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ビットコイン市場の更新 – 2025年11月
今日は、ビットコイン市場が嵐の真っ只中にいるように感じます。たった数週間前、10月にBTCは$126,250の史上最高値を記録しました。今では$90,000〜$91,500の範囲で苦しんでいます。はい、その通りです：ビットコインは2025年の利益を完全に消し去り、一時は$89,400を下回って7か月の安値を記録しました。恐怖と欲望の指数は極度の恐怖の深いところにあり(11ポイント)、RSIは29にまで下落し、売られ過ぎの状態を示しており、パニックが市場を支配しています。

現在のニュースの流れとトリガー
- ETFの資金流出が続く：11月を通じて、現物ビットコインETFは$2 億の資金流出を記録しました。機関投資家のリスク選好が縮小しており、個人投資家が売却しているため、圧力が加わっています。
- マクロ圧力と流動性の危機：12月の連邦準備制度理事会の利下げの確率は40%に低下しました。トランプの中国との貿易戦争の再燃する脅威と、世界的なリスクオフの感情がBTCを「リスク資産」として打撃を与えています。
- テクニカル分析：50日移動平均が200日移動平均を下回ろうとしています(デス・クロス接近中)。$90K 心理的レベルが崩れ、$89Kまで一時的に下落しました。
- オンチェーンデータ：短期保有者は損失を出して売却している一方で、長期のクジラ(1K+ BTC ウォレット)は蓄積しており、歴史的に底形成のシグナルです。

市場および投資家分析 – これはベアトラップですか？
厳しい現実：ビットコインは公式にベアマーケット領域に入っています(20%+の下落)。しかし歴史は私たちに教えています：
- すべてのデス・クロス ( 2023年9月、2024年8月、2025年4月) は、強い反発に続くローカルボトムを示しました。
- 現在の修正は、2024年のブルランにおける典型的な中間サイクルのプルバックのように見えます。$126K からの28%のリトレースメントは、過去の30〜40%の修正と比べるとまだ「軽い」です。
- 機関は強いまま: マイクロストラテジーのような企業は引き続き安値で購入し、クジラウォレットは蓄積を示しています。
- アルトコインはさらに大きな打撃を受け、(ETHは‑35%、SOLは‑40+)です。BTCのドミナンスは58%に上昇しました – これはBTCが相対的な安全資産として機能するリスクオフの局面で典型的です。

要するに：小売のパニック売り手は、穏やかなクジラや機関投資家に直面している。今回の修正は、サイクルの終わりというよりも、健全なレバレッジの洗い流しのように見える。

ユニークな戦略提案 – 2025年11月のシナリオ

アグレッシブクジラ戦略 (高リスク/高リターン)
- DCAは$88K–$92K の範囲で購入します。
- ターゲット: $110K–$115K 短期(もしETFの流入が再開されれば)。
- ストップロス: BTCが$85Kを下回った場合、ポジションの50%をクローズします。

保守的な機関のアプローチ (中程度のリスク)
- $90K の上での日次クローズを待つ→ 最初の抵抗は$95K–$97Kです。
- スポットBTCを保有し、20–30%の現金を持ち、下落時に現金を投入する。
- アルトコインを避ける。BTCのドミナンスが高いので、BTCの蓄積にのみ焦点を当てる。

⚡ セレクティブトレーダーストラテジー (レバレッジ – 経験者のみ)
- $89K–$92Kの短期レンジトレーディング。
- 長期トリガー：日次ETFの流入が$200M を超え、RSIが30未満から反発する。
- ターゲット 1: $105K (以前のサポート)。
- ターゲット2: $126K リテスト (後 2025年シナリオ)。

最後の言葉
ビットコインは現在、極度の恐怖の領域にあります - 歴史的に見ると、これらのレベルは世代を超えた買いの機会でした。はい、$80K–$85K のリスクは残っていますが、2025年の残りの期間で$150K–$200K の可能性はまだ生きています。この市場での勝者は、パニック売りをするのではなく、冷静に蓄積する人々です。

底にいるのか、それともさらなる下落があるのか？
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