原油基金の収益計算に誤りはありますか？

個人で原油ファンドのアービトラージを申購しています。
現在、いくつかの問題があります。
嘉実原油LOF、申購価格は100元のはずですが、購入後の残高は96.15元です。なぜ私の口座には1.77元の利益があると計算されているのですか。私は3.85元の損失を出すべきではないですか？
石油LOF、申購は10元です。購入後の残高は9.46元です。なぜ損失がわずか0.7元と計算されているのですか。本来なら0.54元ではないですか？
これは一体どういうことですか。手数料を考慮すると、実際の損失はもう少し多くなるはずです。少なく見積もられてはいけません。
使用しているのは華宝の1拖6です。
大神のご解答、どうぞよろしくお願いいたします。