El análisis técnico se basa en los niveles de soporte y resistencia, que se pueden utilizar en el mercado de valores, forex, futuros y otros mercados financieros. Los inversores pueden juzgar las tendencias actuales y predecir movimientos de precios futuros mediante el análisis de los niveles de soporte y resistencia.

Basándose en las tendencias históricas del mercado, los niveles de soporte y resistencia pronostican los movimientos de precios futuros. Por lo general, los niveles de soporte rebotan y los niveles de resistencia caen. Sin embargo, si el precio rompe el soporte o la resistencia, puede indicar una dirección clara para ganancias o pérdidas a corto plazo.

¿Qué son el soporte y la resistencia?

Nivel de soporte

El nivel de soporte es el punto en un mercado a la baja donde el precio deja de caer aún más e incluso comienza a rebotar debido al poder de compra del mercado, que puede entenderse como el nivel de soporte.

Tomemos el gráfico de velas de 4 horas de ETH/USDT en la plataforma Gate.io como ejemplo. Después de un período de declive continuo, el precio deja de caer en el nivel de soporte A y rebota para iniciar una tendencia alcista.

Nivel de resistencia

El nivel de resistencia es cuando el precio del mercado sube a un cierto nivel cerca del impacto de las fuerzas de venta del mercado, y el precio deja de crecer o incluso comienza a caer, como se muestra en el gráfico anterior en el nivel de resistencia B después de un período de tiempo conocido como retroceso o consolidación de precios.

Cómo encontrar niveles de soporte y resistencia

Aunque todos abordan de manera diferente la búsqueda de niveles de soporte y resistencia, todos se basan en una característica: el punto más alto (o área más alta) y el punto más bajo (o área más baja) del paso como punto de referencia para cotizaciones posteriores, respectivamente.

I. Cómo encontrar un nivel de soporte

El primer caso fundamental: La línea vertical

Como se muestra en el gráfico a continuación: En una tendencia a la baja, el precio comienza a subir cuando alcanza el punto bajo A, luego vuelve a caer, y cuando llega al precio bajo anterior cerca del punto B, detiene la tendencia a la baja y comienza a subir nuevamente, y los dos mínimos se conectan en una línea vertical llamada línea de soporte. De alguna manera, la línea de soporte puede ayudar a evitar que el precio caiga.

Proceso de formación de tendencias: Cuando el precio alcanza un punto relativamente bajo, las instituciones y los grandes fondos ven el valor, por lo que intervienen en la orden de compra o en la posición larga. Cuando el precio vuelve a caer cerca de esta posición, si las instituciones y el dinero grande siguen siendo optimistas sobre el precio de esta posición, se mantendrán en su posición larga para mantener la línea de soporte.

Tomemos el par ETH/USDT de la plataforma Gate.io como ejemplo; el precio de ETH alcanzó los 1072 USDT (punto C) el 10 de noviembre, y después de un rebote, ETH volvió a caer a 1075 USDT (punto A) nuevamente el 22 de noviembre. En este momento, los precios de los puntos A y C son similares, y una línea conectada a AC es la línea de soporte. Cuando el precio se acerque nuevamente a la línea de soporte, puedes realizar órdenes de compra.

Segundo caso fundamental: Línea de tendencia alcista

Cuando el mercado está en tendencia alcista, como se muestra en el gráfico a continuación, conecta los dos mínimos A y B, para formar una línea de tendencia, también conocida como línea de soporte. Cuando el precio cae a esta línea por tercera vez y no cae por debajo de ella, es muy probable que el mercado reanude su tendencia alcista.

Tomemos la plataforma Gate.io BTC/USDT como ejemplo; en una tendencia alcista, se extiende una línea recta, conectando los dos mínimos A y B. Cuando el precio toca la línea por tercera vez (en C), aparece una señal alcista de combinación de velas K-line, y la tendencia alcista continúa. Por lo tanto, la línea ascendente formada por AB es una línea de soporte.

II. Cómo encontrar un nivel de resistencia

Los niveles de resistencia y soporte están opuestos. Como se muestra en la figura, la línea de resistencia se forma conectando dos máximos y se subdivide aún más en la línea de resistencia horizontal básica y la línea de resistencia de tendencia bajista.

III. Soporte y resistencia en indicadores técnicos

Además de los métodos descritos anteriormente, los inversionistas frecuentemente utilizan otros indicadores técnicos, como las Bandas de Bollinger, para determinar el soporte y la resistencia.

