一、牛市の罠に警戒せよ

人気コイン＝高リスクゾーン
牛市でFOMOされやすい銘柄は、相場操縦が激しくバブルも大きい。
→ 原理：大口が価格を吊り上げて個人投資家に押し付け、資金が抜けると大幅暴落。
→ 対策：逃してもよいので、急騰（50%以上）の人気銘柄は追わない。
新規上場＝ハサミ
取引所が強く推す新コインは、「上場→急騰→暴落」の三段構えが多い。
→ 例：某取引所のIEOプロジェクトが3日で10倍後に半値、90%の個人投資家が高値掴み。
→ 鉄則：新コインは3ヶ月観察してから判断、感情的な売買を避ける。

二、草コインの罠を見破る
草コインの収穫公式
「荒い値動き→段階的な吊り上げ→リブランドして再収穫」が標準パターン。
→ データ：80%以上の草コインは寿命1年未満、95%以上が無価値化。
→ 解決策：草コインは最大5%の資金で勝負、利益が出たら分割利確。
反発が強い＝将来性大とは限らない
急騰急落コインは投機色が強く、Memeコインなどは短期で80%以上下落することも。
→ 本質：優良プロジェクトのボラティリティは通常、BTC市場全体の1.5倍未満。

三、長期チャンスを掴む
時間でボラティリティを希釈
BTC/ETHなど主要コインは10年平均年利200%超だが、短期で40%以上の下落に耐える必要あり。
→ 戦略：積立＆コールドウォレット保管で、頻繁な売買を避ける。
有望コインは不人気ゾーンに眠る
本当に価値あるプロジェクトは始動前は出来高が低迷しがち。例：C98は底値で11ヶ月横ばい後に27倍急騰。
→ 掘り出し方：GitHubのコード更新、機関投資家の保有などオンチェーンデータを注視。
牛市後半のダークホース
序盤で上がらなかった主流Layer1/Layer2（ATOM/NEARなど）は、牛市終盤に3～5倍の補完上昇が多い。
→ ポイント：30%の資金を右側のチャンス用に残しておく。

四、トップトレーダーの心得
アンチ人間心理トレーニング
「下落で買い、上昇で売る」が王道。グリッドトレードで自動化：10%下落ごとに買い増し、20%上昇ごとに売却。
売りシグナルの見極め
価格が高値更新後に15%以上急落し、出来高も減衰→即50%利確。
レンジ＝力を溜める
3～6ヶ月のレンジ相場（ボラ＜30%）を経た銘柄は、レジスタンス突破時に70%以上の確率で急騰。
→ 例：2021年SOLは4ヶ月レンジ後10倍上昇。

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リスク管理の鉄則：単一銘柄の保有は20%以下、絶対にレバレッジ全力はしない
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