマイニングプレイだけでなく、コンピュートエクスポージャーをヘッジしているようです。

純粋な暗号マイナーからより広範なテクノロジーインフラへの興味深いローテーション。次の四半期にこの資本の流れがどこに向かうのか注目です。