Si no está familiarizado con las bandas de Bollinger, primero debe aprender qué esIndicador de banda de Bollinger es. Las bandas medias e inferiores de Bollinger actúan como soporte cuando el precio se mueve entre las bandas superiores y medias de Bollinger. Las bandas medias y superiores de Bollinger actúan como resistencia cuando el precio se mueve entre las bandas inferiores y medias de Bollinger.

Del mismo modo, la Media Móvil Exponencial (EMA) puede formar soporte y resistencia, que puede considerarse como soporte cuando el precio está por encima de la media y resistencia cuando el precio está por debajo de la media.

IV. Punto especial de número redondo

Ciertos números en el mercado de criptomonedas también atraen a los inversores. Por ejemplo, entre junio y julio, ETH formó soporte varias veces cuando alcanzó cerca del precio redondo de 1,000 USDT en la plataforma Gate y luego comenzó un buen rally, como se muestra en el gráfico.

Del mismo modo, cuando el precio de ETH rebota de 1000 USDT a alrededor de 2000 USDT, los largos ya están obteniendo ganancias, y el precio se encuentra con un número redondo, luego forma resistencia para retroceder.

Sin embargo, solo porque los grandes fondos estaban dispuestos a comprar y vender en un número redondo específico no significa necesariamente que los grandes fondos comprarán y venderán en la misma posición en el futuro. Después de todo, el mercado está cambiando constantemente con el tiempo, por lo que el número redondo especial como soporte y resistencia no es estático.

Transformación de los niveles de soporte y resistencia

Las líneas de soporte y resistencia son frecuentemente intercambiables.

Cuando el precio rompe la resistencia, la línea de resistencia se convierte en el soporte para el próximo precio; de manera similar, cuando el precio rompe el soporte, la línea de soporte se convierte en resistencia para el próximo precio.

Soporte a la Resistencia

Como se muestra en el gráfico a continuación, cuando se rompe el soporte en el punto A, se obtiene un nuevo soporte en el punto C, y el rally comienza desde C, luego el precio en el punto A anterior se convierte en resistencia.

Resistencia a Soporte

Como se muestra en el gráfico a continuación, cuando el precio rompe por encima del punto máximo anterior A, el precio en el punto anterior A se transforma en soporte durante la retracción.

Estrategias de negociación para niveles de soporte y resistencia

La estrategia básica de trading de soporte y resistencia consiste en comprar cuando el precio cae cerca de la línea de soporte y vender cuando el precio sube cerca de la línea de resistencia.

Sin embargo, los niveles de soporte y resistencia podrían ser números más precisos. Es común ver un nivel de soporte o resistencia que parece haberse roto pero se recupera rápidamente, lo que indica que el mercado está probando el soporte o la resistencia.

Como se muestra en el gráfico, el precio de Bitcoin en el punto C ha caído por debajo del soporte anterior en los puntos A y B, pero desde entonces ha vuelto a subir por encima de esa línea. Si vendes BTC cuando cae por debajo de A o B, serás 'engañado' por la investigación del mercado y te perderás un repunte.

Como resultado, el nivel de soporte o resistencia debe dividirse en un rango de precios de alto a bajo o de bajo a alto en lugar de un número específico, como se muestra en la figura a continuación, para evitar pérdidas causadas por falsas rupturas.

Conclusión

El nivel de soporte se refiere a un nivel de precio particular o superior, donde la fuerza de los compradores es más sólida, y el precio puede dejar de caer o subir. El nivel de resistencia es lo opuesto, donde la fuerza de los vendedores es más poderosa, y el precio puede dejar de subir y luego caer.

Ahora que entiendes qué son el soporte y la resistencia, debes saber que los indicadores técnicos pueden formarlos además de las líneas horizontales y diagonales creadas al conectar puntos de precios relativamente bajos. El soporte y la resistencia pueden definirse de diversas formas, y se pueden utilizar indicadores técnicos como las bandas de Bollinger, los promedios, las combinaciones de líneas K, y así sucesivamente para evaluarlos.

Generalmente, los niveles de soporte y resistencia son puntos de referencia esenciales para los inversores durante el comercio. Sin embargo, no todos los niveles de soporte son apropiados para la compra, y no todos los niveles de presión son adecuados para la venta. En la práctica, deben ser utilizados con la línea K actual, el sentimiento del mercado y otros indicadores para proporcionar una imagen completa antes de tomar una decisión comercial.